CNA Financial Corporation

NYSE:CNA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.2b

CNA Financial Waardering

Is CNA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CNA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CNA ( $49.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $96.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CNA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CNA?

Belangrijke metriek: Omdat CNA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CNA. Deze wordt berekend door CNA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CNA's PE Ratio?
PE-verhouding10.2x
InkomstenUS$1.31b
MarktkapitalisatieUS$13.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CNA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CNA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.6x
AFG American Financial Group
13.5x8.6%US$11.8b
AIZ Assurant
15.6x14.5%US$11.3b
L Loews
11.1xn/aUS$18.4b
FNF Fidelity National Financial
22.1x38.8%US$16.4b
CNA CNA Financial
10.2x15.9%US$13.2b

Price-To-Earnings versus peers: CNA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CNA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
2xn/aUS$89.45m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CNA 10.2xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies15PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CNA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CNA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CNA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.2x
Eerlijke PE Verhouding18.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CNA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CNA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$49.23
US$50.00
+1.6%
10.0%US$55.00US$45.00n/a2
Nov ’25US$47.51
US$51.00
+7.3%
5.9%US$54.00US$48.00n/a2
Oct ’25US$49.11
US$49.00
-0.2%
8.2%US$53.00US$45.00n/a2
Sep ’25US$51.92
US$49.00
-5.6%
8.2%US$53.00US$45.00n/a2
Aug ’25US$49.14
US$49.00
-0.3%
8.2%US$53.00US$45.00n/a2
Jul ’25US$45.57
US$45.00
-1.3%
6.7%US$48.00US$42.00n/a2
Jun ’25US$45.94
US$45.00
-2.0%
6.7%US$48.00US$42.00n/a2
May ’25US$44.53
US$47.00
+5.5%
6.4%US$50.00US$44.00n/a2
Apr ’25US$44.76
US$45.50
+1.7%
5.5%US$48.00US$43.00n/a2
Mar ’25US$43.06
US$45.50
+5.7%
5.5%US$48.00US$43.00n/a2
Feb ’25US$43.45
US$42.50
-2.2%
8.2%US$46.00US$39.00n/a2
Jan ’25US$42.31
US$41.50
-1.9%
10.8%US$46.00US$37.00n/a2
Dec ’24US$42.22
US$41.50
-1.7%
10.8%US$46.00US$37.00n/a2
Nov ’24US$40.75
US$41.50
+1.8%
10.8%US$46.00US$37.00US$47.512
Oct ’24US$39.35
US$42.50
+8.0%
8.2%US$46.00US$39.00US$49.112
Sep ’24US$39.64
US$42.50
+7.2%
8.2%US$46.00US$39.00US$51.922
Aug ’24US$39.51
US$42.00
+6.3%
7.1%US$45.00US$39.00US$49.142
Jul ’24US$38.62
US$46.50
+20.4%
11.8%US$52.00US$41.00US$45.572
Jun ’24US$36.92
US$46.50
+25.9%
11.8%US$52.00US$41.00US$45.942
May ’24US$39.05
US$46.00
+17.8%
13.0%US$52.00US$40.00US$44.532
Apr ’24US$39.03
US$47.50
+21.7%
17.9%US$56.00US$39.00US$44.762
Mar ’24US$43.94
US$49.00
+11.5%
14.3%US$56.00US$42.00US$43.062
Feb ’24US$42.66
US$49.00
+14.9%
14.3%US$56.00US$42.00US$43.452
Jan ’24US$42.28
US$48.00
+13.5%
16.7%US$56.00US$40.00US$42.312
Dec ’23US$42.21
US$48.00
+13.7%
16.7%US$56.00US$40.00US$42.222
Nov ’23US$42.40
US$47.50
+12.0%
15.8%US$55.00US$40.00US$40.752

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Fidelis Insurance Holdings

US$2.2b

A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.

FIHL

US$19.90

7D

-0.2%

1Y

62.1%

Markel Group

US$21.5b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,694.12

7D

2.3%

1Y

18.5%

China Life Insurance

HK$1.1t

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

CILJ.F

HK$2.00

7D

-0.6%

1Y

46.0%