Bowhead Specialty Holdings Inc.

NYSE:BOW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.2b

Bowhead Specialty Holdings Waardering

Is BOW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BOW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BOW ( $35.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $46.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BOW wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BOW?

Belangrijke metriek: Omdat BOW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BOW. Deze wordt berekend door BOW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BOW's PE Ratio?
PE-verhouding39.7x
InkomstenUS$29.42m
MarktkapitalisatieUS$1.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BOW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BOW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13x
IGIC International General Insurance Holdings
8.6x1.9%US$1.2b
HCI HCI Group
8.4x13.8%US$1.2b
AMSF AMERISAFE
18.2x-21.9%US$1.1b
SAFT Safety Insurance Group
16.9xn/aUS$1.3b
BOW Bowhead Specialty Holdings
39.7x36.5%US$1.2b

Price-To-Earnings versus peers: BOW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BOW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BOW 39.7xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BOW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.7 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BOW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BOW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.7x
Eerlijke PE Verhouding20.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BOW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BOW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$35.80
US$33.20
-7.3%
5.5%US$35.00US$30.00n/a5
Nov ’25US$29.38
US$30.60
+4.2%
8.2%US$33.00US$26.00n/a5
Oct ’25US$29.29
US$29.60
+1.1%
6.3%US$32.00US$27.00n/a5
Sep ’25US$30.98
US$29.60
-4.5%
6.3%US$32.00US$27.00n/a5
Aug ’25US$27.21
US$29.20
+7.3%
7.9%US$32.00US$26.00n/a5
Jul ’25US$25.10
US$29.20
+16.3%
7.9%US$32.00US$26.00n/a5

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

7D

0%

1Y

n/a

Sompo Holdings

JP¥3.7t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.44

7D

13.1%

1Y

64.3%