Simulations Plus, Inc.

NasdaqGS:SLP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$553.5m

Simulations Plus Waardering

Is SLP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SLP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SLP ( $27.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $47.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SLP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SLP?

Belangrijke metriek: Omdat SLP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SLP. Deze wordt berekend door SLP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SLP's PE Ratio?
PE-verhouding55.6x
InkomstenUS$9.95m
MarktkapitalisatieUS$553.45m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SLP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SLP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.2x
HSTM HealthStream
48.3x5.8%US$980.6m
DOCS Doximity
53.5x9.5%US$9.6b
VEEV Veeva Systems
55.4x13.9%US$34.0b
IRMD IRADIMED
35.4x15.5%US$660.0m
SLP Simulations Plus
55.6x29.3%US$553.5m

Price-To-Earnings versus peers: SLP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 48.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SLP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Healthcare Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SLP 55.6xGemiddelde industrie 29.0xNo. of Companies9PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SLP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.6 x) vergeleken met het North American Healthcare Services -industriegemiddelde ( 55.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SLP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SLP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio55.6x
Eerlijke PE Verhouding32.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SLP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 55.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SLP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$27.58
US$50.00
+81.3%
19.6%US$65.00US$39.00n/a5
Nov ’25US$27.78
US$52.75
+89.9%
17.2%US$65.00US$40.00n/a4
Oct ’25US$31.25
US$57.00
+82.4%
11.6%US$65.00US$47.00n/a4
Sep ’25US$36.25
US$57.00
+57.2%
11.6%US$65.00US$47.00n/a4
Aug ’25US$39.99
US$57.00
+42.5%
11.6%US$65.00US$47.00n/a4
Jul ’25US$46.18
US$60.33
+30.6%
6.1%US$65.00US$56.00n/a3
Jun ’25US$48.24
US$55.33
+14.7%
6.7%US$60.00US$51.00n/a3
May ’25US$46.32
US$53.67
+15.9%
3.5%US$55.00US$51.00n/a3
Apr ’25US$39.86
US$53.67
+34.6%
3.5%US$55.00US$51.00n/a3
Mar ’25US$41.51
US$53.67
+29.3%
3.5%US$55.00US$51.00n/a3
Feb ’25US$38.05
US$53.67
+41.0%
3.5%US$55.00US$51.00n/a3
Jan ’25US$44.75
US$53.33
+19.2%
4.4%US$55.00US$50.00n/a3
Dec ’24US$38.68
US$53.33
+37.9%
4.4%US$55.00US$50.00n/a3
Nov ’24US$34.74
US$53.33
+53.5%
4.4%US$55.00US$50.00US$27.783
Oct ’24US$41.70
US$59.33
+42.3%
9.2%US$67.00US$55.00US$31.253
Sep ’24US$44.90
US$59.33
+32.1%
9.2%US$67.00US$55.00US$36.253
Aug ’24US$50.68
US$59.33
+17.1%
9.2%US$67.00US$55.00US$39.993
Jul ’24US$43.33
US$59.33
+36.9%
9.2%US$67.00US$55.00US$46.183
Jun ’24US$45.95
US$55.00
+19.7%
13.5%US$65.00US$44.00US$48.244
May ’24US$41.70
US$55.00
+31.9%
15.6%US$65.00US$44.00US$46.323
Apr ’24US$43.94
US$58.75
+33.7%
16.8%US$70.00US$44.00US$39.864
Mar ’24US$38.27
US$58.75
+53.5%
16.8%US$70.00US$44.00US$41.514
Feb ’24US$41.04
US$58.75
+43.2%
16.8%US$70.00US$44.00US$38.054
Jan ’24US$36.57
US$59.75
+63.4%
16.3%US$70.00US$44.00US$44.754
Dec ’23US$41.46
US$62.75
+51.4%
8.4%US$70.00US$56.00US$38.684
Nov ’23US$40.50
US$62.75
+54.9%
8.4%US$70.00US$56.00US$34.744

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven