Kinsale Capital Group, Inc.

NYSE:KNSL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.8b

Kinsale Capital Group Waardering

Is KNSL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KNSL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KNSL ( $465.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $576.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KNSL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KNSL?

Belangrijke metriek: Omdat KNSL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KNSL. Deze wordt berekend door KNSL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KNSL's PE Ratio?
PE-verhouding26.5x
InkomstenUS$409.14m
MarktkapitalisatieUS$10.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KNSL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KNSL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.3x
AIZ Assurant
15.1x14.2%US$11.2b
AFG American Financial Group
12.9x8.5%US$11.6b
RLI RLI
19.1x-10.9%US$8.0b
CNA CNA Financial
10.2x15.9%US$13.3b
KNSL Kinsale Capital Group
26.5x8.4%US$10.8b

Price-To-Earnings versus peers: KNSL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KNSL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
1.9xn/aUS$85.49m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KNSL 26.5xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies14PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KNSL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.5 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KNSL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KNSL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.5x
Eerlijke PE Verhouding11.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KNSL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KNSL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$465.24
US$463.88
-0.3%
8.3%US$535.00US$415.00n/a8
Nov ’25US$426.03
US$463.88
+8.9%
8.3%US$535.00US$415.00n/a8
Oct ’25US$476.24
US$446.14
-6.3%
8.5%US$530.00US$403.00n/a7
Sep ’25US$491.09
US$449.00
-8.6%
7.5%US$514.00US$403.00n/a8
Aug ’25US$447.33
US$448.25
+0.2%
7.6%US$514.00US$403.00n/a8
Jul ’25US$391.71
US$418.38
+6.8%
4.8%US$453.00US$390.00n/a8
Jun ’25US$383.62
US$419.63
+9.4%
4.7%US$453.00US$390.00n/a8
May ’25US$378.61
US$422.00
+11.5%
4.8%US$453.00US$390.00n/a7
Apr ’25US$512.65
US$530.86
+3.6%
11.5%US$607.00US$420.00n/a7
Mar ’25US$517.28
US$530.86
+2.6%
11.5%US$607.00US$420.00n/a7
Feb ’25US$394.27
US$410.00
+4.0%
8.0%US$451.00US$370.00n/a7
Jan ’25US$334.91
US$410.00
+22.4%
8.0%US$451.00US$370.00n/a7
Dec ’24US$338.48
US$412.14
+21.8%
7.6%US$451.00US$370.00n/a7
Nov ’24US$343.15
US$412.14
+20.1%
7.6%US$451.00US$370.00US$426.037
Oct ’24US$414.13
US$428.71
+3.5%
11.7%US$521.00US$350.00US$476.247
Sep ’24US$402.93
US$398.33
-1.1%
9.3%US$450.00US$350.00US$491.096
Aug ’24US$373.50
US$398.33
+6.6%
9.3%US$450.00US$350.00US$447.336
Jul ’24US$374.20
US$356.00
-4.9%
9.9%US$400.00US$300.00US$391.716
Jun ’24US$312.48
US$336.17
+7.6%
12.9%US$400.00US$270.00US$383.626
May ’24US$327.42
US$332.00
+1.4%
15.2%US$400.00US$245.00US$378.616
Apr ’24US$300.15
US$323.83
+7.9%
16.8%US$400.00US$230.00US$512.656
Mar ’24US$317.40
US$323.83
+2.0%
16.8%US$400.00US$230.00US$517.286
Feb ’24US$282.41
US$299.00
+5.9%
14.2%US$350.00US$230.00US$394.276
Jan ’24US$261.52
US$312.00
+19.3%
11.5%US$350.00US$250.00US$334.915
Dec ’23US$301.86
US$317.50
+5.2%
12.4%US$350.00US$250.00US$338.484
Nov ’23US$323.03
US$317.50
-1.7%
12.4%US$350.00US$250.00US$343.154

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Fairfax Financial Holdings

CA$42.1b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,359.21

7D

1.8%

1Y

52.2%

Aviva

UK£12.9b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.41

7D

3.8%

1Y

15.0%

American Financial Group

US$11.6b

An insurance holding company, provides specialty property and casualty insurance products in the United States.

AFG

US$137.82

7D

-3.1%

1Y

26.4%