Aspen Aerogels, Inc.

NYSE:ASPN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.0b

Aspen Aerogels Waardering

Is ASPN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASPN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ASPN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ASPN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASPN?

Belangrijke metriek: Omdat ASPN nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ASPN. Deze wordt berekend door ASPN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASPN's PS Ratio?
PS Verhouding2.5x
VerkoopUS$413.83m
MarktkapitalisatieUS$1.02b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASPN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ASPN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
CCF Chase
3xn/aUS$1.2b
ECVT Ecovyst
1.3x5.6%US$893.6m
NGVT Ingevity
1x3.2%US$1.5b
ARQ Arq
2.7x18.4%US$302.0m
ASPN Aspen Aerogels
2.5x22.9%US$1.0b

Price-To-Sales versus peers: ASPN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASPN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TSE Trinseo
0.05x4.1%US$180.55m
AVD American Vanguard
0.2x4.8%US$131.27m
ALTO Alto Ingredients
0.1x3.1%US$127.23m
ENFY Enlightify
0.2xn/aUS$17.01m
ASPN 2.5xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies17PS01.22.43.64.86+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ASPN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASPN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASPN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.5x
Eerlijke PS Verhouding4.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ASPN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASPN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.47
US$30.00
+140.6%
9.6%US$35.00US$25.00n/a11
Dec ’25US$14.80
US$30.00
+102.7%
9.6%US$35.00US$25.00n/a11
Nov ’25US$18.05
US$33.45
+85.3%
13.8%US$41.00US$25.00n/a11
Oct ’25US$26.06
US$32.73
+25.6%
21.5%US$41.00US$14.00n/a11
Sep ’25US$28.69
US$32.73
+14.1%
21.5%US$41.00US$14.00n/a11
Aug ’25US$20.82
US$31.30
+50.3%
23.4%US$38.00US$14.00n/a10
Jul ’25US$23.51
US$30.80
+31.0%
23.5%US$38.00US$14.00n/a10
Jun ’25US$29.92
US$28.20
-5.7%
19.8%US$36.00US$14.00n/a10
May ’25US$15.22
US$20.30
+33.4%
15.6%US$24.00US$14.00n/a10
Apr ’25US$17.63
US$20.30
+15.1%
15.6%US$24.00US$14.00n/a10
Mar ’25US$17.61
US$20.11
+14.2%
16.3%US$24.00US$14.00n/a9
Feb ’25US$11.25
US$19.78
+75.8%
18.7%US$26.00US$14.00n/a9
Jan ’25US$15.78
US$20.89
+32.4%
23.5%US$30.00US$14.00n/a9
Dec ’24US$11.07
US$20.44
+84.7%
26.4%US$30.00US$13.00US$14.809
Nov ’24US$7.71
US$21.00
+172.4%
25.5%US$30.00US$14.00US$18.059
Oct ’24US$8.60
US$21.00
+144.2%
25.5%US$30.00US$14.00US$26.069
Sep ’24US$6.36
US$21.00
+230.2%
25.5%US$30.00US$14.00US$28.699
Aug ’24US$8.18
US$22.67
+177.1%
39.7%US$45.00US$14.00US$20.829
Jul ’24US$7.89
US$22.67
+187.3%
39.7%US$45.00US$14.00US$23.519
Jun ’24US$6.81
US$22.67
+232.8%
39.7%US$45.00US$14.00US$29.929
May ’24US$6.22
US$25.67
+312.6%
32.7%US$45.00US$14.00US$15.229
Apr ’24US$7.45
US$25.67
+244.5%
32.7%US$45.00US$14.00US$17.639
Mar ’24US$10.39
US$27.13
+161.1%
28.6%US$45.00US$18.00US$17.618
Feb ’24US$10.58
US$28.50
+169.4%
26.5%US$45.00US$20.00US$11.258
Jan ’24US$11.79
US$28.50
+141.7%
26.5%US$45.00US$20.00US$15.788
Dec ’23US$12.91
US$29.22
+126.4%
27.9%US$45.00US$20.00US$11.079

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 19:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Aspen Aerogels, Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin KalloBaird
J. David AndersonBarclays
J. David AndersonBarclays