The Allstate Corporation

NYSE:ALL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$48.8b

Allstate Waardering

Is ALL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALL ($184.15) is trading below our estimate of fair value ($510.66)

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALL is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ALL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA9.4x
PEG-verhouding3.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.8x
TRV Travelers Companies
12.4x2.6%US$55.8b
HIG Hartford Financial Services Group
10.6x7.7%US$31.9b
ACGL Arch Capital Group
6.3x-16.0%US$36.0b
WRB W. R. Berkley
13.9x4.1%US$21.9b
ALL Allstate
11.9x3.4%US$48.8b

Price-To-Earnings versus peers: ALL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (11.9x) compared to the peer average (10.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.9x) compared to the US Insurance industry average (13.4x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.9x
Eerlijke PE Verhouding14.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.5x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$184.15
US$211.69
+15.0%
13.1%US$272.00US$138.00n/a16
Oct ’25US$189.88
US$200.67
+5.7%
10.2%US$226.00US$138.00n/a18
Sep ’25US$188.94
US$198.24
+4.9%
10.1%US$226.00US$130.00n/a17
Aug ’25US$177.38
US$191.41
+7.9%
11.5%US$226.00US$130.00n/a17
Jul ’25US$160.54
US$189.06
+17.8%
10.2%US$213.00US$130.00n/a17
Jun ’25US$167.52
US$186.22
+11.2%
11.6%US$213.00US$130.00n/a18
May ’25US$171.56
US$180.21
+5.0%
12.1%US$206.00US$130.00n/a19
Apr ’25US$172.57
US$176.16
+2.1%
12.5%US$209.00US$122.00n/a19
Mar ’25US$155.15
US$169.89
+9.5%
11.7%US$196.00US$122.00n/a19
Feb ’25US$156.19
US$161.68
+3.5%
12.3%US$193.00US$112.00n/a19
Jan ’25US$139.98
US$143.06
+2.2%
10.9%US$165.00US$106.00n/a18
Dec ’24US$137.68
US$138.67
+0.7%
11.5%US$160.00US$106.00n/a17
Nov ’24US$129.75
US$130.85
+0.8%
12.3%US$156.00US$100.00US$184.1517
Oct ’24US$111.41
US$128.26
+15.1%
11.5%US$154.00US$100.00US$189.8817
Sep ’24US$110.56
US$127.59
+15.4%
11.9%US$154.00US$100.00US$188.9417
Aug ’24US$113.03
US$129.71
+14.8%
13.2%US$162.00US$100.00US$177.3817
Jul ’24US$109.04
US$133.94
+22.8%
11.6%US$157.00US$100.00US$160.5416
Jun ’24US$109.20
US$136.80
+25.3%
11.4%US$157.00US$100.00US$167.5215
May ’24US$115.86
US$139.94
+20.8%
13.0%US$176.00US$100.00US$171.5616
Apr ’24US$110.81
US$141.50
+27.7%
12.2%US$176.00US$104.00US$172.5716
Mar ’24US$127.61
US$144.19
+13.0%
11.9%US$176.00US$104.00US$155.1516
Feb ’24US$128.16
US$145.56
+13.6%
11.8%US$176.00US$105.00US$156.1916
Jan ’24US$135.60
US$142.47
+5.1%
13.5%US$188.00US$100.00US$139.9815
Dec ’23US$132.01
US$141.63
+7.3%
13.0%US$188.00US$100.00US$137.6816
Nov ’23US$125.75
US$139.81
+11.2%
13.9%US$188.00US$100.00US$129.7516

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y