company background image
HCI logo

HCI Group NYSE:HCI Voorraadrapport

Laatste prijs

US$117.49

Marktkapitalisatie

US$1.2b

7D

-1.0%

1Y

18.1%

Bijgewerkt

22 Feb, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

HCI Group, Inc.

NYSE:HCI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.2b

HCI Overzicht aandelen

HCI Group, Inc. houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met schadeverzekeringen, verzekeringsbeheer, herverzekering, onroerend goed en informatietechnologie in Florida. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 70.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 6.23% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 245.4%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 21.5% zal stijgen

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor HCI uit onze risicocontroles.

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts

Florida Insurer Will Expand Operations But Faces Profitability Risks From Hurricanes

Key Takeaways Strong operational efficiency and profitability support net margins, with a low combined ratio indicating robust operational performance. Growth strategies include launching a new carrier and focusing on high ROE areas, enhancing revenue and earnings prospects.
View narrative
US$142.75
FV
17.7% undervalued intrinsic discount
9.00%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
BE
BenFranklin1776
Community Contributor

Has an extreme amount of inside trading.

Jul 11 First quarter dividend of US$0.40 announced Dividend of US$0.40 is the same as last year. Ex-date: 16th August 2024 Payment date: 20th September 2024 Dividend yield will be 1.8%, which is about the same as the industry average.
View narrative
US$138.75
FV
15.3% undervalued intrinsic discount
23.40%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
7 months ago author updated this narrative

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

HCI Group, Inc. Concurrenten

International General Insurance Holdings

NasdaqCM:IGIC

US$1.2b

Employers Holdings

NYSE:EIG

US$1.2b

Safety Insurance Group

NasdaqGS:SAFT

US$1.2b

Fidelis Insurance Holdings

NYSE:FIHL

US$1.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor HCI Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$117.49
52 Week HoogtepuntUS$126.50
52 Week LaagUS$83.65
Bèta1.12
1 maand verandering-3.74%
3 maanden verandering5.50%
1 Jaar Verandering18.08%
3 jaar verandering83.09%
5 jaar verandering176.32%
Verandering sinds IPO1,826.07%

Recent nieuws en updates

HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Feb 08
HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

Jan 16
Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

Recent updates

HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Feb 08
HCI Group (NYSE:HCI) Will Pay A Dividend Of $0.40

Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

Jan 16
Lacklustre Performance Is Driving HCI Group, Inc.'s (NYSE:HCI) Low P/E

If EPS Growth Is Important To You, HCI Group (NYSE:HCI) Presents An Opportunity

Dec 25
If EPS Growth Is Important To You, HCI Group (NYSE:HCI) Presents An Opportunity

HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Nov 09
HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

It's A Story Of Risk Vs Reward With HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

Sep 10
It's A Story Of Risk Vs Reward With HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

HCI Group: A Tech-Driven Home Run In Florida's Insurance Market

Aug 25

HCI Group: A Growth Stock Trading At Reasonable Levels In The P&C Insurance Industry

Jun 03

Revenues Tell The Story For HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

May 10
Revenues Tell The Story For HCI Group, Inc. (NYSE:HCI)

HCI Group (NYSE:HCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.40

Oct 21
HCI Group (NYSE:HCI) Has Affirmed Its Dividend Of $0.40

HCI Group: Impressive Margin Improvements, But Unimpressive Price Point

Oct 12

HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

Jul 16
HCI Group (NYSE:HCI) Is Due To Pay A Dividend Of $0.40

HCI Group's (NYSE:HCI) Dividend Will Be $0.40

Feb 14
HCI Group's (NYSE:HCI) Dividend Will Be $0.40

HCI Group declares $0.40 dividend

Jan 19

HCI Group (NYSE:HCI) Has Announced A Dividend Of $0.40

Nov 16
HCI Group (NYSE:HCI) Has Announced A Dividend Of $0.40

HCI Group (NYSE:HCI) Is Paying Out A Dividend Of $0.40

Oct 18
HCI Group (NYSE:HCI) Is Paying Out A Dividend Of $0.40

HCI Group announces Q3 pre-tax net loss of $78M

Oct 10

Rendement voor aandeelhouders

HCIUS InsuranceUS Markt
7D-1.0%-0.2%-2.2%
1Y18.1%16.6%18.3%

Rendement versus industrie: HCI kwam overeen met de US Insurance industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 16.6 %.

Rendement versus markt: HCI presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 18.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is HCI's price volatile compared to industry and market?
HCI volatility
HCI Average Weekly Movement4.0%
Insurance Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market17.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: HCI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van HCI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2006547Paresh Patelhcigroup.com

HCI Group, Inc. houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met schadeverzekeringen, verzekeringsbeheer, herverzekering, onroerend goed en informatietechnologie in Florida. Het bedrijf levert verzekeringsproducten voor woningen, zoals huiseigenaren-, brand-, overstromings- en windverzekeringen aan huiseigenaren, eigenaren van appartementen en huurders van onroerend goed, en biedt herverzekeringsprogramma's aan. Het bedrijf bezit en exploiteert ook eigendommen aan het water en winkelcentra, een kantoorgebouw en commercieel vastgoed voor beleggingsdoeleinden.

HCI Group, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van HCI Group zich tot de beurswaarde?
HCI fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$1.24b
Inkomsten(TTM)US$140.49m
Inkomsten(TTM)US$750.85m

8.8x

Koers/Winstverhouding

1.6x

P/S-verhouding

Is HCI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
HCI resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$750.85m
Kosten van inkomstenUS$423.79m
BrutowinstUS$327.06m
Overige uitgavenUS$186.56m
InkomstenUS$140.49m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 27, 2025

Winst per aandeel (EPS)13.33
Brutomarge43.56%
Nettowinstmarge18.71%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding49.4%

Hoe presteerde HCI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.4%

Huidig dividendrendement

11%

Uitbetalingsratio

Betaalt HCI een betrouwbaar dividend?

Zie HCI dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je HCI kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
HCI Group dividenddata
Ex Dividend DatumFeb 21 2025
Betaaldatum dividendMar 21 2025
Dagen tot Ex-dividend2 days
Dagen tot dividendbetaaldatum26 days

Betaalt HCI een betrouwbaar dividend?

Zie HCI dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 15:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

HCI Group, Inc. wordt gevolgd door 11 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Casey AlexanderCompass Point Research & Trading, LLC
Casey AlexanderGilford Securities
Matthew CarlettiJMP Securities