Loading...
HCI logo

HCI Group, Inc.NYSE:HCI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$1.9b
Prijs aandeel
US$149.26
US$245
39.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y1.8%
7D-2.5%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

HCI Group, Inc.

NYSE:HCI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.9b

HCI Group (HCI) Aandelenoverzicht

HCI Group, Inc. houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met schadeverzekeringen in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 79.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 171.1%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 9.4% per jaar dalen.

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd


HCI Community Fair Values

Create Narrative

See what 41 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

HCI logo
HCI Group

Has an extreme amount of inside trading.

Jul 11 First quarter dividend of US$0.40 announced Dividend of US$0.40 is the same as last year. Ex-date: 16th August 2024 Payment date: 20th September 2024 Dividend yield will be 1.8%, which is about the same as the industry average.
View narrative
US$138.75
FV
7.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
23.40%
Revenue growth p.a.
74
users have viewed this narrative
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
View Stock Community

HCI Group, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor HCI Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$149.26
52 Week HoogtepuntUS$210.50
52 Week LaagUS$136.37
Bèta1.15
1 maand verandering-10.83%
3 maanden verandering-16.81%
1 Jaar Verandering1.85%
3 jaar verandering200.99%
5 jaar verandering94.93%
Verandering sinds IPO2,346.89%

Recent nieuws en updates

HCI Group: Valuation, Fundamentals Justify A Buy Position Despite High Technical Caution

Mar 11

Recent updates

HCI Group: Valuation, Fundamentals Justify A Buy Position Despite High Technical Caution

Mar 11

HCI Group (NYSE:HCI) Has Announced A Dividend Of $0.40

Feb 05
HCI Group (NYSE:HCI) Has Announced A Dividend Of $0.40

HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Oct 28
HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

HCI Group (NYSE:HCI) Is Paying Out A Dividend Of $0.40

Jul 15
HCI Group (NYSE:HCI) Is Paying Out A Dividend Of $0.40

HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Feb 08
HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

Jan 16
Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

If EPS Growth Is Important To You, HCI Group (NYSE:HCI) Presents An Opportunity

Dec 25
If EPS Growth Is Important To You, HCI Group (NYSE:HCI) Presents An Opportunity

HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Nov 09
HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40
User avatar

A Balancing Act For Future Prosperity And Challenges

HCI Group's expansion and strategic policy acquisitions hint at a promising growth trajectory, impacting future revenues and market positions positively.

It's A Story Of Risk Vs Reward With HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

Sep 10
It's A Story Of Risk Vs Reward With HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

HCI Group: A Tech-Driven Home Run In Florida's Insurance Market

Aug 25

HCI Group: A Growth Stock Trading At Reasonable Levels In The P&C Insurance Industry

Jun 03

Revenues Tell The Story For HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

May 10
Revenues Tell The Story For HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

HCI Group (NYSE:HCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.40

Oct 21
HCI Group (NYSE:HCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.40

HCI Group: Impressive Margin Improvements, But Unimpressive Price Point

Oct 12

Rendement voor aandeelhouders

HCIUS InsuranceUS Markt
7D-2.5%0.2%3.4%
1Y1.8%-7.3%28.4%

Rendement versus industrie: HCI overtrof de US Insurance industrie, die het afgelopen jaar een rendement -7.3 % opleverde.

Rendement versus markt: HCI presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 28.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is HCI's price volatile compared to industry and market?
HCI volatility
HCI Average Weekly Movement4.6%
Insurance Industry Average Movement4.4%
Market Average Movement7.1%
10% most volatile stocks in US Market16.0%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Stabiele aandelenkoers: HCI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van HCI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2006594Paresh Patelwww.hcigroup.com

HCI Group, Inc. houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met schadeverzekeringen in de Verenigde Staten. Het bedrijf is actief via de segmenten Insurance Operations, Exzeo, Reciprocal Exchange Operations en Real Estate. Het bedrijf levert producten voor schadeverzekeringen aan huiseigenaren; diensten voor schadeafhandeling en -verwerking; kant-en-klare verzekeringstechnologie en operationele oplossingen voor schadeverzekeraars en hun agenten via het Exzeo-platform; en SAMSTM, een webgebaseerd systeem dat is ontworpen om het beheer van verzekeringspolissen te automatiseren en te stroomlijnen.

HCI Group, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van HCI Group zich tot de beurswaarde?
HCI fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$1.94b
Inkomsten(TTM)US$286.96m
Inkomsten(TTM)US$900.95m
6.8x
Koers/Winstverhouding
2.2x
P/S-verhouding

Is HCI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HCI resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$900.95m
Kosten van inkomstenUS$364.25m
BrutowinstUS$536.69m
Overige uitgavenUS$249.73m
InkomstenUS$286.96m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)22.09
Brutomarge59.57%
Nettowinstmarge31.85%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding6.1%

Hoe presteerde HCI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.1%
Huidig dividendrendement
7%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/04/12 15:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/10 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

HCI Group, Inc. wordt gevolgd door 8 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew CarlettiCitizens JMP Securities, LLC
Casey AlexanderLadenburg Thalmann & Company
Michael PhillipsOppenheimer & Co. Inc.