Chubb Limited

NYSE:CB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$115.0b

Chubb Waardering

Is CB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CB ( $285.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $563.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CB?

Belangrijke metriek: Omdat CB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CB. Deze wordt berekend door CB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CB's PE Ratio?
PE-verhouding11.5x
InkomstenUS$10.00b
MarktkapitalisatieUS$114.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.3x
PGR Progressive
19.3x-0.1%US$155.9b
TRV Travelers Companies
13.2x2.8%US$59.6b
ALL Allstate
13.1x4.8%US$54.0b
HIG Hartford Financial Services Group
11.6x7.7%US$35.0b
CB Chubb
11.5x1.0%US$115.0b

Price-To-Earnings versus peers: CB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CB 11.5xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhouding14.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$285.21
US$298.91
+4.8%
8.2%US$349.00US$245.00n/a21
Nov ’25US$277.41
US$297.71
+7.3%
8.3%US$349.00US$245.00n/a21
Oct ’25US$292.12
US$282.96
-3.1%
8.5%US$349.00US$236.00n/a22
Sep ’25US$284.18
US$277.86
-2.2%
6.4%US$305.00US$236.00n/a21
Aug ’25US$271.95
US$276.43
+1.6%
6.7%US$305.00US$236.00n/a21
Jul ’25US$254.82
US$270.73
+6.2%
5.5%US$305.00US$236.00n/a22
Jun ’25US$270.82
US$269.50
-0.5%
5.0%US$294.00US$236.00n/a22
May ’25US$249.93
US$266.65
+6.7%
6.3%US$297.00US$226.00n/a23
Apr ’25US$257.40
US$261.17
+1.5%
7.2%US$285.00US$226.00n/a23
Mar ’25US$250.62
US$259.13
+3.4%
7.3%US$285.00US$226.00n/a23
Feb ’25US$244.95
US$253.74
+3.6%
7.6%US$285.00US$220.00n/a23
Jan ’25US$226.00
US$243.68
+7.8%
7.4%US$275.00US$203.00n/a22
Dec ’24US$228.66
US$244.68
+7.0%
7.7%US$277.00US$203.00n/a22
Nov ’24US$220.31
US$244.19
+10.8%
7.6%US$277.00US$203.00US$277.4121
Oct ’24US$208.18
US$238.55
+14.6%
8.6%US$270.00US$192.00US$292.1220
Sep ’24US$203.29
US$238.55
+17.3%
8.6%US$270.00US$192.00US$284.1820
Aug ’24US$203.22
US$238.30
+17.3%
8.5%US$270.00US$192.00US$271.9520
Jul ’24US$192.56
US$237.13
+23.1%
8.9%US$270.00US$192.00US$254.8220
Jun ’24US$187.70
US$239.50
+27.6%
7.9%US$270.00US$193.00US$270.8219
May ’24US$202.14
US$241.40
+19.4%
7.7%US$270.00US$193.00US$249.9320
Apr ’24US$194.18
US$242.80
+25.0%
8.4%US$270.00US$185.00US$257.4020
Mar ’24US$209.50
US$243.70
+16.3%
7.3%US$270.00US$205.00US$250.6220
Feb ’24US$213.44
US$245.05
+14.8%
7.2%US$270.00US$205.00US$244.9520
Jan ’24US$220.60
US$235.89
+6.9%
9.4%US$270.00US$175.00US$226.0018
Dec ’23US$218.32
US$232.68
+6.6%
8.9%US$270.00US$175.00US$228.6619
Nov ’23US$213.48
US$231.30
+8.3%
9.2%US$270.00US$175.00US$220.3120

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

7D

0%

1Y

n/a

Sompo Holdings

JP¥3.7t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.44

7D

13.1%

1Y

64.3%