Donegal Group Waardering

Is DGIC.A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DGIC.A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DGIC.A te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DGIC.A te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DGIC.A?

Belangrijke metriek: Omdat DGIC.A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DGIC.A. Deze wordt berekend door DGIC.A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DGIC.A's PE Ratio?
PE-verhouding	21.7x
Inkomsten	US$24.89m
Marktkapitalisatie	US$528.35m

DGIC.A belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	15.3x
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DGIC.A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DGIC.A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	11.8x
UFCS United Fire Group	15x	n/a	US$698.2m
UVE Universal Insurance Holdings	8.8x	11.1%	US$630.2m
HRTG Heritage Insurance Holdings	5x	13.5%	US$354.6m
ITIC Investors Title	18.6x	n/a	US$523.1m
DGIC.A Donegal Group	21.7x	23.9%	US$528.3m

Price-To-Earnings versus peers: DGIC.A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DGIC.A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
UTGN UTG	2x	n/a	US$89.08m
AORE.F American Overseas Group	2.1x	n/a	US$16.68m
CUII China United Insurance Service	0.0003x	n/a	US$3.13k

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DGIC.A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DGIC.A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DGIC.A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	21.7x
Eerlijke PE Verhouding	18.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DGIC.A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DGIC.A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$15.94	US$16.50 +3.5%	3.0%	US$17.00	US$16.00	n/a	2
Nov ’25	US$15.15	US$15.50 +2.3%	3.2%	US$16.00	US$15.00	n/a	2
Oct ’25	US$14.74	US$14.25 -3.3%	1.8%	US$14.50	US$14.00	n/a	2
Sep ’25	US$15.22	US$14.25 -6.4%	1.8%	US$14.50	US$14.00	n/a	2
Aug ’25	US$14.00	US$13.75 -1.8%	1.8%	US$14.00	US$13.50	n/a	2
Mar ’25	US$13.94	US$14.50 +4.0%	3.4%	US$15.00	US$14.00	n/a	2
Feb ’25	US$14.85	US$14.50 -2.4%	3.4%	US$15.00	US$14.00	n/a	2
Jan ’25	US$13.99	US$14.50 +3.6%	3.4%	US$15.00	US$14.00	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sagicor Financial

CA$874.2m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

-0.5%

Fairfax Financial Holdings

CA$42.8b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,401.10

2.2%

54.5%

Aviva

UK£12.8b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.41

2.6%

16.3%