Selective Insurance Group, Inc.

NasdaqGS:SIGI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.9b

Selective Insurance Group Waardering

Is SIGI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SIGI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SIGI ( $97.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $161.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SIGI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SIGI?

Belangrijke metriek: Omdat SIGI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SIGI. Deze wordt berekend door SIGI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SIGI's PE Ratio?
PE-verhouding26.2x
InkomstenUS$227.13m
MarktkapitalisatieUS$5.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SIGI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SIGI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.8x
THG Hanover Insurance Group
16.1x18.3%US$5.9b
RLI RLI
19.4x-10.9%US$8.2b
MCY Mercury General
7.7x-12.8%US$4.3b
AXS AXIS Capital Holdings
12.1x14.6%US$7.4b
SIGI Selective Insurance Group
26.2x41.5%US$5.9b

Price-To-Earnings versus peers: SIGI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SIGI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SIGI 26.2xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SIGI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SIGI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SIGI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.2x
Eerlijke PE Verhouding24.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SIGI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SIGI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$97.82
US$102.17
+4.4%
3.8%US$105.00US$95.00n/a6
Nov ’25US$92.41
US$101.43
+9.8%
3.4%US$105.00US$95.00n/a7
Oct ’25US$92.92
US$95.14
+2.4%
6.0%US$102.00US$85.00n/a7
Sep ’25US$90.98
US$95.14
+4.6%
6.0%US$102.00US$85.00n/a7
Aug ’25US$88.26
US$95.57
+8.3%
5.6%US$102.00US$85.00n/a7
Jul ’25US$94.32
US$105.71
+12.1%
6.3%US$120.00US$98.00n/a7
Jun ’25US$97.61
US$105.71
+8.3%
6.3%US$120.00US$98.00n/a7
May ’25US$102.28
US$107.71
+5.3%
6.1%US$120.00US$98.00n/a7
Apr ’25US$106.90
US$106.86
-0.04%
5.7%US$120.00US$101.00n/a7
Mar ’25US$103.94
US$106.86
+2.8%
5.7%US$120.00US$101.00n/a7
Feb ’25US$96.80
US$106.71
+10.2%
7.4%US$120.00US$93.00n/a7
Jan ’25US$99.48
US$107.14
+7.7%
7.0%US$120.00US$93.00n/a7
Dec ’24US$101.35
US$107.14
+5.7%
7.0%US$120.00US$93.00n/a7
Nov ’24US$106.56
US$102.83
-3.5%
5.1%US$108.00US$93.00US$92.416
Oct ’24US$103.17
US$103.67
+0.5%
5.7%US$112.00US$93.00US$92.926
Sep ’24US$99.67
US$103.67
+4.0%
5.7%US$112.00US$93.00US$90.986
Aug ’24US$103.41
US$101.33
-2.0%
5.0%US$110.00US$93.00US$88.266
Jul ’24US$95.95
US$100.67
+4.9%
4.5%US$106.00US$93.00US$94.326
Jun ’24US$96.73
US$100.17
+3.6%
5.4%US$106.00US$90.00US$97.616
May ’24US$97.96
US$99.83
+1.9%
5.8%US$107.00US$90.00US$102.286
Apr ’24US$95.33
US$101.17
+6.1%
6.4%US$109.00US$90.00US$106.906
Mar ’24US$102.55
US$101.17
-1.3%
6.4%US$109.00US$90.00US$103.946
Feb ’24US$93.69
US$93.67
-0.02%
3.6%US$98.00US$90.00US$96.806
Jan ’24US$88.61
US$93.00
+5.0%
3.6%US$96.00US$88.00US$99.485
Dec ’23US$94.42
US$95.00
+0.6%
5.7%US$105.00US$88.00US$101.356
Nov ’23US$95.52
US$88.80
-7.0%
6.4%US$98.00US$80.00US$106.565

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

7D

0%

1Y

n/a

Sompo Holdings

JP¥3.7t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.44

7D

13.1%

1Y

64.3%