The Allstate Corporation

NYSE:ALL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$51.3b

Allstate Waardering

Is ALL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALL ( $193.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $522.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALL?

Belangrijke metriek: Omdat ALL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALL. Deze wordt berekend door ALL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALL's PE Ratio?
PE-verhouding12.5x
InkomstenUS$4.11b
MarktkapitalisatieUS$51.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.9x
TRV Travelers Companies
12.1x2.7%US$54.7b
HIG Hartford Financial Services Group
10.5x7.7%US$31.7b
ACGL Arch Capital Group
6x-11.2%US$34.1b
CB Chubb
11x1.0%US$110.1b
ALL Allstate
12.5x5.6%US$51.3b

Price-To-Earnings versus peers: ALL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
1.9xn/aUS$88.57m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ALL 12.5xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies14PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.5x
Eerlijke PE Verhouding14.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$193.56
US$223.18
+15.3%
14.1%US$285.00US$138.00n/a17
Dec ’25US$207.39
US$221.29
+6.7%
14.3%US$285.00US$138.00n/a17
Nov ’25US$184.15
US$211.35
+14.8%
12.7%US$272.00US$138.00n/a17
Oct ’25US$189.88
US$200.67
+5.7%
10.2%US$226.00US$138.00n/a18
Sep ’25US$188.94
US$198.24
+4.9%
10.1%US$226.00US$130.00n/a17
Aug ’25US$177.38
US$191.41
+7.9%
11.5%US$226.00US$130.00n/a17
Jul ’25US$160.54
US$189.06
+17.8%
10.2%US$213.00US$130.00n/a17
Jun ’25US$167.52
US$186.22
+11.2%
11.6%US$213.00US$130.00n/a18
May ’25US$171.56
US$180.21
+5.0%
12.1%US$206.00US$130.00n/a19
Apr ’25US$172.57
US$176.16
+2.1%
12.5%US$209.00US$122.00n/a19
Mar ’25US$155.15
US$169.89
+9.5%
11.7%US$196.00US$122.00n/a19
Feb ’25US$156.19
US$161.68
+3.5%
12.3%US$193.00US$112.00n/a19
Jan ’25US$139.98
US$143.06
+2.2%
10.9%US$165.00US$106.00n/a18
Dec ’24US$137.68
US$138.67
+0.7%
11.5%US$160.00US$106.00US$207.3917
Nov ’24US$129.75
US$130.85
+0.8%
12.3%US$156.00US$100.00US$184.1517
Oct ’24US$111.41
US$128.26
+15.1%
11.5%US$154.00US$100.00US$189.8817
Sep ’24US$110.56
US$127.59
+15.4%
11.9%US$154.00US$100.00US$188.9417
Aug ’24US$113.03
US$129.71
+14.8%
13.2%US$162.00US$100.00US$177.3817
Jul ’24US$109.04
US$133.94
+22.8%
11.6%US$157.00US$100.00US$160.5416
Jun ’24US$109.20
US$136.80
+25.3%
11.4%US$157.00US$100.00US$167.5215
May ’24US$115.86
US$139.94
+20.8%
13.0%US$176.00US$100.00US$171.5616
Apr ’24US$110.81
US$141.50
+27.7%
12.2%US$176.00US$104.00US$172.5716
Mar ’24US$127.61
US$144.19
+13.0%
11.9%US$176.00US$104.00US$155.1516
Feb ’24US$128.16
US$145.56
+13.6%
11.8%US$176.00US$105.00US$156.1916
Jan ’24US$135.60
US$142.47
+5.1%
13.5%US$188.00US$100.00US$139.9815
Dec ’23US$132.01
US$141.63
+7.3%
13.0%US$188.00US$100.00US$137.6816

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 10:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Allstate Corporation wordt gevolgd door 44 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
Alan DevlinAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research