The Progressive Corporation

NYSE:PGR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$133.5b

Progressive Waardering

Is PGR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PGR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PGR ( $227.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $474.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PGR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PGR?

Belangrijke metriek: Omdat PGR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PGR. Deze wordt berekend door PGR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PGR's PE Ratio?
PE-verhouding12.5x
InkomstenUS$10.71b
MarktkapitalisatieUS$133.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PGR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PGR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.8x
CB Chubb
12.7x4.07%US$123.3b
TRV Travelers Companies
11.2x-2.43%US$65.5b
ALL Allstate
6.6x-17.66%US$54.7b
ACGL Arch Capital Group
8.6x-2.34%US$34.8b
PGR Progressive
12.5x-4.86%US$133.5b

Price-To-Earnings versus peers: PGR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PGR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KG Kestrel Group
1.2xn/aUS$80.83m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PGR 12.5xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PGR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PGR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PGR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.5x
Eerlijke PE Verhouding12x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PGR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PGR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$227.66
US$255.13
+12.07%
12.48%US$338.00US$189.00n/a20
Dec ’26US$227.82
US$257.44
+13.00%
13.34%US$350.00US$189.00n/a19
Nov ’26US$206.00
US$261.02
+26.71%
12.83%US$351.00US$189.00n/a19
Oct ’26US$246.46
US$278.32
+12.93%
11.85%US$350.00US$189.00n/a19
Sep ’26US$247.06
US$282.63
+14.40%
11.74%US$344.00US$189.00n/a19
Aug ’26US$241.09
US$287.24
+19.14%
11.63%US$336.00US$189.00n/a17
Jul ’26US$264.30
US$291.02
+10.11%
14.41%US$336.00US$183.00n/a18
Jun ’26US$284.93
US$290.24
+1.86%
14.14%US$330.00US$183.00n/a18
May ’26US$277.66
US$293.65
+5.76%
10.95%US$324.00US$183.00n/a17
Apr ’26US$284.29
US$290.82
+2.30%
11.07%US$327.00US$183.00n/a17
Mar ’26US$282.00
US$285.18
+1.13%
12.92%US$338.00US$163.00n/a17
Feb ’26US$246.44
US$279.76
+13.52%
13.19%US$338.00US$163.00n/a17
Jan ’26US$239.61
US$278.24
+16.12%
14.06%US$339.00US$151.00n/a17
Dec ’25US$268.88
US$276.81
+2.95%
14.09%US$335.00US$151.00US$227.8216
Nov ’25US$242.72
US$272.44
+12.24%
15.47%US$331.00US$151.00US$206.0016
Oct ’25US$254.27
US$259.47
+2.05%
14.49%US$309.00US$151.00US$246.4617
Sep ’25US$252.20
US$246.81
-2.14%
13.58%US$294.00US$144.00US$247.0616
Aug ’25US$215.28
US$236.63
+9.91%
13.31%US$296.00US$144.00US$241.0916
Jul ’25US$209.46
US$228.50
+9.09%
13.62%US$281.00US$137.00US$264.3016
Jun ’25US$211.18
US$223.88
+6.01%
15.13%US$286.00US$137.00US$284.9317
May ’25US$211.80
US$220.59
+4.15%
14.91%US$273.00US$137.00US$277.6617
Apr ’25US$209.95
US$204.55
-2.57%
17.44%US$264.00US$114.00US$284.2918
Mar ’25US$187.83
US$188.61
+0.41%
15.89%US$256.00US$114.00US$282.0018
Feb ’25US$178.71
US$182.11
+1.90%
14.60%US$244.00US$114.00US$246.4418
Jan ’25US$159.28
US$167.58
+5.21%
13.04%US$225.00US$114.00US$239.6117
Dec ’24US$162.46
US$162.23
-0.14%
15.04%US$215.00US$112.00US$268.8817
US$255.13
Fair Value
10.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/26 01:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/24 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Progressive Corporation wordt gevolgd door 40 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
Jay GelbBarclays
Taylor ScottBarclays