Aspen Aerogels, Inc.

NYSE:ASPN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.2b

Aspen Aerogels Waardering

Is ASPN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASPN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ASPN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ASPN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASPN?

Belangrijke metriek: Omdat ASPN nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ASPN. Deze wordt berekend door ASPN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASPN's PS Ratio?
PS Verhouding2.8x
VerkoopUS$413.83m
MarktkapitalisatieUS$1.17b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASPN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ASPN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.3x
CCF Chase
3xn/aUS$1.2b
ECVT Ecovyst
1.4x5.2%US$954.2m
NGVT Ingevity
1.2x2.3%US$1.8b
PRM Perimeter Solutions
3.6x-2.7%US$1.9b
ASPN Aspen Aerogels
2.8x22.9%US$1.2b

Price-To-Sales versus peers: ASPN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASPN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TSE Trinseo
0.04x5.0%US$125.68m
ALTO Alto Ingredients
0.1x3.1%US$108.84m
BON Bon Natural Life
0.2xn/aUS$6.23m
ABLT American Biltrite
0.02xn/aUS$2.91m
ASPN 2.8xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies17PS01.22.43.64.86+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ASPN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASPN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASPN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.8x
Eerlijke PS Verhouding4.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ASPN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASPN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$14.31
US$30.00
+109.6%
9.6%US$35.00US$25.00n/a11
Nov ’25US$18.05
US$33.45
+85.3%
13.8%US$41.00US$25.00n/a11
Oct ’25US$26.06
US$32.73
+25.6%
21.5%US$41.00US$14.00n/a11
Sep ’25US$28.69
US$32.73
+14.1%
21.5%US$41.00US$14.00n/a11
Aug ’25US$20.82
US$31.30
+50.3%
23.4%US$38.00US$14.00n/a10
Jul ’25US$23.51
US$30.80
+31.0%
23.5%US$38.00US$14.00n/a10
Jun ’25US$29.92
US$28.20
-5.7%
19.8%US$36.00US$14.00n/a10
May ’25US$15.22
US$20.30
+33.4%
15.6%US$24.00US$14.00n/a10
Apr ’25US$17.63
US$20.30
+15.1%
15.6%US$24.00US$14.00n/a10
Mar ’25US$17.61
US$20.11
+14.2%
16.3%US$24.00US$14.00n/a9
Feb ’25US$11.25
US$19.78
+75.8%
18.7%US$26.00US$14.00n/a9
Jan ’25US$15.78
US$20.89
+32.4%
23.5%US$30.00US$14.00n/a9
Dec ’24US$11.07
US$20.44
+84.7%
26.4%US$30.00US$13.00n/a9
Nov ’24US$7.71
US$21.00
+172.4%
25.5%US$30.00US$14.00US$18.059
Oct ’24US$8.60
US$21.00
+144.2%
25.5%US$30.00US$14.00US$26.069
Sep ’24US$6.36
US$21.00
+230.2%
25.5%US$30.00US$14.00US$28.699
Aug ’24US$8.18
US$22.67
+177.1%
39.7%US$45.00US$14.00US$20.829
Jul ’24US$7.89
US$22.67
+187.3%
39.7%US$45.00US$14.00US$23.519
Jun ’24US$6.81
US$22.67
+232.8%
39.7%US$45.00US$14.00US$29.929
May ’24US$6.22
US$25.67
+312.6%
32.7%US$45.00US$14.00US$15.229
Apr ’24US$7.45
US$25.67
+244.5%
32.7%US$45.00US$14.00US$17.639
Mar ’24US$10.39
US$27.13
+161.1%
28.6%US$45.00US$18.00US$17.618
Feb ’24US$10.58
US$28.50
+169.4%
26.5%US$45.00US$20.00US$11.258
Jan ’24US$11.79
US$28.50
+141.7%
26.5%US$45.00US$20.00US$15.788
Dec ’23US$12.91
US$29.22
+126.4%
27.9%US$45.00US$20.00US$11.079
Nov ’23US$12.15
US$29.60
+143.6%
28.6%US$45.00US$18.00US$7.7110

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Trinseo

US$125.7m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.3%

1Y

8.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%