Carpenter Technology Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Carpenter Technology heeft een totaal eigen vermogen van $1.7B en een totale schuld van $694.5M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 41.8% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $3.3B en $1.6B. De EBIT Carpenter Technology is $387.5M waardoor de rentedekking 8.3 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $150.2M.
Belangrijke informatie
41.8%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$694.50m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 8.3x |
| Contant | US$150.20m |
| Aandelen | US$1.66b |
| Totaal verplichtingen | US$1.59b |
| Totaal activa | US$3.26b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Is Carpenter Technology (NYSE:CRS) A Risky Investment?
Oct 13
We Think Carpenter Technology (NYSE:CRS) Can Stay On Top Of Its Debt
Jun 03We Think Carpenter Technology (NYSE:CRS) Can Stay On Top Of Its Debt
Feb 16Recent updates
Carpenter Technology Corp.: Robust Performance Into 2025 Despite Overvaluation - Hold
Dec 19Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher
Dec 09After Leaping 25% Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Shares Are Not Flying Under The Radar
Nov 26Do Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings Warrant Your Attention?
Nov 21Is Carpenter Technology (NYSE:CRS) A Risky Investment?
Oct 13Carpenter Technology - The Market Is Being Irrational (Valuation Updated)
Sep 25A Look At The Fair Value Of Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS)
Sep 15Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher
Sep 02Carpenter Technology: Stellar Prospects, But May Not Be Advisable To Chase Now
Aug 06Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) Shares Climb 32% But Its Business Is Yet to Catch Up
Jul 26Should You Be Adding Carpenter Technology (NYSE:CRS) To Your Watchlist Today?
Jun 17We Think Carpenter Technology (NYSE:CRS) Can Stay On Top Of Its Debt
Jun 03Carpenter Technology: Excellent Fundamentals; Stretchy Valuations
May 31Shareholders Will Be Pleased With The Quality of Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings
May 08Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Not Lagging Industry On Growth Or Pricing
Mar 24We Think Carpenter Technology (NYSE:CRS) Can Stay On Top Of Its Debt
Feb 16Carpenter's Q2: 40% CAGR Operating Growth Expected And Cheap
Feb 01Analysts Have Made A Financial Statement On Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) Second-Quarter Report
Jan 28Here's What To Make Of Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Decelerating Rates Of Return
Jan 08Carpenter Technology: Volatile Earnings Resulting In Poor Cyclical Performance
Nov 17Carpenter Technology: Good Near-Term As Well As Long-Term Prospects At An Attractive Valuation
Sep 05Carpenter Technology Is A Good Buy At The Current Levels
May 27Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $1.6B ) CRS } overtreffen de korte termijn passiva ( $406.2M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva CRS ( $1.6B ) overtreffen de langetermijnschulden ( $1.2B ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 32.8% ) CRS wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van CRS is de afgelopen 5 jaar gestegen van 39.9% naar 41.8%.
Schuldendekking: De schuld van CRS wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 44.3% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van CRS worden goed gedekt door EBIT ( 8.3 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/22 21:12 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/20 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/06/30 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Carpenter Technology Corporation wordt gevolgd door 25 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Joshua Sullivan | Benchmark Company |
| Andre Madrid | BTIG |
| Richard Safran | Buckingham Research Group Inc. |