Heritage Insurance Holdings, Inc.

NYSE:HRTG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$353.7m

Heritage Insurance Holdings Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 5/6

De winst van Heritage Insurance Holdings is gedaald met een gemiddeld jaarlijks percentage van -3.6%, terwijl de winst van de Insurance -industrie jaarlijks groeide met 12.6%. De inkomsten zijn groeide met een gemiddeld percentage van 8.4% per jaar. Het rendement op het eigen vermogen Heritage Insurance Holdings bedraagt 25.8% en de nettomarge bedraagt 9.1%.

Belangrijke informatie

-3.6%

Groei van de winst

-4.1%

Groei van de winst per aandeel

Insurance Groei van de industrie8.0%
Inkomstengroei8.4%
Rendement op eigen vermogen25.8%
Nettomarge9.1%
Laatste winstupdate30 Sep 2024

Recente prestatie-updates uit het verleden

Recent updates

Heritage Insurance: Potential For Above-Average Stock Gains In 2025

Dec 02

Results: Heritage Insurance Holdings, Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Nov 09
Results: Heritage Insurance Holdings, Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Heritage Insurance: Float Based Analysis

Oct 30

Market Cool On Heritage Insurance Holdings, Inc.'s (NYSE:HRTG) Revenues Pushing Shares 36% Lower

Oct 23
Market Cool On Heritage Insurance Holdings, Inc.'s (NYSE:HRTG) Revenues Pushing Shares 36% Lower

Heritage Insurance: The 24 Hours That Changed Everything

Sep 30

A Piece Of The Puzzle Missing From Heritage Insurance Holdings, Inc.'s (NYSE:HRTG) 102% Share Price Climb

Aug 28
A Piece Of The Puzzle Missing From Heritage Insurance Holdings, Inc.'s (NYSE:HRTG) 102% Share Price Climb

Heritage Insurance: Riding The Wave Of Florida's Reformed Insurance Market

Aug 27

Heritage Insurance Holdings, Inc.'s (NYSE:HRTG) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

Jul 14
Heritage Insurance Holdings, Inc.'s (NYSE:HRTG) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

Heritage Insurance: How The Stock Looks After Q1 2024 Earnings

May 13

A Piece Of The Puzzle Missing From Heritage Insurance Holdings, Inc.'s (NYSE:HRTG) 56% Share Price Climb

Mar 21
A Piece Of The Puzzle Missing From Heritage Insurance Holdings, Inc.'s (NYSE:HRTG) 56% Share Price Climb

Earnings Beat: Heritage Insurance Holdings, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Mar 14
Earnings Beat: Heritage Insurance Holdings, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Heritage Insurance: An Unjustified Premium

Jan 18

Heritage Insurance Is My Best Value Idea

Oct 26

Heritage Insurance announces $10M stock buyback plan

Jan 17

Heritage Insurance sees $40M in net retained losses from Hurricane Ian

Oct 13

Heritage Insurance GAAP EPS of -$3.32 misses by $3.34, revenue of $163.77M beats by $4.78M

Aug 04

Opbrengsten en kosten

Hoe Heritage Insurance Holdings geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.

Inkomsten en omzetgeschiedenis

NYSE:HRTG Opbrengsten, kosten en inkomsten (USD Millions )
DatumInkomstenInkomstenG+A UitgavenR&D-uitgaven
30 Sep 2479472810
30 Jun 2476857810
31 Mar 2475046780
31 Dec 2373545780
30 Sep 2372327760
30 Jun 23702-14720
31 Mar 23681-110700
31 Dec 22662-154700
30 Sep 22655-216680
30 Jun 22656-184680
31 Mar 22643-100660
31 Dec 21632-75660
30 Sep 21624-23740
30 Jun 21622-12750
31 Mar 21608-3800
31 Dec 205939820
30 Sep 2057219820
30 Jun 2053933850
31 Mar 2052629840
31 Dec 1951129810
30 Sep 1949820750
30 Jun 1949118790
31 Mar 1948619850
31 Dec 1848027890
30 Sep 1846418950
30 Jun 184403850
31 Mar 184198760
31 Dec 17407-1720
30 Sep 174011630
30 Jun 1740821620
31 Mar 1742732620
31 Dec 1643934590
30 Sep 1643757570
30 Jun 1641763530
31 Mar 1640170490
31 Dec 1539593460
30 Sep 1537992470
30 Jun 1534885440
31 Mar 1529569380
31 Dec 1423447330
30 Sep 1418228320
30 Jun 1414624280
31 Mar 1414835280
31 Dec 1312534250

Kwaliteitswinsten: HRTG heeft hoge kwaliteitsinkomsten.

Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (9.1%) HRTG } zijn hoger dan vorig jaar (3.7%).

Analyse vrije kasstroom versus winst

Analyse van de winstgroei in het verleden

Winsttrend: De winst van HRTG is de afgelopen 5 jaar met 3.6% per jaar gedaald.

Versnelling van de groei: De winstgroei van HRTG over het afgelopen jaar ( 168.7% ) overtreft het 5-jarig gemiddelde ( -3.6% per jaar).

Winst versus industrie: De winstgroei HRTG over het afgelopen jaar ( 168.7% ) overtrof de Insurance -sector 36.4%.

Rendement op eigen vermogen

Hoge ROE: Het Rendement op eigen vermogen ( 25.8% ) van HRTG wordt als hoog beschouwd.

Rendement op activa

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 13:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Heritage Insurance Holdings, Inc. wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew CarlettiJMP Securities
Christopher CampbellKeefe, Bruyette, & Woods
Jon Paul NewsomePiper Sandler Companies