The Travelers Companies, Inc.

NYSE:TRV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$54.8b

Travelers Companies Waardering

Is TRV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TRV ( $241.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $558.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRV?

Belangrijke metriek: Omdat TRV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TRV. Deze wordt berekend door TRV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRV's PE Ratio?
PE-verhouding12.2x
InkomstenUS$4.51b
MarktkapitalisatieUS$54.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.1x
ALL Allstate
12.5x5.6%US$51.3b
HIG Hartford Financial Services Group
10.6x7.5%US$31.9b
CB Chubb
11.2x2.2%US$111.9b
ACGL Arch Capital Group
6.1x-11.2%US$34.6b
TRV Travelers Companies
12.2x5.0%US$54.8b

Price-To-Earnings versus peers: TRV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
2xn/aUS$93.02m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TRV 12.2xGemiddelde industrie 13.0xNo. of Companies15PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.2x
Eerlijke PE Verhouding14.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TRV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$241.41
US$264.39
+9.5%
9.9%US$310.00US$214.00n/a21
Dec ’25US$266.04
US$264.58
-0.6%
8.9%US$310.00US$214.00n/a21
Nov ’25US$245.64
US$262.67
+6.9%
8.9%US$310.00US$214.00n/a21
Oct ’25US$235.12
US$227.74
-3.1%
8.6%US$286.00US$196.00n/a22
Sep ’25US$228.07
US$224.77
-1.4%
6.8%US$250.00US$196.00n/a21
Aug ’25US$212.05
US$223.91
+5.6%
6.9%US$250.00US$196.00n/a21
Jul ’25US$202.97
US$227.24
+12.0%
6.8%US$252.00US$200.00n/a22
Jun ’25US$215.70
US$228.42
+5.9%
6.3%US$252.00US$202.00n/a22
May ’25US$213.15
US$228.01
+7.0%
6.4%US$252.00US$202.00n/a22
Apr ’25US$228.16
US$218.46
-4.3%
9.6%US$261.00US$175.60n/a23
Mar ’25US$218.82
US$217.11
-0.8%
9.5%US$261.00US$175.60n/a23
Feb ’25US$212.02
US$215.98
+1.9%
9.0%US$247.00US$175.60n/a23
Jan ’25US$190.49
US$193.35
+1.5%
8.4%US$230.00US$167.00n/a22
Dec ’24US$181.98
US$191.68
+5.3%
8.4%US$230.00US$167.00US$266.0420
Nov ’24US$169.28
US$191.68
+13.2%
8.4%US$230.00US$167.00US$245.6420
Oct ’24US$163.31
US$192.89
+18.1%
8.1%US$230.00US$168.00US$235.1219
Sep ’24US$162.30
US$192.89
+18.9%
8.1%US$230.00US$168.00US$228.0719
Aug ’24US$172.31
US$192.89
+11.9%
8.1%US$230.00US$168.00US$212.0519
Jul ’24US$173.66
US$195.89
+12.8%
7.3%US$230.00US$172.00US$202.9718
Jun ’24US$171.30
US$196.53
+14.7%
7.4%US$230.00US$172.00US$215.7017
May ’24US$181.76
US$196.11
+7.9%
7.6%US$230.00US$165.00US$213.1518
Apr ’24US$171.41
US$197.72
+15.4%
7.0%US$230.00US$175.00US$228.1618
Mar ’24US$184.05
US$198.39
+7.8%
6.9%US$230.00US$175.00US$218.8218
Feb ’24US$185.23
US$198.39
+7.1%
6.9%US$230.00US$175.00US$212.0218
Jan ’24US$187.49
US$183.65
-2.0%
6.6%US$220.00US$168.00US$190.4917
Dec ’23US$189.14
US$184.00
-2.7%
6.4%US$220.00US$168.00US$181.9818

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 05:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Travelers Companies, Inc. wordt gevolgd door 50 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Jay GelbBarclays