Assured Guaranty Ltd.

NYSE:AGO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.6b

Assured Guaranty Waardering

Is AGO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AGO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AGO ( $92.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $181.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AGO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AGO?

Belangrijke metriek: Omdat AGO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AGO. Deze wordt berekend door AGO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AGO's PE Ratio?
PE-verhouding6.4x
InkomstenUS$728.00m
MarktkapitalisatieUS$4.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AGO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AGO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.2x
THG Hanover Insurance Group
16.1x18.3%US$5.8b
KMPR Kemper
17x16.9%US$4.5b
MCY Mercury General
7.6x-12.8%US$4.1b
AXS AXIS Capital Holdings
12x14.6%US$7.2b
AGO Assured Guaranty
6.4x-37.5%US$4.6b

Price-To-Earnings versus peers: AGO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AGO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AGO 6.4xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies15PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AGO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AGO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AGO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.4x
Eerlijke PE Verhouding6.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AGO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 6.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AGO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$92.11
US$106.50
+15.6%
7.2%US$116.00US$95.00n/a4
Nov ’25US$82.56
US$100.50
+21.7%
11.1%US$113.00US$87.00n/a4
Oct ’25US$79.00
US$99.75
+26.3%
12.2%US$113.00US$84.00n/a4
Sep ’25US$80.08
US$99.75
+24.6%
12.2%US$113.00US$84.00n/a4
Aug ’25US$81.01
US$104.25
+28.7%
7.8%US$113.00US$92.00n/a4
Jul ’25US$78.19
US$103.00
+31.7%
9.8%US$113.00US$87.00n/a4
Jun ’25US$77.72
US$103.00
+32.5%
9.8%US$113.00US$87.00n/a4
May ’25US$77.05
US$104.25
+35.3%
7.8%US$113.00US$92.00n/a4
Apr ’25US$85.53
US$104.25
+21.9%
7.8%US$113.00US$92.00n/a4
Mar ’25US$91.81
US$100.00
+8.9%
15.0%US$113.00US$75.00n/a4
Feb ’25US$81.16
US$75.75
-6.7%
9.9%US$84.00US$64.00n/a4
Jan ’25US$74.83
US$75.75
+1.2%
9.9%US$84.00US$64.00n/a4
Dec ’24US$67.94
US$75.75
+11.5%
9.9%US$84.00US$64.00n/a4
Nov ’24US$63.71
US$76.00
+19.3%
11.4%US$84.00US$64.00US$82.563
Oct ’24US$60.52
US$76.00
+25.6%
11.4%US$84.00US$64.00US$79.003
Sep ’24US$60.64
US$76.00
+25.3%
11.4%US$84.00US$64.00US$80.083
Aug ’24US$60.11
US$76.00
+26.4%
11.4%US$84.00US$64.00US$81.013
Jul ’24US$55.80
US$74.75
+34.0%
10.2%US$84.00US$65.00US$78.194
Jun ’24US$51.68
US$74.75
+44.6%
10.2%US$84.00US$65.00US$77.724
May ’24US$54.28
US$74.75
+37.7%
10.2%US$84.00US$65.00US$77.054
Apr ’24US$50.27
US$74.75
+48.7%
10.2%US$84.00US$65.00US$85.534
Mar ’24US$58.45
US$74.75
+27.9%
10.2%US$84.00US$65.00US$91.814
Feb ’24US$61.99
US$74.75
+20.6%
10.2%US$84.00US$65.00US$81.164
Jan ’24US$62.26
US$76.33
+22.6%
10.7%US$84.00US$65.00US$74.833
Dec ’23US$66.01
US$76.33
+15.6%
10.7%US$84.00US$65.00US$67.943
Nov ’23US$59.26
US$72.50
+22.3%
10.3%US$80.00US$65.00US$63.712

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sagicor Financial

CA$874.2m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

7D

0%

1Y

-0.5%

Fairfax Financial Holdings

CA$42.8b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,401.10

7D

2.2%

1Y

54.5%

Aviva

UK£12.8b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.41

7D

2.6%

1Y

16.3%