White Mountains Insurance Group, Ltd.

NYSE:WTM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.9b

White Mountains Insurance Group Waardering

Is WTM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WTM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WTM ( $1971.32 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $121.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WTM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WTM?

Belangrijke metriek: Omdat WTM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WTM. Deze wordt berekend door WTM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WTM's PE Ratio?
PE-verhouding7.8x
InkomstenUS$638.60m
MarktkapitalisatieUS$4.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WTM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WTM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14x
MCY Mercury General
7.6x-12.8%US$4.1b
SIGI Selective Insurance Group
25.8x41.5%US$5.8b
AGO Assured Guaranty
6.4x-37.5%US$4.6b
THG Hanover Insurance Group
16.1x18.3%US$5.8b
WTM White Mountains Insurance Group
7.8xn/aUS$4.9b

Price-To-Earnings versus peers: WTM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WTM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2xn/aUS$89.45m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
WTM 7.8xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies15PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WTM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WTM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WTM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { WTM te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven