company background image
ACGL logo

Arch Capital Group NasdaqGS:ACGL Voorraadrapport

Laatste prijs

US$90.99

Marktkapitalisatie

US$34.1b

7D

-2.6%

1Y

23.2%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Arch Capital Group Ltd.

NasdaqGS:ACGL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$34.1b

ACGL Overzicht aandelen

Arch Capital Group Ltd. biedt samen met haar dochterondernemingen wereldwijd verzekerings-, herverzekerings- en hypotheekverzekeringsproducten aan. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 67.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 93.7%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 32.5% zal stijgen

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 11.2% per jaar dalen.


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts

Acquisitions Will Strengthen Insurance Prospects Despite Catastrophe Risks

Key Takeaways Strategic acquisitions and strong broker relationships are driving substantial growth in the middle market and reinsurance segments, positively impacting revenue and earnings. Favorable market conditions and prudent strategies enhance underwriting income and investment earnings, bolstering potential profit margin expansion across segments.
View narrative
US$121.07
FV
24.8% undervalued intrinsic discount
5.85%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
4 days ago author updated this narrative

Arch Capital Group Ltd. Concurrenten

Hartford Financial Services Group

NYSE:HIG

US$31.7b

Markel Group

NYSE:MKL

US$22.2b

Cincinnati Financial

NasdaqGS:CINF

US$22.6b

W. R. Berkley

NYSE:WRB

US$22.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Arch Capital Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$90.99
52 Week HoogtepuntUS$116.47
52 Week LaagUS$73.04
Bèta0.61
1 maand verandering-8.73%
3 maanden verandering-19.95%
1 Jaar Verandering23.23%
3 jaar verandering109.27%
5 jaar verandering113.79%
Verandering sinds IPO3,753.69%

Recent nieuws en updates

Here's Why We Think Arch Capital Group (NASDAQ:ACGL) Is Well Worth Watching

Nov 22
Here's Why We Think Arch Capital Group (NASDAQ:ACGL) Is Well Worth Watching

Arch Capital: Hurricane Fears And M&A Concerns Are Likely Overdone

Nov 03

Arch Capital: Navigating Insurance Cycles With Strong Pricing Power

Oct 16

Recent updates

Here's Why We Think Arch Capital Group (NASDAQ:ACGL) Is Well Worth Watching

Nov 22
Here's Why We Think Arch Capital Group (NASDAQ:ACGL) Is Well Worth Watching

Arch Capital: Hurricane Fears And M&A Concerns Are Likely Overdone

Nov 03

Arch Capital: Navigating Insurance Cycles With Strong Pricing Power

Oct 16

Arch Capital: Another Quarter Of Excellent Underwriting Creates Further Upside Potential

Jul 31

Arch Capital Group Ltd.'s (NASDAQ:ACGL) Business And Shares Still Trailing The Market

Jul 27
Arch Capital Group Ltd.'s (NASDAQ:ACGL) Business And Shares Still Trailing The Market

Arch Capital: New Trend At Play

Jul 22

Arch Capital: Multiple Positives Could Drive The Stock Higher

May 22

Results: Arch Capital Group Ltd. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

May 02
Results: Arch Capital Group Ltd. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Arch Capital: Solid Underwriting Drives A Strong Q1

May 01

Arch Capital Group Ltd.'s (NASDAQ:ACGL) Business And Shares Still Trailing The Market

Apr 22
Arch Capital Group Ltd.'s (NASDAQ:ACGL) Business And Shares Still Trailing The Market

Should You Be Adding Arch Capital Group (NASDAQ:ACGL) To Your Watchlist Today?

Mar 31
Should You Be Adding Arch Capital Group (NASDAQ:ACGL) To Your Watchlist Today?

Arch Capital: Record High P/B Is Too Rich

Feb 08

Arch Capital Group Ltd.'s (NASDAQ:ACGL) Business And Shares Still Trailing The Market

Dec 26
Arch Capital Group Ltd.'s (NASDAQ:ACGL) Business And Shares Still Trailing The Market

Arch Capital Group sees Q3 catastrophe losses of $530M-$560M for P&C, reinsurance units

Oct 18

Arch Capital Group Ltd: Options Set A Win/Win Scenario

Feb 07

Rendement voor aandeelhouders

ACGLUS InsuranceUS Markt
7D-2.6%-2.2%-2.4%
1Y23.2%26.1%23.4%

Rendement versus industrie: ACGL presteerde slechter dan de US Insurance -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 26.1 % opleverde.

Rendement versus markt: ACGL kwam overeen met de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 23.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is ACGL's price volatile compared to industry and market?
ACGL volatility
ACGL Average Weekly Movement4.3%
Insurance Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: ACGL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van ACGL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19956,400n/awww.archgroup.com

Arch Capital Group Ltd. biedt, samen met haar dochterondernemingen, wereldwijd verzekerings-, herverzekerings- en hypotheekverzekeringsproducten aan. Het verzekeringssegment van het bedrijf biedt primaire en excedent schadeverzekeringen aan; verliesgevoelige primaire schadeverzekeringsprogramma's; bestuurders- en functionarissenaansprakelijkheid, fouten en omissies, aansprakelijkheid bij tewerkstelling en fiduciaire aansprakelijkheid, misdaad, professionele schadeloosstelling en andere financiële gerelateerde dekkingen; medische professionele en algemene aansprakelijkheidsverzekeringen; en werknemerscompensatie en overkoepelende aansprakelijkheid, evenals commerciële auto- en binnenvaartproducten. Het biedt ook eigendoms-, energie-, zee- en luchtvaartverzekeringen; reisverzekeringen; ongevallen-, invaliditeits- en ziektekostenverzekeringen; captive verzekeringsprogramma's; werkgeversaansprakelijkheid; contractuele en commerciële borgtochtverzekeringen; en producten voor onderpandbescherming, schuldkwijtschelding en terugbetaling van servicecontracten.

Arch Capital Group Ltd. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Arch Capital Group zich tot de beurswaarde?
ACGL fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$34.10b
Inkomsten(TTM)US$5.67b
Inkomsten(TTM)US$16.87b

6.0x

Koers/Winstverhouding

2.0x

P/S-verhouding

Is ACGL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ACGL resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$16.87b
Kosten van inkomstenUS$10.16b
BrutowinstUS$6.71b
Overige uitgavenUS$1.04b
InkomstenUS$5.67b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)15.13
Brutomarge39.77%
Nettowinstmarge33.62%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding12.2%

Hoe presteerde ACGL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.5%

Huidig dividendrendement

n/a

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 09:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Arch Capital Group Ltd. wordt gevolgd door 34 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jay GelbBarclays
Alex ScottBarclays
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research