Bowhead Specialty Holdings Inc.

NYSE:BOW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$959.5m

Bowhead Specialty Holdings Waardering

Is BOW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BOW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BOW ($29.38) is trading below our estimate of fair value ($56.49)

Aanzienlijk onder de reële waarde: BOW is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BOW?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

BOW belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA19.4x
PEG-verhouding1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BOW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BOW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14x
IGIC International General Insurance Holdings
8.7x11.4%US$960.1m
AMSF AMERISAFE
16.7x-22.4%US$1.0b
SAFT Safety Insurance Group
22.9xn/aUS$1.2b
HCI HCI Group
7.9x9.8%US$1.2b
BOW Bowhead Specialty Holdings
36.9x34.6%US$959.5m

Price-To-Earnings versus peers: BOW is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (36.9x) compared to the peer average (14x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BOW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BOW is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (36.9x) compared to the US Insurance industry average (13.4x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BOW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BOW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate BOW's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BOW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$29.38
US$30.60
+4.2%
8.2%US$33.00US$26.00n/a5
Oct ’25US$29.29
US$29.60
+1.1%
6.3%US$32.00US$27.00n/a5
Sep ’25US$30.98
US$29.60
-4.5%
6.3%US$32.00US$27.00n/a5
Aug ’25US$27.21
US$29.20
+7.3%
7.9%US$32.00US$26.00n/a5
Jul ’25US$25.10
US$29.20
+16.3%
7.9%US$32.00US$26.00n/a5

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y