HCI Group, Inc.

NYSE:HCI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.2b

HCI Group Waardering

Is HCI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HCI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HCI ( $117.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $385.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HCI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HCI?

Belangrijke metriek: Omdat HCI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HCI. Deze wordt berekend door HCI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HCI's PE Ratio?
PE-verhouding8.8x
InkomstenUS$140.49m
MarktkapitalisatieUS$1.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HCI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HCI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.3x
IGIC International General Insurance Holdings
8x1.9%US$1.1b
EIG Employers Holdings
9.3x-19.2%US$1.3b
SAFT Safety Insurance Group
16.3xn/aUS$1.2b
TIPT Tiptree
19.5xn/aUS$787.1m
HCI HCI Group
8.8x6.2%US$1.2b

Price-To-Earnings versus peers: HCI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HCI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
1.9xn/aUS$88.57m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HCI 8.8xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies15PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HCI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HCI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HCI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.8x
Eerlijke PE Verhouding11.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HCI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HCI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$117.39
US$140.25
+19.5%
6.4%US$150.00US$126.00n/a4
Dec ’25US$121.87
US$138.75
+13.9%
8.2%US$150.00US$120.00n/a4
Nov ’25US$112.02
US$136.25
+21.6%
7.0%US$145.00US$120.00n/a4
Oct ’25US$107.40
US$138.75
+29.2%
3.9%US$145.00US$130.00n/a4
Sep ’25US$95.83
US$138.75
+44.8%
3.9%US$145.00US$130.00n/a4
Aug ’25US$91.44
US$134.25
+46.8%
5.5%US$140.00US$122.00n/a4
Jul ’25US$92.38
US$134.25
+45.3%
5.5%US$140.00US$122.00n/a4
Jun ’25US$95.88
US$134.25
+40.0%
5.5%US$140.00US$122.00n/a4
May ’25US$114.26
US$128.50
+12.5%
5.9%US$140.00US$120.00n/a4
Apr ’25US$115.18
US$128.50
+11.6%
5.9%US$140.00US$120.00n/a4
Mar ’25US$99.43
US$103.00
+3.6%
8.5%US$112.00US$90.00n/a4
Feb ’25US$91.11
US$103.00
+13.1%
8.5%US$112.00US$90.00n/a4
Jan ’25US$87.40
US$99.00
+13.3%
7.4%US$110.00US$90.00n/a4
Dec ’24US$85.91
US$99.00
+15.2%
7.4%US$110.00US$90.00US$121.874
Nov ’24US$61.49
US$82.67
+34.4%
16.0%US$100.00US$68.00US$112.023
Oct ’24US$54.29
US$82.67
+52.3%
16.0%US$100.00US$68.00US$107.403
Sep ’24US$52.77
US$82.67
+56.7%
16.0%US$100.00US$68.00US$95.833
Aug ’24US$62.01
US$80.67
+30.1%
17.4%US$100.00US$67.00US$91.443
Jul ’24US$61.78
US$80.67
+30.6%
17.4%US$100.00US$67.00US$92.383
Jun ’24US$53.39
US$80.67
+51.1%
17.4%US$100.00US$67.00US$95.883
May ’24US$50.59
US$80.33
+58.8%
17.9%US$100.00US$66.00US$114.263
Apr ’24US$53.60
US$80.33
+49.9%
17.9%US$100.00US$66.00US$115.183
Mar ’24US$52.72
US$65.50
+24.2%
14.5%US$75.00US$56.00US$99.432
Feb ’24US$49.93
US$65.50
+31.2%
14.5%US$75.00US$56.00US$91.112
Jan ’24US$39.59
US$85.00
+114.7%
11.8%US$95.00US$75.00US$87.402
Dec ’23US$37.96
US$85.00
+123.9%
11.8%US$95.00US$75.00US$85.912

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 05:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

HCI Group, Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Casey AlexanderCompass Point Research & Trading, LLC
Casey AlexanderGilford Securities
Matthew CarlettiJMP Securities