Loading...
BOW logo

Bowhead Specialty Holdings Inc.NYSE:BOW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$943.8m
Prijs aandeel
US$28.56
US$29.86
4.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y-25.0%
7D4.2%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Bowhead Specialty Holdings Inc.

NYSE:BOW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$943.8m

Bowhead Specialty Holdings (BOW) Aandelenoverzicht

Bowhead Specialty Holdings Inc. levert commerciële schadeverzekeringsproducten in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 45.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 20.35% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 36.8%

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor BOW uit onze risicocontroles.

BOW Community Fair Values

Create Narrative

See what 15 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Analyst Price Targets

View all narratives

Bowhead Specialty Holdings Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Bowhead Specialty Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$28.56
52 Week HoogtepuntUS$38.65
52 Week LaagUS$21.21
Bèta0
1 maand verandering18.70%
3 maanden verandering16.29%
1 Jaar Verandering-25.00%
3 jaar veranderingn/a
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO20.00%

Recent nieuws en updates

Analyseartikel • May 08

Bowhead Specialty Holdings Inc. Just Recorded A 19% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

A week ago, Bowhead Specialty Holdings Inc. ( NYSE:BOW ) came out with a strong set of first-quarter numbers that could...
Narratiefupdate • May 01

BOW: Stable Discount Rate And Higher Future P E Multiple Should Support Upside

Analysts have modestly raised their price target on Bowhead Specialty Holdings to $29.86. This reflects updated assumptions for profit margin and a slightly higher future P/E multiple, while keeping the fair value estimate steady.
Narratiefupdate • Apr 15

BOW: Stable Discount Rate And Improved Margin Outlook Will Support Upside Potential

Analysts have reduced their price target on Bowhead Specialty Holdings by about $1.43 per share to reflect slightly adjusted assumptions around fair value, revenue growth, profit margins, and future P/E expectations. Valuation Changes Fair Value: trimmed from $31.29 to $29.86 per share, a modest downward adjustment to the estimated intrinsic value.
Narratiefupdate • Apr 01

BOW: Unchanged Discount Rate And Stable P/E Will Support Upside Potential

Analysts reaffirmed their $31.29 price target for Bowhead Specialty Holdings, citing largely unchanged assumptions around discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E as the basis for maintaining their view. Valuation Changes Fair Value: The $31.29 estimate is unchanged, reflecting stable inputs across the model.

Recent updates

Analyseartikel • May 08

Bowhead Specialty Holdings Inc. Just Recorded A 19% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

A week ago, Bowhead Specialty Holdings Inc. ( NYSE:BOW ) came out with a strong set of first-quarter numbers that could...
Narratiefupdate • May 01

BOW: Stable Discount Rate And Higher Future P E Multiple Should Support Upside

Analysts have modestly raised their price target on Bowhead Specialty Holdings to $29.86. This reflects updated assumptions for profit margin and a slightly higher future P/E multiple, while keeping the fair value estimate steady.
Narratiefupdate • Apr 15

BOW: Stable Discount Rate And Improved Margin Outlook Will Support Upside Potential

Analysts have reduced their price target on Bowhead Specialty Holdings by about $1.43 per share to reflect slightly adjusted assumptions around fair value, revenue growth, profit margins, and future P/E expectations. Valuation Changes Fair Value: trimmed from $31.29 to $29.86 per share, a modest downward adjustment to the estimated intrinsic value.
Narratiefupdate • Apr 01

BOW: Unchanged Discount Rate And Stable P/E Will Support Upside Potential

Analysts reaffirmed their $31.29 price target for Bowhead Specialty Holdings, citing largely unchanged assumptions around discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E as the basis for maintaining their view. Valuation Changes Fair Value: The $31.29 estimate is unchanged, reflecting stable inputs across the model.
Narratiefupdate • Mar 17

BOW: Stable Assumptions And Future P/E Will Support Upside Potential

Narrative Update on Bowhead Specialty Holdings The analyst price target for Bowhead Specialty Holdings remains unchanged at $31.29, with analysts maintaining their view based on steady assumptions for fair value, discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E. Valuation Changes Fair Value: $31.29 remains unchanged, indicating no adjustment to the core valuation estimate.
Nieuw narratief • Mar 14

Digital Underwriting Strength Will Drive Long Term Value For This Specialty Insurer

Catalysts About Bowhead Specialty Holdings Bowhead Specialty Holdings is a specialty insurer focused on casualty, professional liability and healthcare liability, delivered through craft and digital underwriting models. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
Narratiefupdate • Mar 03

BOW: Higher Growth Outlook And Lower Multiple Will Support Upside Potential

Analysts have reduced their price target on Bowhead Specialty Holdings by $3 to reflect a slightly lower fair value estimate of $31.29, as they balance updated assumptions for revenue growth, profit margins, and future P/E expectations. Valuation Changes Fair Value: Reduced from $34.29 to $31.29, a modest cut that brings the implied upside closer to current market pricing.
Nieuw narratief • Feb 28

Digital Underwriting And Casualty Market Tailwinds Will Support A Steady Future Earnings Profile

Catalysts About Bowhead Specialty Holdings Bowhead Specialty Holdings is a specialty insurer focused on casualty, professional liability and healthcare liability, supported by both craft and digital underwriting models. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
Narratiefupdate • Feb 17

BOW: New Co Lead Underwriter Will Support Upcoming Fixed-Income Offering

Analysts have made only a minor adjustment to their price target for Bowhead Specialty Holdings, keeping fair value effectively unchanged at about $34.29. Small tweaks to the discount rate and forward P/E assumptions offset each other in their models.
Narratiefupdate • Feb 03

BOW: Fixed-Income Offering And New Co Lead Underwriter Will Support Upside

Analysts have kept their price target for Bowhead Specialty Holdings steady at US$34.29, reflecting unchanged views on fair value, growth, margins, and future P/E assumptions, despite minor technical adjustments in the underlying model inputs. What's in the News J.P. Morgan Securities LLC has been added as Co Lead Underwriter for Bowhead Specialty Holdings Inc.'s planned $150 million fixed income offering, indicating a change in the underwriting group for this deal (Key Developments).
Narratiefupdate • Jan 20

BOW: Fixed-Income Offering And New Co Lead Underwriter Will Support Upside

Analysts now see slightly lower upside for Bowhead Specialty Holdings, trimming their price target to US$34.29 from about US$34.86 as they factor in updated assumptions for revenue growth, profit margins and future P/E levels. What's in the News J.P. Morgan Securities LLC has been added as a Co Lead Underwriter for Bowhead Specialty Holdings Inc.'s planned US$150 million fixed income offering (Key Developments).
Narratiefupdate • Jan 05

BOW: Fixed-Income Offering And Underwriter Addition Will Support Future Upside

Analysts have nudged their price target for Bowhead Specialty Holdings slightly higher, with a modest uplift that reflects small adjustments to fair value, discount rate, revenue growth, profit margin, and expected future P/E assumptions. What's in the News J.P. Morgan Securities LLC has been added as a Co Lead Underwriter for Bowhead Specialty Holdings Inc.'s planned $150 million fixed income offering.
Narratiefupdate • Dec 15

BOW: Fixed-Income Offering Will Support Future Upside Potential

Analysts have modestly raised their price target on Bowhead Specialty Holdings by approximately 1 percent to about $34.57, citing slightly stronger expected revenue growth that more than offsets a marginally lower profit margin outlook and a higher assumed future P/E multiple. What's in the News J.P. Morgan Securities LLC has been added as Co Lead Underwriter for Bowhead Specialty Holdings Inc.'s planned $150 million fixed income offering, reinforcing placement capacity in upcoming debt issuance (Key Developments).
Narratiefupdate • Dec 01

BOW: Fixed-Income Offering And Margin Outlook Will Support Future Upside

Analysts have slightly lowered their price target for Bowhead Specialty Holdings from $35.17 to $34.57. They cite modest decreases in projected revenue growth and profit margins as the primary factors for this adjustment.
Narratiefupdate • Nov 17

BOW: Rising Discount Rate Will Drive Increased Future Returns

Analysts have slightly reduced their price target for Bowhead Specialty Holdings from $35.67 to $35.17, citing modest shifts in revenue growth projections and profitability assumptions. Valuation Changes The Fair Value Estimate has decreased slightly from $35.67 to $35.17.
Narratiefupdate • Nov 01

BOW: Follow-On Equity Offering Completion Will Drive Future Market Opportunities

Analysts have maintained their price target for Bowhead Specialty Holdings at $35.67 per share. This reflects consistent expectations for the company's financial performance, based on stable key assumptions in the latest review.
Narratiefupdate • Oct 17

Digital Underwriting And Automation Will Redefine Specialty Risk Solutions

Analysts have revised their price target for Bowhead Specialty Holdings downward from $38.33 to $35.67 per share, citing slightly slower projected revenue growth as the key reason for the adjustment. What's in the News Bowhead Specialty Holdings filed a follow-on equity offering, making 2,000,000 shares of common stock available.
Narratiefupdate • Oct 03

Digital Underwriting And Automation Will Redefine Specialty Risk Solutions

Analysts have slightly lowered their price target for Bowhead Specialty Holdings from $39.17 to $38.33. They cite modestly reduced revenue growth expectations and a lower projected future price-to-earnings ratio.
User avatar
Nieuw narratief • Jun 01

Baleen Underwriting Will Unlock Specialty Insurance Opportunities

Investment in proprietary technology and data analytics is driving efficient underwriting and margin improvement while supporting premium growth.

Rendement voor aandeelhouders

BOWUS InsuranceUS Markt
7D4.2%2.1%-1.0%
1Y-25.0%-8.7%23.3%

Rendement versus industrie: BOW presteerde slechter dan de US Insurance -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -8.7 % opleverde.

Rendement versus markt: BOW presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is BOW's price volatile compared to industry and market?
BOW volatility
BOW Average Weekly Movement5.5%
Insurance Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: BOW heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van BOW is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2020296Stephen Sillsbowheadspecialty.com

Bowhead Specialty Holdings Inc. levert commerciële schadeverzekeringsproducten in de Verenigde Staten. Het onderschrijft schadeverzekeringsoplossingen voor risico's in de bouw-, distributie-, zware productie-, vastgoed- en horecasegmenten; beroepsaansprakelijkheidsverzekeringsoplossingen, waaronder bestuurdersaansprakelijkheid, aansprakelijkheid voor fouten en omissies, aansprakelijkheid voor arbeidspraktijken, fiduciaire aansprakelijkheid, getrouwheidsaansprakelijkheid en diverse beroepsaansprakelijkheden, misdaadverzekeringen en cyberverzekeringen voor financiële instellingen; en gezondheidszorgoplossingen voor ziekenhuizen, ouderenzorgaanbieders, managed care-organisaties, diverse medische faciliteiten en managementaansprakelijkheidssegmenten. Daarnaast biedt het Baleen Specialty, een technologiegedreven onderschrijvingsactiviteit, die gespecialiseerd is in kleine tot middelgrote risico's die niet in aanmerking komen in de toegelaten markt.

Bowhead Specialty Holdings Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Bowhead Specialty Holdings zich tot de beurswaarde?
BOW fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$943.77m
Inkomsten(TTM)US$58.37m
Inkomsten(TTM)US$584.57m
16.1x
Koers/Winstverhouding
1.6x
P/S-verhouding

Is BOW overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BOW resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$584.57m
Kosten van inkomstenUS$396.69m
BrutowinstUS$187.88m
Overige uitgavenUS$129.51m
InkomstenUS$58.37m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2026

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.78
Brutomarge32.14%
Nettowinstmarge9.99%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding31.9%

Hoe presteerde BOW op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/20 03:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/20 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bowhead Specialty Holdings Inc. wordt gevolgd door 9 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew CarlettiCitizens JMP Securities, LLC
Pablo Augusto SingzonJ.P. Morgan
Jamminder BhullarJ.P. Morgan