kneat.com, inc.

OTCPK:KSIO.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$419.8m

kneat.com Waardering

Is KSIO.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KSIO.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.17
Fair Value
6.2% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KSIO.F ( $4.43 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $4.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KSIO.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KSIO.F?

Belangrijke metriek: Omdat KSIO.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KSIO.F. Deze wordt berekend door KSIO.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KSIO.F's PS Ratio?
PS Verhouding11.8x
VerkoopCA$48.94m
MarktkapitalisatieCA$578.65m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KSIO.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KSIO.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
DH Definitive Healthcare
1.2x-0.6%US$407.1m
LFMD LifeMD
1.5x19.8%US$384.3m
TBRG TruBridge
1.1x4.3%US$374.6m
EVH Evolent Health
0.4x6.9%US$1.1b
KSIO.F kneat.com
11.8x24.1%US$578.7m

Price-To-Sales versus peers: KSIO.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KSIO.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare Services industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TDOC Teladoc Health
0.5x1.6%US$1.28b
EVH Evolent Health
0.4x6.9%US$1.13b
CTEV Claritev
0.4x2.6%US$372.88m
AMWL American Well
0.4x5.9%US$113.95m
KSIO.F 11.8xGemiddelde industrie 3.1xNo. of Companies12PS02.44.87.29.612+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KSIO.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het US Healthcare Services -industriegemiddelde ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KSIO.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KSIO.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio11.8x
Eerlijke PS Verhouding4.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KSIO.F is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KSIO.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.43
US$5.85
+32.0%
5.9%US$6.30US$5.25n/a5
Apr ’26US$4.27
US$5.85
+36.9%
5.9%US$6.30US$5.25n/a5
Mar ’26US$4.79
US$5.77
+20.5%
5.9%US$6.22US$5.18n/a5
Feb ’26US$4.66
US$4.24
-9.1%
12.0%US$4.86US$3.47n/a5
Jan ’26US$4.09
US$4.23
+3.2%
11.0%US$4.86US$3.47n/a6
Dec ’25US$3.99
US$4.21
+5.8%
8.4%US$4.66US$3.59n/a6
Nov ’25US$3.43
US$3.91
+14.1%
7.1%US$4.32US$3.53n/a6
Oct ’25US$3.43
US$3.86
+12.7%
5.7%US$4.18US$3.56n/a6
Sep ’25US$3.77
US$3.86
+2.5%
5.7%US$4.18US$3.56n/a6
Aug ’25US$3.27
US$3.71
+13.4%
7.4%US$4.22US$3.30n/a6
Jul ’25US$3.12
US$3.69
+18.3%
7.4%US$4.20US$3.28n/a6
Jun ’25US$3.14
US$3.60
+14.7%
10.3%US$4.20US$3.03n/a6
May ’25US$2.82
US$3.23
+14.4%
9.3%US$3.70US$2.74US$4.436
Apr ’25US$2.70
US$3.23
+19.5%
9.3%US$3.70US$2.74US$4.276
Mar ’25US$2.78
US$3.23
+16.1%
9.3%US$3.70US$2.74US$4.796
Feb ’25US$2.61
US$2.98
+14.1%
7.8%US$3.26US$2.68US$4.666
Jan ’25US$2.30
US$2.98
+29.5%
7.8%US$3.26US$2.68US$4.096
Dec ’24US$2.33
US$2.98
+28.0%
7.8%US$3.26US$2.68US$3.996
Nov ’24US$1.93
US$3.09
+60.0%
9.2%US$3.53US$2.75US$3.436
Oct ’24US$2.25
US$3.09
+37.2%
9.2%US$3.53US$2.75US$3.436
Sep ’24US$2.23
US$3.09
+38.4%
9.2%US$3.53US$2.75US$3.776
Aug ’24US$2.38
US$3.14
+31.8%
10.8%US$3.74US$2.77US$3.276
Jun ’24US$1.98
US$3.11
+57.3%
10.8%US$3.71US$2.74US$3.146
May ’24US$1.83
US$3.07
+68.0%
10.8%US$3.67US$2.71US$2.826
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$6.05
Fair Value
26.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/30 04:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/30 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

kneat.com, inc. wordt gevolgd door 6 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Douglas TaylorCanaccord Genuity
Scott FletcherCIBC Capital Markets
Gavin FairweatherCormark Securities Inc.