Stewart Information Services Corporation

NYSE:STC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.1b

Stewart Information Services Waardering

Is STC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STC ( $74.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $86.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STC?

Belangrijke metriek: Omdat STC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STC. Deze wordt berekend door STC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STC's PE Ratio?
PE-verhouding34.8x
InkomstenUS$59.38m
MarktkapitalisatieUS$2.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.9x
FIHL Fidelis Insurance Holdings
4.9x3.2%US$2.3b
BOW Bowhead Specialty Holdings
39.7x36.5%US$1.2b
AMSF AMERISAFE
18.2x-21.9%US$1.1b
KMPR Kemper
16.9x16.9%US$4.6b
STC Stewart Information Services
34.8x46.5%US$2.1b

Price-To-Earnings versus peers: STC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
STC 34.8xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.8 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.8x
Eerlijke PE Verhouding27.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$74.64
US$80.50
+7.9%
1.9%US$82.00US$79.00n/a2
Nov ’25US$67.35
US$80.50
+19.5%
1.9%US$82.00US$79.00n/a2
Oct ’25US$72.75
US$78.33
+7.7%
2.6%US$81.00US$76.00n/a3
Sep ’25US$73.91
US$76.00
+2.8%
5.4%US$81.00US$71.00n/a3
Aug ’25US$68.79
US$76.00
+10.5%
5.4%US$81.00US$71.00n/a3
Jul ’25US$62.24
US$70.00
+12.5%
10.5%US$79.00US$61.00n/a3
Jun ’25US$63.31
US$71.00
+12.1%
8.7%US$79.00US$64.00n/a3
May ’25US$61.70
US$71.00
+15.1%
8.7%US$79.00US$64.00n/a3
Apr ’25US$64.03
US$68.33
+6.7%
10.3%US$76.00US$59.00n/a3
Mar ’25US$63.23
US$67.67
+7.0%
11.7%US$76.00US$57.00n/a3
Feb ’25US$62.34
US$67.33
+8.0%
12.4%US$76.00US$56.00n/a3
Jan ’25US$58.75
US$61.00
+3.8%
10.5%US$70.00US$56.00n/a3
Dec ’24US$47.93
US$51.50
+7.4%
10.7%US$57.00US$46.00n/a2
Nov ’24US$44.78
US$51.50
+15.0%
10.7%US$57.00US$46.00US$67.352
Oct ’24US$43.80
US$49.00
+11.9%
10.2%US$54.00US$44.00US$72.752
Sep ’24US$47.82
US$51.00
+6.6%
5.9%US$54.00US$48.00US$73.912
Aug ’24US$47.29
US$51.00
+7.8%
5.9%US$54.00US$48.00US$68.792
Jul ’24US$41.14
US$49.50
+20.3%
9.1%US$54.00US$45.00US$62.242
Jun ’24US$44.63
US$51.00
+14.3%
5.9%US$54.00US$48.00US$63.312
May ’24US$41.57
US$51.00
+22.7%
5.9%US$54.00US$48.00US$61.702
Apr ’24US$40.35
US$55.50
+37.5%
4.5%US$58.00US$53.00US$64.032
Mar ’24US$42.49
US$55.50
+30.6%
4.5%US$58.00US$53.00US$63.232
Feb ’24US$49.61
US$56.00
+12.9%
3.6%US$58.00US$54.00US$62.342
Jan ’24US$42.73
US$54.50
+27.5%
0.9%US$55.00US$54.00US$58.752
Dec ’23US$44.32
US$54.50
+23.0%
0.9%US$55.00US$54.00US$47.932
Nov ’23US$38.65
US$54.50
+41.0%
0.9%US$55.00US$54.00US$44.782

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

7D

0%

1Y

n/a

Fidelis Insurance Holdings

US$2.3b

A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.

FIHL

US$20.39

7D

3.8%

1Y

66.3%