Palomar Holdings, Inc.

NasdaqGS:PLMR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.9b

Palomar Holdings Waardering

Is PLMR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PLMR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PLMR ( $108.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $168.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PLMR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PLMR?

Belangrijke metriek: Omdat PLMR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PLMR. Deze wordt berekend door PLMR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PLMR's PE Ratio?
PE-verhouding26.4x
InkomstenUS$108.50m
MarktkapitalisatieUS$2.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PLMR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PLMR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.1x
SKWD Skyward Specialty Insurance Group
16.1x8.2%US$2.1b
FIHL Fidelis Insurance Holdings
4.9x3.2%US$2.3b
HG Hamilton Insurance Group
3.9x-1.3%US$1.9b
MCY Mercury General
7.7x-12.8%US$4.3b
PLMR Palomar Holdings
26.4x23.4%US$2.9b

Price-To-Earnings versus peers: PLMR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PLMR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PLMR 26.4xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PLMR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.4 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PLMR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PLMR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.4x
Eerlijke PE Verhouding15.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PLMR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PLMR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$108.32
US$109.67
+1.2%
6.0%US$120.00US$100.00n/a6
Nov ’25US$88.38
US$106.50
+20.5%
7.9%US$117.00US$93.00n/a6
Oct ’25US$93.85
US$105.50
+12.4%
6.6%US$113.00US$94.00n/a6
Sep ’25US$99.22
US$105.50
+6.3%
6.6%US$113.00US$94.00n/a6
Aug ’25US$89.58
US$95.83
+7.0%
4.1%US$100.00US$90.00n/a6
Jul ’25US$83.20
US$95.00
+14.2%
5.0%US$100.00US$88.00n/a6
Jun ’25US$84.84
US$95.00
+12.0%
5.0%US$100.00US$88.00n/a6
May ’25US$79.04
US$88.67
+12.2%
3.6%US$95.00US$85.00n/a6
Apr ’25US$82.19
US$83.33
+1.4%
9.2%US$89.00US$68.00n/a6
Mar ’25US$75.46
US$80.00
+6.0%
8.3%US$88.00US$68.00n/a6
Feb ’25US$59.02
US$67.50
+14.4%
5.4%US$73.00US$64.00n/a6
Jan ’25US$55.50
US$66.83
+20.4%
5.8%US$72.00US$61.00n/a6
Dec ’24US$58.84
US$66.57
+13.1%
5.5%US$72.00US$61.00n/a7
Nov ’24US$51.22
US$64.71
+26.3%
5.9%US$69.00US$57.00US$88.387
Oct ’24US$50.75
US$64.71
+27.5%
5.9%US$69.00US$57.00US$93.857
Sep ’24US$52.07
US$65.00
+24.8%
5.1%US$69.00US$59.00US$99.227
Aug ’24US$60.16
US$63.57
+5.7%
6.7%US$69.00US$57.00US$89.587
Jul ’24US$58.04
US$63.43
+9.3%
7.0%US$69.00US$57.00US$83.207
Jun ’24US$52.93
US$63.43
+19.8%
7.0%US$69.00US$57.00US$84.847
May ’24US$50.54
US$62.29
+23.2%
7.1%US$69.00US$57.00US$79.047
Apr ’24US$55.20
US$60.43
+9.5%
9.9%US$69.00US$52.00US$82.197
Mar ’24US$60.70
US$61.43
+1.2%
12.3%US$75.00US$52.00US$75.467
Feb ’24US$51.31
US$60.00
+16.9%
13.0%US$75.00US$52.00US$59.027
Jan ’24US$45.16
US$75.14
+66.4%
17.5%US$93.00US$55.00US$55.507
Dec ’23US$61.47
US$83.83
+36.4%
8.9%US$93.00US$72.00US$58.846
Nov ’23US$89.39
US$91.00
+1.8%
12.5%US$105.00US$70.00US$51.226

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sompo Holdings

JP¥3.7t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.44

7D

13.1%

1Y

64.3%

Aviva

UK£12.9b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.34

7D

-0.6%

1Y

13.4%