ProAssurance Corporation

NYSE:PRA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$863.5m

ProAssurance Waardering

Is PRA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PRA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PRA ( $16.88 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $6.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PRA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PRA?

Belangrijke metriek: Omdat PRA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PRA. Deze wordt berekend door PRA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PRA's PE Ratio?
PE-verhouding20.1x
InkomstenUS$42.95m
MarktkapitalisatieUS$863.52m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PRA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PRA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.1x
BOW Bowhead Specialty Holdings
37.2x36.5%US$1.1b
AMSF AMERISAFE
18.1x-22.4%US$1.1b
UFCS United Fire Group
12.9xn/aUS$644.2m
TIPT Tiptree
20.4xn/aUS$824.5m
PRA ProAssurance
20.1x3.0%US$863.5m

Price-To-Earnings versus peers: PRA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PRA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
1.9xn/aUS$85.49m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PRA 20.1xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies14PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PRA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PRA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PRA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.1x
Eerlijke PE Verhouding10.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PRA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PRA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$16.88
US$17.75
+5.2%
10.1%US$20.00US$15.00n/a4
Nov ’25US$14.58
US$16.75
+14.9%
14.2%US$20.00US$14.00n/a4
Oct ’25US$15.15
US$16.75
+10.6%
14.2%US$20.00US$14.00n/a4
Sep ’25US$13.40
US$16.75
+25.0%
14.2%US$20.00US$14.00n/a4
Aug ’25US$12.62
US$17.00
+34.7%
11.0%US$20.00US$15.00n/a4
Jul ’25US$12.20
US$17.50
+43.4%
15.4%US$22.00US$15.00n/a4
Jun ’25US$14.37
US$17.50
+21.8%
15.4%US$22.00US$15.00n/a4
May ’25US$13.38
US$16.25
+21.4%
20.6%US$22.00US$14.00n/a4
Apr ’25US$12.76
US$16.25
+27.4%
20.6%US$22.00US$14.00n/a4
Mar ’25US$13.00
US$16.50
+26.9%
19.9%US$22.00US$14.00n/a4
Feb ’25US$13.29
US$17.25
+29.8%
23.0%US$24.00US$14.00n/a4
Jan ’25US$13.79
US$17.50
+26.9%
25.1%US$25.00US$14.00n/a4
Dec ’24US$12.81
US$17.50
+36.6%
25.1%US$25.00US$14.00n/a4
Nov ’24US$17.28
US$20.25
+17.2%
14.6%US$25.00US$17.00US$14.584
Oct ’24US$18.89
US$20.50
+8.5%
14.0%US$25.00US$17.00US$15.154
Sep ’24US$18.08
US$20.50
+13.4%
14.0%US$25.00US$17.00US$13.404
Aug ’24US$16.70
US$18.00
+7.8%
22.6%US$25.00US$15.00US$12.624
Jul ’24US$15.09
US$19.00
+25.9%
33.5%US$30.00US$15.00US$12.204
Jun ’24US$12.27
US$19.00
+54.8%
33.5%US$30.00US$15.00US$14.374
May ’24US$18.21
US$24.00
+31.8%
15.6%US$30.00US$20.00US$13.384
Apr ’24US$18.48
US$23.75
+28.5%
15.9%US$30.00US$20.00US$12.764
Mar ’24US$19.51
US$24.00
+23.0%
14.7%US$30.00US$21.00US$13.004
Feb ’24US$19.55
US$25.33
+29.6%
13.0%US$30.00US$23.00US$13.293
Jan ’24US$17.47
US$25.00
+43.1%
14.2%US$30.00US$22.00US$13.793
Dec ’23US$19.90
US$25.00
+25.6%
14.2%US$30.00US$22.00US$12.813
Nov ’23US$22.16
US$27.67
+24.8%
7.4%US$30.00US$25.00US$17.283

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Fairfax Financial Holdings

CA$42.1b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,359.21

7D

1.8%

1Y

52.2%

Aviva

UK£12.9b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.41

7D

3.8%

1Y

15.0%

American Financial Group

US$11.6b

An insurance holding company, provides specialty property and casualty insurance products in the United States.

AFG

US$137.82

7D

-3.1%

1Y

26.4%