company background image
CRS logo

Carpenter Technology NYSE:CRS Voorraadrapport

Laatste prijs

US$175.64

Marktkapitalisatie

US$8.7b

7D

3.6%

1Y

145.5%

Bijgewerkt

26 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Carpenter Technology Corporation

NYSE:CRS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.7b

CRS Overzicht aandelen

Carpenter Technology Corporation houdt zich bezig met de productie, fabricage en distributie van speciale metalen in de Verenigde Staten, Europa, Azië-Pacific, Mexico en Canada. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 37.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 17.38% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 112.6%

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts

Energy And Aerospace Demand Will Strengthen Future Prospects

Key Takeaways Focus on productivity and demand in energy and aerospace segments boosts margins and revenue growth potential. Share repurchase program and internal capacity expansion indicate strong cash flow management and growth prospects.
View narrative
US$188.67
FV
6.9% undervalued intrinsic discount
8.47%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
1 day ago author updated this narrative

Carpenter Technology Corporation Concurrenten

ATI

NYSE:ATI

US$8.0b

Ternium

NYSE:TX

US$5.7b

Commercial Metals

NYSE:CMC

US$5.8b

United States Steel

NYSE:X

US$7.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Carpenter Technology
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$175.64
52 Week HoogtepuntUS$198.24
52 Week LaagUS$58.87
Bèta1.53
1 maand verandering-10.45%
3 maanden verandering10.46%
1 Jaar Verandering145.48%
3 jaar verandering506.49%
5 jaar verandering254.97%
Verandering sinds IPO3,537.85%

Recent nieuws en updates

Carpenter Technology Corp.: Robust Performance Into 2025 Despite Overvaluation - Hold

Dec 19

Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher

Dec 09
Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher

After Leaping 25% Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Shares Are Not Flying Under The Radar

Nov 26
After Leaping 25% Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Shares Are Not Flying Under The Radar

Recent updates

Carpenter Technology Corp.: Robust Performance Into 2025 Despite Overvaluation - Hold

Dec 19

Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher

Dec 09
Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher

After Leaping 25% Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Shares Are Not Flying Under The Radar

Nov 26
After Leaping 25% Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Shares Are Not Flying Under The Radar

Do Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings Warrant Your Attention?

Nov 21
Do Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings Warrant Your Attention?

Is Carpenter Technology (NYSE:CRS) A Risky Investment?

Oct 13
Is Carpenter Technology (NYSE:CRS) A Risky Investment?

Carpenter Technology - The Market Is Being Irrational (Valuation Updated)

Sep 25

A Look At The Fair Value Of Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS)

Sep 15
A Look At The Fair Value Of Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS)

Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher

Sep 02
Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Returns On Capital Are Heading Higher

Carpenter Technology: Stellar Prospects, But May Not Be Advisable To Chase Now

Aug 06

Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) Shares Climb 32% But Its Business Is Yet to Catch Up

Jul 26
Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) Shares Climb 32% But Its Business Is Yet to Catch Up

Should You Be Adding Carpenter Technology (NYSE:CRS) To Your Watchlist Today?

Jun 17
Should You Be Adding Carpenter Technology (NYSE:CRS) To Your Watchlist Today?

We Think Carpenter Technology (NYSE:CRS) Can Stay On Top Of Its Debt

Jun 03
We Think Carpenter Technology (NYSE:CRS) Can Stay On Top Of Its Debt

Carpenter Technology: Excellent Fundamentals; Stretchy Valuations

May 31

Shareholders Will Be Pleased With The Quality of Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings

May 08
Shareholders Will Be Pleased With The Quality of Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Earnings

Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Mar 24
Carpenter Technology Corporation (NYSE:CRS) Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

We Think Carpenter Technology (NYSE:CRS) Can Stay On Top Of Its Debt

Feb 16
We Think Carpenter Technology (NYSE:CRS) Can Stay On Top Of Its Debt

Carpenter's Q2: 40% CAGR Operating Growth Expected And Cheap

Feb 01

Analysts Have Made A Financial Statement On Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) Second-Quarter Report

Jan 28
Analysts Have Made A Financial Statement On Carpenter Technology Corporation's (NYSE:CRS) Second-Quarter Report

Here's What To Make Of Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Decelerating Rates Of Return

Jan 08
Here's What To Make Of Carpenter Technology's (NYSE:CRS) Decelerating Rates Of Return

Carpenter Technology: Volatile Earnings Resulting In Poor Cyclical Performance

Nov 17

Carpenter Technology: Good Near-Term As Well As Long-Term Prospects At An Attractive Valuation

Sep 05

Carpenter Technology Is A Good Buy At The Current Levels

May 27

Rendement voor aandeelhouders

CRSUS Metals and MiningUS Markt
7D3.6%2.1%2.8%
1Y145.5%-4.3%24.5%

Rendement versus industrie: CRS overtrof de US Metals and Mining industrie, die het afgelopen jaar een rendement -4.3 % opleverde.

Rendement versus markt: CRS overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 24.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is CRS's price volatile compared to industry and market?
CRS volatility
CRS Average Weekly Movement5.9%
Metals and Mining Industry Average Movement8.0%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: CRS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van CRS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
18894,600Tony Thenewww.carpentertechnology.com

Carpenter Technology Corporation houdt zich bezig met de productie, fabricage en distributie van speciale metalen in de Verenigde Staten, Europa, Azië-Pacific, Mexico en Canada. Het bedrijf opereert in twee segmenten, Specialty Alloys Operations en Performance Engineered Products. Het bedrijf biedt speciale legeringen, waaronder titaniumlegeringen, poedermetalen, roestvrij staal, gelegeerd staal en gereedschapsstaal, evenals additieven, metaalpoeders en onderdelen.

Carpenter Technology Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Carpenter Technology zich tot de beurswaarde?
CRS fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$8.70b
Inkomsten(TTM)US$227.10m
Inkomsten(TTM)US$2.83b

38.6x

Koers/Winstverhouding

3.1x

P/S-verhouding

Is CRS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CRS resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$2.83b
Kosten van inkomstenUS$2.19b
BrutowinstUS$636.50m
Overige uitgavenUS$409.40m
InkomstenUS$227.10m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)4.56
Brutomarge22.53%
Nettowinstmarge8.04%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding41.8%

Hoe presteerde CRS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.5%

Huidig dividendrendement

18%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 03:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Carpenter Technology Corporation wordt gevolgd door 25 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joshua SullivanBenchmark Company
Andre MadridBTIG
Richard SafranBuckingham Research Group Inc.