Root, Inc.

NasdaqGS:ROOT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$641.1m

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Root Waardering

Is ROOT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ROOT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ROOT te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ROOT te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ROOT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ROOT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA-14.8x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ROOT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ROOT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
TIPT Tiptree
0.4xn/aUS$732.8m
UVE Universal Insurance Holdings
0.4x-3.3%US$541.5m
AMBC Ambac Financial Group
1.6xn/aUS$533.7m
IGIC International General Insurance Holdings
1.8x25.9%US$864.2m
ROOT Root
0.8x16.6%US$641.1m

Price-To-Sales versus peers: ROOT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ROOT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ROOT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ROOT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ROOT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ROOT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ROOT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$42.74
US$67.71
+58.4%
19.7%US$90.00US$51.00n/a7
Oct ’25US$37.74
US$70.43
+86.6%
20.3%US$90.00US$51.00n/a7
Sep ’25US$43.36
US$70.43
+62.4%
20.3%US$90.00US$51.00n/a7
Aug ’25US$57.74
US$67.25
+16.5%
36.1%US$90.00US$13.00n/a8
Jul ’25US$51.48
US$68.75
+33.5%
37.4%US$103.00US$13.00n/a8
Jun ’25US$50.84
US$63.75
+25.4%
49.9%US$103.00US$11.00n/a8
May ’25US$69.91
US$56.00
-19.9%
63.4%US$103.00US$11.00n/a8
Apr ’25US$60.52
US$16.88
-72.1%
55.8%US$40.00US$10.00n/a8
Mar ’25US$39.11
US$16.88
-56.9%
55.8%US$40.00US$10.00n/a8
Feb ’25US$8.20
US$10.88
+32.6%
15.5%US$15.00US$9.00n/a8
Jan ’25US$10.48
US$11.00
+5.0%
16.1%US$15.00US$9.00n/a7
Dec ’24US$10.55
US$10.17
-3.6%
22.0%US$15.00US$6.50n/a9
Nov ’24US$8.85
US$9.72
+9.9%
25.1%US$15.00US$5.50n/a9
Oct ’24US$9.51
US$9.83
+3.4%
25.1%US$15.00US$5.50US$37.749
Sep ’24US$11.80
US$9.83
-16.7%
25.1%US$15.00US$5.50US$43.369
Aug ’24US$10.93
US$7.19
-34.2%
42.9%US$15.00US$4.20US$57.749
Jul ’24US$8.94
US$6.77
-24.2%
45.3%US$15.00US$4.20US$51.489
Jun ’24US$4.76
US$7.00
+47.0%
42.7%US$15.00US$4.20US$50.8410
May ’24US$4.24
US$7.06
+66.6%
41.2%US$15.00US$4.00US$69.9111
Apr ’24US$4.51
US$7.10
+57.4%
40.0%US$15.00US$4.10US$60.5211
Mar ’24US$4.89
US$7.10
+45.2%
40.0%US$15.00US$4.10US$39.1111
Feb ’24US$6.12
US$11.81
+93.0%
72.9%US$32.40US$4.00US$8.2011
Jan ’24US$4.49
US$13.63
+203.5%
60.6%US$32.40US$6.00US$10.4811
Dec ’23US$7.05
US$13.85
+96.5%
58.3%US$32.40US$8.00US$10.5511
Nov ’23US$8.07
US$19.33
+139.6%
40.3%US$32.40US$9.50US$8.8510
Oct ’23US$7.88
US$30.08
+281.8%
68.8%US$90.00US$15.00US$9.5110

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y