Heritage Insurance Holdings, Inc.

NYSE:HRTG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$353.7m

Heritage Insurance Holdings Waardering

Is HRTG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HRTG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HRTG te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HRTG te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HRTG?

Belangrijke metriek: Omdat HRTG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HRTG. Deze wordt berekend door HRTG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HRTG's PE Ratio?
PE-verhouding4.6x
InkomstenUS$72.19m
MarktkapitalisatieUS$353.69m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HRTG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HRTG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.9x
DGIC.A Donegal Group
21.5x23.9%US$542.2m
UVE Universal Insurance Holdings
8x11.1%US$597.7m
GBLI Global Indemnity Group
12.4x12.7%US$496.2m
JRVR James River Group Holdings
17.7x93.4%US$173.3m
HRTG Heritage Insurance Holdings
4.6x12.7%US$353.7m

Price-To-Earnings versus peers: HRTG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HRTG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
1.9xn/aUS$89.87m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HRTG 4.6xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies15PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HRTG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HRTG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HRTG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.6x
Eerlijke PE Verhouding7.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HRTG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HRTG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$11.48
US$16.00
+39.4%
6.3%US$17.00US$15.00n/a2
Dec ’25US$12.43
US$16.00
+28.7%
6.3%US$17.00US$15.00n/a2
Nov ’25US$10.21
US$12.50
+22.4%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Oct ’25US$11.78
US$12.50
+6.1%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Sep ’25US$16.13
US$12.50
-22.5%
4.0%US$13.00US$12.00n/a2
Aug ’25US$7.67
US$10.00
+30.4%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
Jul ’25US$6.78
US$10.00
+47.5%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
Jun ’25US$8.50
US$10.00
+17.6%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
May ’25US$10.29
US$10.00
-2.8%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
Apr ’25US$10.99
US$10.00
-9.0%
10.0%US$11.00US$9.00n/a2
Mar ’25US$7.14
US$7.67
+7.4%
12.3%US$9.00US$7.00n/a3
Feb ’25US$6.08
US$7.67
+26.1%
12.3%US$9.00US$7.00n/a3
Jan ’25US$6.52
US$7.33
+12.5%
17.0%US$9.00US$6.00n/a3
Dec ’24US$8.88
US$7.33
-17.4%
17.0%US$9.00US$6.00US$12.433
Nov ’24US$6.17
US$6.23
+1.0%
8.9%US$7.00US$5.70US$10.213
Oct ’24US$6.49
US$6.08
-6.3%
11.8%US$7.00US$5.25US$11.783
Sep ’24US$5.30
US$6.08
+14.8%
11.8%US$7.00US$5.25US$16.133
Aug ’24US$4.63
US$4.72
+1.9%
8.5%US$5.00US$4.15US$7.673
Jul ’24US$3.85
US$4.75
+23.4%
7.4%US$5.00US$4.25US$6.783
Jun ’24US$4.51
US$4.75
+5.3%
7.4%US$5.00US$4.25US$8.503
May ’24US$3.47
US$3.83
+10.5%
22.2%US$5.00US$3.00US$10.293
Apr ’24US$3.08
US$3.77
+22.3%
23.4%US$5.00US$3.00US$10.993
Mar ’24US$2.66
US$2.73
+2.8%
13.8%US$3.00US$2.20US$7.143
Feb ’24US$2.64
US$3.43
+30.1%
17.8%US$4.30US$3.00US$6.083
Jan ’24US$1.80
US$5.67
+214.8%
54.6%US$10.00US$3.00US$6.523
Dec ’23US$1.75
US$5.67
+223.8%
54.6%US$10.00US$3.00US$8.883

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 13:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Heritage Insurance Holdings, Inc. wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew CarlettiJMP Securities
Christopher CampbellKeefe, Bruyette, & Woods
Jon Paul NewsomePiper Sandler Companies