W. R. Berkley Corporation

NYSE:WRB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$22.7b

W. R. Berkley Waardering

Is WRB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WRB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WRB ( $60.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $125.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WRB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WRB?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

WRB belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA12.6x
PEG-verhouding3.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WRB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WRB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.5x
CINF Cincinnati Financial
7.6x-39.3%US$23.0b
ERIE Erie Indemnity
40x23.8%US$22.2b
MKL Markel Group
7.5x-14.8%US$21.0b
L Loews
10.8xn/aUS$17.9b
WRB W. R. Berkley
14.4x4.1%US$23.1b

Price-To-Earnings versus peers: WRB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WRB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WRB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WRB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WRB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.6x
Eerlijke PE Verhouding14.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WRB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WRB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$60.55
US$62.57
+3.3%
10.4%US$76.00US$49.00n/a14
Nov ’25US$57.50
US$62.57
+8.8%
10.4%US$76.00US$49.00n/a14
Oct ’25US$57.26
US$59.21
+3.4%
8.5%US$68.00US$49.00n/a14
Sep ’25US$59.70
US$59.46
-0.4%
8.7%US$68.00US$49.00n/a13
Aug ’25US$54.77
US$59.46
+8.6%
8.7%US$68.00US$49.00n/a13
Jul ’25US$52.68
US$59.28
+12.5%
9.1%US$68.67US$47.33n/a13
Jun ’25US$54.02
US$58.03
+7.4%
9.0%US$65.33US$47.33n/a13
May ’25US$51.85
US$58.13
+12.1%
9.0%US$65.33US$47.33n/a13
Apr ’25US$58.33
US$56.33
-3.4%
10.1%US$63.33US$43.33n/a13
Mar ’25US$55.13
US$56.33
+2.2%
10.1%US$63.33US$43.33n/a13
Feb ’25US$53.52
US$56.08
+4.8%
10.2%US$63.33US$43.33n/a13
Jan ’25US$47.15
US$49.92
+5.9%
9.0%US$56.67US$41.33n/a13
Dec ’24US$48.84
US$49.39
+1.1%
9.5%US$56.67US$41.33n/a12
Nov ’24US$45.29
US$49.06
+8.3%
9.1%US$56.67US$41.33US$57.5012
Oct ’24US$42.33
US$48.44
+14.5%
8.7%US$55.33US$41.33US$57.2612
Sep ’24US$41.62
US$48.44
+16.4%
8.7%US$55.33US$41.33US$59.7012
Aug ’24US$41.13
US$48.39
+17.7%
8.7%US$55.33US$41.33US$54.7712
Jul ’24US$39.71
US$49.67
+25.1%
8.5%US$56.00US$42.00US$52.6812
Jun ’24US$37.94
US$49.67
+30.9%
8.5%US$56.00US$42.00US$54.0212
May ’24US$39.82
US$50.22
+26.1%
8.2%US$56.00US$42.00US$51.8512
Apr ’24US$41.51
US$53.61
+29.2%
9.2%US$58.67US$40.00US$58.3312
Mar ’24US$44.83
US$54.11
+20.7%
9.1%US$58.67US$40.00US$55.1312
Feb ’24US$46.05
US$54.11
+17.5%
9.1%US$58.67US$40.00US$53.5212
Jan ’24US$48.38
US$52.85
+9.2%
9.1%US$58.67US$40.00US$47.1511
Dec ’23US$50.21
US$52.61
+4.8%
8.9%US$58.67US$40.00US$48.8412
Nov ’23US$50.19
US$51.83
+3.3%
9.4%US$56.67US$38.00US$45.2912

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y