Markel Group Inc.

NYSE:MKL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$22.2b

Markel Group Waardering

Is MKL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MKL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MKL ( $1727.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $2238.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MKL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MKL?

Belangrijke metriek: Omdat MKL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MKL. Deze wordt berekend door MKL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MKL's PE Ratio?
PE-verhouding7.8x
InkomstenUS$2.85b
MarktkapitalisatieUS$22.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MKL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MKL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.8x
CINF Cincinnati Financial
7.4x-38.3%US$22.6b
ERIE Erie Indemnity
38.9x23.8%US$21.8b
WRB W. R. Berkley
14.1x5.0%US$22.3b
L Loews
10.8xn/aUS$18.1b
MKL Markel Group
7.8x-13.6%US$22.2b

Price-To-Earnings versus peers: MKL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MKL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
1.9xn/aUS$88.57m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.44m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MKL 7.8xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies14PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MKL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MKL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MKL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.8x
Eerlijke PE Verhouding10.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MKL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MKL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1,727.20
US$1,672.67
-3.2%
6.9%US$1,836.00US$1,500.00n/a6
Dec ’25US$1,782.92
US$1,685.17
-5.5%
9.2%US$1,986.00US$1,500.00n/a6
Nov ’25US$1,545.00
US$1,685.17
+9.1%
9.2%US$1,986.00US$1,500.00n/a6
Oct ’25US$1,572.72
US$1,676.00
+6.6%
10.2%US$1,986.00US$1,430.00n/a6
Sep ’25US$1,600.68
US$1,642.29
+2.6%
10.9%US$1,986.00US$1,430.00n/a7
Aug ’25US$1,566.38
US$1,636.57
+4.5%
10.6%US$1,986.00US$1,430.00n/a7
Jul ’25US$1,575.34
US$1,571.67
-0.2%
7.1%US$1,750.00US$1,430.00n/a6
Jun ’25US$1,641.59
US$1,571.67
-4.3%
7.1%US$1,750.00US$1,430.00n/a6
May ’25US$1,476.34
US$1,471.67
-0.3%
5.5%US$1,600.00US$1,375.00n/a6
Apr ’25US$1,508.78
US$1,422.50
-5.7%
8.3%US$1,600.00US$1,250.00n/a6
Mar ’25US$1,493.76
US$1,414.17
-5.3%
7.5%US$1,550.00US$1,250.00n/a6
Feb ’25US$1,395.13
US$1,480.71
+6.1%
9.6%US$1,680.00US$1,300.00n/a7
Jan ’25US$1,419.90
US$1,460.00
+2.8%
9.3%US$1,650.00US$1,275.00n/a7
Dec ’24US$1,425.00
US$1,460.00
+2.5%
9.3%US$1,650.00US$1,275.00US$1,782.927
Nov ’24US$1,492.68
US$1,593.33
+6.7%
8.7%US$1,750.00US$1,310.00US$1,545.006
Oct ’24US$1,472.49
US$1,593.33
+8.2%
8.7%US$1,750.00US$1,310.00US$1,572.726
Sep ’24US$1,490.06
US$1,562.00
+4.8%
8.4%US$1,650.00US$1,310.00US$1,600.685
Aug ’24US$1,435.10
US$1,477.50
+3.0%
8.9%US$1,650.00US$1,310.00US$1,566.384
Jul ’24US$1,383.18
US$1,465.00
+5.9%
7.9%US$1,600.00US$1,310.00US$1,575.344
Jun ’24US$1,331.18
US$1,465.00
+10.1%
7.9%US$1,600.00US$1,310.00US$1,641.594
May ’24US$1,374.88
US$1,450.00
+5.5%
9.4%US$1,600.00US$1,250.00US$1,476.344
Apr ’24US$1,277.41
US$1,468.75
+15.0%
10.4%US$1,625.00US$1,250.00US$1,508.784
Mar ’24US$1,327.69
US$1,468.75
+10.6%
10.4%US$1,625.00US$1,250.00US$1,493.764
Feb ’24US$1,401.15
US$1,425.00
+1.7%
10.7%US$1,600.00US$1,250.00US$1,395.134
Jan ’24US$1,317.49
US$1,425.00
+8.2%
10.7%US$1,600.00US$1,250.00US$1,419.904
Dec ’23US$1,344.60
US$1,383.33
+2.9%
11.2%US$1,600.00US$1,250.00US$1,425.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 06:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Markel Group Inc. wordt gevolgd door 23 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
Robert FarnamBoenning & Scattergood, Inc.
Jay CohenBofA Global Research