Is MKL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6
Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MKL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MKL ( $1694.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $2247.9 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MKL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MKL?
Belangrijke metriek: Omdat MKL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MKL. Deze wordt berekend door MKL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MKL's PE Ratio?
PE-verhouding
7.6x
Inkomsten
US$2.85b
Marktkapitalisatie
US$21.48b
MKL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA
5.1x
PEG-verhouding
-0.5x
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MKL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MKL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus peers: MKL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MKL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: MKL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MKL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
MKL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
7.6x
Eerlijke PE Verhouding
10.3x
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MKL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten MKL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
US$1,694.12
US$1,685.17
-0.5%
9.2%
US$1,986.00
US$1,500.00
n/a
6
Nov ’25
US$1,545.00
US$1,685.17
+9.1%
9.2%
US$1,986.00
US$1,500.00
n/a
6
Oct ’25
US$1,572.72
US$1,676.00
+6.6%
10.2%
US$1,986.00
US$1,430.00
n/a
6
Sep ’25
US$1,600.68
US$1,642.29
+2.6%
10.9%
US$1,986.00
US$1,430.00
n/a
7
Aug ’25
US$1,566.38
US$1,636.57
+4.5%
10.6%
US$1,986.00
US$1,430.00
n/a
7
Jul ’25
US$1,575.34
US$1,571.67
-0.2%
7.1%
US$1,750.00
US$1,430.00
n/a
6
Jun ’25
US$1,641.59
US$1,571.67
-4.3%
7.1%
US$1,750.00
US$1,430.00
n/a
6
May ’25
US$1,476.34
US$1,471.67
-0.3%
5.5%
US$1,600.00
US$1,375.00
n/a
6
Apr ’25
US$1,508.78
US$1,422.50
-5.7%
8.3%
US$1,600.00
US$1,250.00
n/a
6
Mar ’25
US$1,493.76
US$1,414.17
-5.3%
7.5%
US$1,550.00
US$1,250.00
n/a
6
Feb ’25
US$1,395.13
US$1,480.71
+6.1%
9.6%
US$1,680.00
US$1,300.00
n/a
7
Jan ’25
US$1,419.90
US$1,460.00
+2.8%
9.3%
US$1,650.00
US$1,275.00
n/a
7
Dec ’24
US$1,425.00
US$1,460.00
+2.5%
9.3%
US$1,650.00
US$1,275.00
n/a
7
Nov ’24
US$1,492.68
US$1,593.33
+6.7%
8.7%
US$1,750.00
US$1,310.00
US$1,545.00
6
Oct ’24
US$1,472.49
US$1,593.33
+8.2%
8.7%
US$1,750.00
US$1,310.00
US$1,572.72
6
Sep ’24
US$1,490.06
US$1,562.00
+4.8%
8.4%
US$1,650.00
US$1,310.00
US$1,600.68
5
Aug ’24
US$1,435.10
US$1,477.50
+3.0%
8.9%
US$1,650.00
US$1,310.00
US$1,566.38
4
Jul ’24
US$1,383.18
US$1,465.00
+5.9%
7.9%
US$1,600.00
US$1,310.00
US$1,575.34
4
Jun ’24
US$1,331.18
US$1,465.00
+10.1%
7.9%
US$1,600.00
US$1,310.00
US$1,641.59
4
May ’24
US$1,374.88
US$1,450.00
+5.5%
9.4%
US$1,600.00
US$1,250.00
US$1,476.34
4
Apr ’24
US$1,277.41
US$1,468.75
+15.0%
10.4%
US$1,625.00
US$1,250.00
US$1,508.78
4
Mar ’24
US$1,327.69
US$1,468.75
+10.6%
10.4%
US$1,625.00
US$1,250.00
US$1,493.76
4
Feb ’24
US$1,401.15
US$1,425.00
+1.7%
10.7%
US$1,600.00
US$1,250.00
US$1,395.13
4
Jan ’24
US$1,317.49
US$1,425.00
+8.2%
10.7%
US$1,600.00
US$1,250.00
US$1,419.90
4
Dec ’23
US$1,344.60
US$1,383.33
+2.9%
11.2%
US$1,600.00
US$1,250.00
US$1,425.00
3
Nov ’23
US$1,207.07
US$1,367.67
+13.3%
12.4%
US$1,600.00
US$1,203.00
US$1,492.68
3
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.