Arch Capital Group Ltd.

NasdaqGS:ACGL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$35.8b

Arch Capital Group Waardering

Is ACGL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ACGL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$273.79
Fair Value
65.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ACGL ( $95.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $273.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ACGL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ACGL?

Belangrijke metriek: Omdat ACGL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ACGL. Deze wordt berekend door ACGL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ACGL's PE Ratio?
PE-verhouding6.3x
InkomstenUS$5.67b
MarktkapitalisatieUS$35.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ACGL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ACGL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.3x
HIG Hartford Financial Services Group
10.8x7.5%US$32.4b
MKL Markel Group
8x-11.7%US$22.8b
ALL Allstate
12.2x5.2%US$50.0b
WRB W. R. Berkley
14.4x5.7%US$22.7b
ACGL Arch Capital Group
6.3x-10.9%US$35.8b

Price-To-Earnings versus peers: ACGL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ACGL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
2.1xn/aUS$93.81m
AIFU AIX
1.1xn/aUS$22.14m
AORE.F American Overseas Group
2.3xn/aUS$15.74m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ACGL 6.3xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies17PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ACGL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ACGL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ACGL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.3x
Eerlijke PE Verhouding9.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ACGL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ACGL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$95.51
US$118.40
+24.0%
10.0%US$141.00US$100.00n/a15
Jan ’26US$92.35
US$120.60
+30.6%
9.0%US$141.00US$104.00n/a15
Dec ’25US$100.72
US$121.07
+20.2%
8.6%US$141.00US$104.00n/a15
Nov ’25US$96.02
US$121.73
+26.8%
9.4%US$143.00US$98.00n/a15
Oct ’25US$113.51
US$115.63
+1.9%
7.6%US$138.00US$98.00n/a16
Sep ’25US$113.09
US$113.27
+0.2%
6.2%US$125.00US$98.00n/a15
Aug ’25US$97.10
US$111.87
+15.2%
6.3%US$120.00US$94.00n/a15
Jul ’25US$100.65
US$109.60
+8.9%
7.2%US$120.00US$94.00n/a15
Jun ’25US$102.63
US$108.20
+5.4%
6.3%US$120.00US$94.00n/a15
May ’25US$95.80
US$107.07
+11.8%
6.1%US$116.00US$94.00n/a15
Apr ’25US$92.31
US$99.87
+8.2%
7.7%US$116.00US$85.00n/a15
Mar ’25US$87.17
US$99.33
+14.0%
6.8%US$110.00US$85.00n/a15
Feb ’25US$82.09
US$93.19
+13.5%
7.6%US$103.00US$79.00n/a16
Jan ’25US$74.27
US$95.20
+28.2%
7.4%US$103.00US$79.00US$92.3515
Dec ’24US$82.63
US$96.33
+16.6%
7.4%US$105.00US$79.00US$100.7215
Nov ’24US$90.00
US$95.79
+6.4%
7.4%US$105.00US$79.00US$96.0214
Oct ’24US$79.71
US$89.69
+12.5%
6.9%US$100.00US$78.00US$113.5113
Sep ’24US$77.01
US$90.50
+17.5%
6.4%US$100.00US$78.00US$113.0912
Aug ’24US$77.10
US$90.75
+17.7%
6.4%US$100.00US$78.00US$97.1012
Jul ’24US$74.85
US$83.46
+11.5%
7.6%US$92.00US$67.00US$100.6512
Jun ’24US$69.67
US$82.68
+18.7%
7.3%US$90.00US$67.00US$102.6311
May ’24US$75.90
US$81.50
+7.4%
9.6%US$90.00US$65.00US$95.8011
Apr ’24US$67.87
US$75.27
+10.9%
8.5%US$86.00US$62.00US$92.3111
Mar ’24US$70.97
US$75.64
+6.6%
10.1%US$86.00US$58.00US$87.1711
Feb ’24US$64.18
US$69.09
+7.7%
6.5%US$75.00US$58.00US$82.0911
Jan ’24US$62.78
US$64.90
+3.4%
7.4%US$70.00US$55.00US$74.2710
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$118.40
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 20:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Arch Capital Group Ltd. wordt gevolgd door 32 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jay GelbBarclays
Alex ScottBarclays
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research