Kemper Corporation

NYSE:KMPR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.0b

Kemper Waardering

Is KMPR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KMPR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KMPR ( $62.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $132.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KMPR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KMPR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

KMPR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA9.6x
PEG-verhouding0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KMPR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KMPR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.2x
AGO Assured Guaranty
6.1x-39.1%US$4.3b
MCY Mercury General
6.5x-8.9%US$3.6b
THG Hanover Insurance Group
14.6x17.5%US$5.3b
FAF First American Financial
69.7x80.0%US$6.5b
KMPR Kemper
14.7x17.6%US$4.0b

Price-To-Earnings versus peers: KMPR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KMPR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KMPR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KMPR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KMPR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.7x
Eerlijke PE Verhouding16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KMPR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KMPR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$62.43
US$77.60
+24.3%
6.9%US$85.00US$72.00n/a5
Oct ’25US$60.73
US$76.60
+26.1%
6.8%US$85.00US$71.00n/a5
Sep ’25US$62.51
US$76.60
+22.5%
6.8%US$85.00US$71.00n/a5
Aug ’25US$63.19
US$73.20
+15.8%
6.4%US$80.00US$67.00n/a5
Jul ’25US$59.32
US$72.20
+21.7%
4.9%US$77.00US$67.00n/a5
Jun ’25US$59.84
US$72.20
+20.7%
4.9%US$77.00US$67.00n/a5
May ’25US$58.49
US$71.20
+21.7%
3.7%US$75.00US$67.00n/a5
Apr ’25US$60.84
US$70.80
+16.4%
4.7%US$75.00US$65.00n/a5
Mar ’25US$57.57
US$69.60
+20.9%
5.3%US$75.00US$65.00n/a5
Feb ’25US$60.55
US$68.60
+13.3%
7.6%US$75.00US$60.00n/a5
Jan ’25US$48.67
US$62.50
+28.4%
11.8%US$75.00US$56.00n/a4
Dec ’24US$44.57
US$60.25
+35.2%
16.5%US$75.00US$47.00n/a4
Nov ’24US$39.64
US$61.00
+53.9%
16.3%US$75.00US$47.00US$62.434
Oct ’24US$42.03
US$68.00
+61.8%
16.4%US$85.00US$55.00US$60.734
Sep ’24US$47.59
US$68.00
+42.9%
16.4%US$85.00US$55.00US$62.514
Aug ’24US$50.53
US$68.00
+34.6%
16.4%US$85.00US$55.00US$63.194
Jul ’24US$48.26
US$67.25
+39.3%
17.9%US$85.00US$52.00US$59.324
Jun ’24US$43.27
US$67.25
+55.4%
17.9%US$85.00US$52.00US$59.844
May ’24US$47.42
US$71.40
+50.6%
12.6%US$85.00US$62.00US$58.495
Apr ’24US$54.66
US$69.80
+27.7%
16.0%US$85.00US$56.00US$60.845
Mar ’24US$61.48
US$69.80
+13.5%
16.0%US$85.00US$56.00US$57.575
Feb ’24US$57.61
US$58.50
+1.5%
11.2%US$68.00US$50.00US$60.554
Jan ’24US$49.20
US$61.00
+24.0%
24.1%US$85.00US$44.00US$48.675
Dec ’23US$56.05
US$61.00
+8.8%
24.1%US$85.00US$44.00US$44.575
Nov ’23US$47.45
US$60.50
+27.5%
28.3%US$85.00US$44.00US$39.644

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven