company background image
CRS logo

Carpenter Technology NYSE:CRS Voorraadrapport

Laatste prijs

US$247.06

Marktkapitalisatie

US$12.3b

7D

5.9%

1Y

131.9%

Bijgewerkt

05 Jun, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Carpenter Technology Corporation

NYSE:CRS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.3b

Carpenter Technology (CRS) Aandelenoverzicht

Carpenter Technology Corporation houdt zich bezig met de productie, fabricage en distributie van speciale metalen in de Verenigde Staten, Europa, Azië-Pacific, Mexico en Canada. Meer informatie

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 17% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 173.1%

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


CRS Community Fair Values

Create Narrative

See what 14 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

CRS logo
Carpenter Technology
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts

Unique Aerospace And Defense Specialization Will Secure Future Stability

Key Takeaways Strong performance in aerospace and defense markets, with LTAs and build rate ramps driving continued revenue growth and stability amidst tariff concerns. Expanding margins, strategic specialization, and disciplined cash management are set to enhance earnings growth and shareholder returns through 2027.
View narrative
US$256.00
FV
3.5% undervalued intrinsic discount
7.49%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
9users have followed this narrative
1 day ago author updated this narrative
View Carpenter Technology Community

Carpenter Technology Corporation Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Carpenter Technology
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$247.06
52 Week HoogtepuntUS$248.73
52 Week LaagUS$95.17
Bèta1.37
1 maand verandering19.03%
3 maanden verandering37.04%
1 Jaar Verandering131.92%
3 jaar verandering640.81%
5 jaar verandering1,002.95%
Verandering sinds IPO5,017.10%

Recent nieuws en updates

Carpenter Technology: A Top Momentum Pick, But Looking Pricey Now

May 23

Is Carpenter Technology (NYSE:CRS) Using Too Much Debt?

May 21
Is Carpenter Technology (NYSE:CRS) Using Too Much Debt?

Market Participants Recognise Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) Earnings Pushing Shares 40% Higher

May 04
Market Participants Recognise Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) Earnings Pushing Shares 40% Higher

Recent updates

Carpenter Technology: A Top Momentum Pick, But Looking Pricey Now

May 23

Is Carpenter Technology (NYSE:CRS) Using Too Much Debt?

May 21
Is Carpenter Technology (NYSE:CRS) Using Too Much Debt?

Market Participants Recognise Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) Earnings Pushing Shares 40% Higher

May 04
Market Participants Recognise Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) Earnings Pushing Shares 40% Higher

Carpenter Technology Corporation Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Apr 27
Carpenter Technology Corporation Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Carpenter Technology (NYSE:CRS) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Mar 21
Carpenter Technology (NYSE:CRS) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Market Participants Recognise Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) Earnings

Mar 06
Market Participants Recognise Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) Earnings

Carpenter Technology Corp. Is Targeting Higher Growth In High-Margin Markets

Mar 03

Do Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings Warrant Your Attention?

Feb 19
Do Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings Warrant Your Attention?

Does Carpenter Technology (NYSE:CRS) Have A Healthy Balance Sheet?

Jan 20
Does Carpenter Technology (NYSE:CRS) Have A Healthy Balance Sheet?

Is There An Opportunity With Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) 35% Undervaluation?

Jan 06
Is There An Opportunity With Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) 35% Undervaluation?

Carpenter Technology Corp.: Robust Performance Into 2025 Despite Overvaluation - Hold

Dec 19

Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher

Dec 09
Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher

After Leaping 25% Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Shares Are Not Flying Under The Radar

Nov 26
After Leaping 25% Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Shares Are Not Flying Under The Radar

Do Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings Warrant Your Attention?

Nov 21
Do Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings Warrant Your Attention?

Is Carpenter Technology (NYSE:CRS) A Risky Investment?

Oct 13
Is Carpenter Technology (NYSE:CRS) A Risky Investment?

Carpenter Technology - The Market Is Being Irrational (Valuation Updated)

Sep 25

A Look At The Fair Value Of Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS)

Sep 15
A Look At The Fair Value Of Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS)

Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher

Sep 02
Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher
author-image

Optimizing Product Mix And Smart Pricing To Spearhead Profitable Growth

Strategic focus on productivity, product mix, and pricing actions aims to boost profitability margins and revenue, suggesting a managed growth trajectory.

Carpenter Technology: Stellar Prospects, But May Not Be Advisable To Chase Now

Aug 06

Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) Shares Climb 32% But Its Business Is Yet to Catch Up

Jul 26
Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) Shares Climb 32% But Its Business Is Yet to Catch Up

Should You Be Adding Carpenter Technology (NYSE:CRS) To Your Watchlist Today?

Jun 17
Should You Be Adding Carpenter Technology (NYSE:CRS) To Your Watchlist Today?

Carpenter Technology: Excellent Fundamentals; Stretchy Valuations

May 31

Carpenter's Q2: 40% CAGR Operating Growth Expected And Cheap

Feb 01

Rendement voor aandeelhouders

CRSUS Metals and MiningUS Markt
7D5.9%5.3%0.8%
1Y131.9%3.3%11.0%

Rendement versus industrie: CRS overtrof de US Metals and Mining industrie, die het afgelopen jaar een rendement 4.6 % opleverde.

Rendement versus markt: CRS overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 11.6 %.

Prijsvolatiliteit

Is CRS's price volatile compared to industry and market?
CRS volatility
CRS Average Weekly Movement8.7%
Metals and Mining Industry Average Movement10.1%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Stabiele aandelenkoers: CRS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van CRS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
18894,600Tony Thenewww.carpentertechnology.com

Carpenter Technology Corporation houdt zich bezig met de productie, fabricage en distributie van speciale metalen in de Verenigde Staten, Europa, Azië-Pacific, Mexico en Canada. Het bedrijf opereert in twee segmenten, Specialty Alloys Operations en Performance Engineered Products. Het bedrijf biedt speciale legeringen, waaronder titaniumlegeringen, poedermetalen, roestvrij staal, gelegeerd staal en gereedschapsstaal, evenals additieven, metaalpoeders en onderdelen.

Carpenter Technology Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Carpenter Technology zich tot de beurswaarde?
CRS fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$12.28b
Inkomsten(TTM)US$357.70m
Inkomsten(TTM)US$2.92b
34.4x
Koers/Winstverhouding
4.2x
P/S-verhouding

Is CRS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CRS resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$2.92b
Kosten van inkomstenUS$2.17b
BrutowinstUS$745.20m
Overige uitgavenUS$387.50m
InkomstenUS$357.70m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)7.19
Brutomarge25.52%
Nettowinstmarge12.25%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding39.0%

Hoe presteerde CRS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.3%
Huidig dividendrendement
11%
Uitbetalingsratio

Betaalt CRS een betrouwbaar dividend?

Zie CRS dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je CRS kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Carpenter Technology dividenddata
Ex Dividend DatumApr 22 2025
Betaaldatum dividendJun 05 2025
Dagen tot Ex-dividend45 days
Dagen tot dividendbetaaldatum1 day

Betaalt CRS een betrouwbaar dividend?

Zie CRS dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/05 00:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/05 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Carpenter Technology Corporation wordt gevolgd door 23 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joshua SullivanBenchmark Company
Andre MadridBTIG
Richard SafranBuckingham Research Group Inc.