Loading...
ASPN logo

Aspen Aerogels, Inc.NYSE:ASPN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$233.9m
Prijs aandeel
US$2.83
n.v.t.
1Y-78.3%
7D-3.7%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Aspen Aerogels, Inc.

NYSE:ASPN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$233.9m

Aspen Aerogels (ASPN) Aandelenoverzicht

Aspen Aerogels, Inc., een bedrijf op het gebied van aerogeltechnologie, ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verkoopt aerogelmaterialen voor gebruik in de energie-industrie, duurzame isolatiematerialen en elektrische voertuigen (EV) in de Verenigde Staten, Canada, Azië, Europa en Latijns-Amerika. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 77.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 77.8% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de US markt


ASPN Community Fair Values

Create Narrative

See what 54 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

ASPN logo
Aspen Aerogels

Rising Regulation And Capital Strains Will Weaken EV Outlook

Key Takeaways Revenue growth and profitability are threatened by regulatory uncertainty, reduced demand in core markets, and rising compliance and input costs. Sustained cash flow pressures and intensifying competition create risks of margin compression, asset dependency, and diminished market diversification.
View narrative
US$6
FV
52.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
0.84%
Revenue growth p.a.
22
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
ASPN logo
Aspen Aerogels

Cost Optimization And Industrial Demand Will Shape Future Markets

Key Takeaways Cost reductions and process improvements are enhancing profitability and positioning the company for stronger earnings even at modest revenue levels. Strategic focus on EV thermal barriers and U.S.-based manufacturing aligns with regulatory trends, supporting future growth and market share expansion.
View narrative
US$6.83
FV
58.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5.12%
Revenue growth p.a.
594
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
33users have followed this narrative
ASPN logo
Aspen Aerogels

Decarbonization And EV Adoption Will Unlock High-Performance Insulation Demand

Key Takeaways Major regulatory trends and rapid EV adoption could drive outsized revenue growth and transform Aspen into an industry price setter with increased market share. Structural cost discipline, strong R&D, and deep OEM integration position Aspen for margin expansion and long-term, highly predictable revenue streams.
View narrative
US$9.98
FV
71.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6.27%
Revenue growth p.a.
35
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
View Stock Community

Aspen Aerogels, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Aspen Aerogels
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$2.83
52 Week HoogtepuntUS$14.30
52 Week LaagUS$2.80
Bèta2.95
1 maand verandering-18.68%
3 maanden verandering-63.53%
1 Jaar Verandering-78.26%
3 jaar verandering-74.53%
5 jaar verandering-84.21%
Verandering sinds IPO-73.67%

Recent nieuws en updates

Aspen Aerogels (NYSE:ASPN) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Dec 04
Aspen Aerogels (NYSE:ASPN) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Aspen Aerogels: No Insulation For Investors

Nov 08

Recent updates

Aspen Aerogels (NYSE:ASPN) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Dec 04
Aspen Aerogels (NYSE:ASPN) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Aspen Aerogels: No Insulation For Investors

Nov 08

Optimistic Investors Push Aspen Aerogels, Inc. (NYSE:ASPN) Shares Up 27% But Growth Is Lacking

Oct 11
Optimistic Investors Push Aspen Aerogels, Inc. (NYSE:ASPN) Shares Up 27% But Growth Is Lacking

Aspen Aerogels, Inc. (NYSE:ASPN) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results

Aug 09
Aspen Aerogels, Inc. (NYSE:ASPN) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results

Aspen Aerogels, Inc.'s (NYSE:ASPN) Shares Climb 28% But Its Business Is Yet to Catch Up

Aug 06
Aspen Aerogels, Inc.'s (NYSE:ASPN) Shares Climb 28% But Its Business Is Yet to Catch Up

Is Aspen Aerogels (NYSE:ASPN) A Risky Investment?

Jul 09
Is Aspen Aerogels (NYSE:ASPN) A Risky Investment?

Aspen Aerogels, Inc.'s (NYSE:ASPN) 29% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Jun 11
Aspen Aerogels, Inc.'s (NYSE:ASPN) 29% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Not Many Are Piling Into Aspen Aerogels, Inc. (NYSE:ASPN) Stock Yet As It Plummets 30%

Apr 17
Not Many Are Piling Into Aspen Aerogels, Inc. (NYSE:ASPN) Stock Yet As It Plummets 30%

Aspen Aerogels (NYSE:ASPN) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Apr 01
Aspen Aerogels (NYSE:ASPN) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Aspen Aerogels: Tariffs, Tesla And The Silver Lining

Mar 31

Positive Sentiment Still Eludes Aspen Aerogels, Inc. (NYSE:ASPN) Following 34% Share Price Slump

Feb 28
Positive Sentiment Still Eludes Aspen Aerogels, Inc. (NYSE:ASPN) Following 34% Share Price Slump

Aspen Aerogels: Insulation Play Leaves Investors In The Cold

Feb 14

Aspen Aerogels (NYSE:ASPN) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Feb 14
Aspen Aerogels (NYSE:ASPN) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Aspen Aerogels: There Are Reasons To Be Careful But It's So Cheap

Dec 23

Aspen Aerogels: Thermal Barriers Could Sustain Further Growth Despite A Chilly Market

Dec 02

Aspen Aerogels: Despite Recent Pressure, This Is Intriguing

Nov 17

With A 32% Price Drop For Aspen Aerogels, Inc. (NYSE:ASPN) You'll Still Get What You Pay For

Nov 07
With A 32% Price Drop For Aspen Aerogels, Inc. (NYSE:ASPN) You'll Still Get What You Pay For

Aspen Aerogels: Interesting Times

Oct 28

Aspen Aerogels (NYSE:ASPN) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Oct 17
Aspen Aerogels (NYSE:ASPN) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Aspen Aerogels: Current Valuation Is Not A Good Risk/Reward

Sep 26

Aspen Aerogels: Management Guidance Remains Very Conservative

Sep 18
User avatar

Decisive Expansion And EV Innovations Propel Aerogel Giant Towards Financial Triumph

Expansion of production capacity and strategic financial management shows promise for significant revenue growth and improved net income through cost efficiency.

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Aspen Aerogels, Inc.'s (NYSE:ASPN) 32% Share Price Surge

Aug 24
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Aspen Aerogels, Inc.'s (NYSE:ASPN) 32% Share Price Surge

Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Aspen Aerogels' (NYSE:ASPN) Earnings

Aug 15
Investors Shouldn't Be Too Comfortable With Aspen Aerogels' (NYSE:ASPN) Earnings

Aspen Aerogels: Impressive, But Some Questions As Well

Aug 12

We Think Aspen Aerogels (NYSE:ASPN) Has A Fair Chunk Of Debt

Jul 21
We Think Aspen Aerogels (NYSE:ASPN) Has A Fair Chunk Of Debt

Aspen Aerogels: Moving Towards Profitability

Jul 12

Aspen Aerogels, Inc.'s (NYSE:ASPN) Popularity With Investors Is Clear

Jun 24
Aspen Aerogels, Inc.'s (NYSE:ASPN) Popularity With Investors Is Clear

Rendement voor aandeelhouders

ASPNUS ChemicalsUS Markt
7D-3.7%-0.7%-1.4%
1Y-78.3%-5.3%14.6%

Rendement versus industrie: ASPN presteerde slechter dan de US Chemicals -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -5.3 % opleverde.

Rendement versus markt: ASPN presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 14.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ASPN's price volatile compared to industry and market?
ASPN volatility
ASPN Average Weekly Movement15.9%
Chemicals Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van ASPN is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 16% ) van ASPN is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen US.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2001554Don Youngwww.aerogel.com

Aspen Aerogels, Inc., een bedrijf op het gebied van aerogeltechnologie, ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verkoopt aerogelmaterialen voor gebruik in de energie-industrie, duurzame isolatiematerialen en elektrische voertuigen (EV) in de Verenigde Staten, Canada, Azië, Europa en Latijns-Amerika. Het bedrijf is actief in twee segmenten, Energy Industrial en Thermal Barrier. Het bedrijf biedt PyroThin aerogel thermische barrières voor gebruik in batterijpakketten in EV's; Pyrogel XTE voor raffinaderijen en petrochemische faciliteiten; Pyrogel HPS voor hoge temperaturen en in veeleisende thermische toepassingen in raffinaderijen en chemische verwerkingssystemen; Pyrogel XTF voor bescherming tegen brand; Cryogel Z voor sub-ambient en cryogene toepassingen; Spaceloft Subsea voor pipe-in-pipe toepassingen in offshore olieproductie; en Cryogel X201 voor ontwerpen van koude systemen.

Aspen Aerogels, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Aspen Aerogels zich tot de beurswaarde?
ASPN fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$233.89m
Inkomsten(TTM)-US$305.28m
Inkomsten(TTM)US$352.85m
0.7x
P/S-verhouding
-0.8x
Koers/Winstverhouding

Is ASPN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ASPN resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$352.85m
Kosten van inkomstenUS$236.80m
BrutowinstUS$116.06m
Overige uitgavenUS$421.33m
Inkomsten-US$305.28m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-3.69
Brutomarge32.89%
Nettowinstmarge-86.52%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding36.1%

Hoe presteerde ASPN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/02 10:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/31 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Aspen Aerogels, Inc. wordt gevolgd door 18 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin KalloBaird
J. David AndersonBarclays
J. David AndersonBarclays