Health Catalyst, Inc.

NasdaqGS:HCAT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$430.8m

Health Catalyst Waardering

Is HCAT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HCAT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HCAT ( $7.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $18.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HCAT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HCAT?

Belangrijke metriek: Omdat HCAT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HCAT. Deze wordt berekend door HCAT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HCAT's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopUS$302.06m
MarktkapitalisatieUS$430.80m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HCAT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HCAT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.5x
SLP Simulations Plus
8x15.0%US$575.1m
TBRG TruBridge
0.8x6.0%US$275.3m
DH Definitive Healthcare
1.9x-1.4%US$655.3m
HSTM HealthStream
3.4x6.0%US$965.7m
HCAT Health Catalyst
1.4x10.5%US$430.8m

Price-To-Sales versus peers: HCAT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HCAT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare Services industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MPLN MultiPlan
0.3x1.7%US$283.32m
HCTI Healthcare Triangle
0.3xn/aUS$4.53m
ICCT iCoreConnect
0.3xn/aUS$3.14m
ISPC iSpecimen
0.3xn/aUS$2.71m
HCAT 1.4xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HCAT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het US Healthcare Services -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HCAT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HCAT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HCAT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HCAT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.01
US$11.41
+62.8%
17.4%US$16.00US$9.00n/a11
Dec ’25US$8.83
US$11.41
+29.2%
17.4%US$16.00US$9.00n/a11
Nov ’25US$7.70
US$11.17
+45.0%
23.1%US$16.00US$7.00n/a12
Oct ’25US$8.05
US$11.00
+36.6%
23.0%US$16.00US$7.00n/a14
Sep ’25US$7.19
US$10.79
+50.0%
23.0%US$16.00US$7.00n/a14
Aug ’25US$7.11
US$11.36
+59.7%
24.4%US$16.00US$8.00n/a14
Jul ’25US$6.07
US$11.43
+88.3%
23.6%US$16.00US$8.00n/a14
Jun ’25US$6.63
US$11.50
+73.5%
24.1%US$16.00US$8.00n/a14
May ’25US$6.31
US$12.00
+90.2%
21.6%US$16.00US$8.00n/a14
Apr ’25US$7.28
US$11.93
+63.9%
20.9%US$16.00US$8.00n/a15
Mar ’25US$8.06
US$11.93
+48.1%
20.9%US$16.00US$8.00n/a15
Feb ’25US$9.88
US$12.40
+25.5%
20.6%US$17.00US$8.00n/a15
Jan ’25US$9.26
US$11.54
+24.6%
20.6%US$16.00US$8.00n/a13
Dec ’24US$7.61
US$11.69
+53.6%
21.1%US$16.00US$8.00US$8.8313
Nov ’24US$7.23
US$13.46
+86.2%
17.4%US$16.00US$8.00US$7.7013
Oct ’24US$10.12
US$14.92
+47.5%
13.0%US$20.00US$12.00US$8.0513
Sep ’24US$11.72
US$15.07
+28.6%
12.9%US$20.00US$12.00US$7.1914
Aug ’24US$14.32
US$15.00
+4.7%
14.7%US$20.00US$11.00US$7.1114
Jul ’24US$12.50
US$15.00
+20.0%
14.6%US$20.00US$11.00US$6.0713
Jun ’24US$11.27
US$15.00
+33.1%
14.6%US$20.00US$11.00US$6.6313
May ’24US$12.98
US$15.80
+21.7%
10.9%US$20.00US$13.00US$6.3115
Apr ’24US$11.67
US$15.85
+35.8%
11.3%US$20.00US$13.00US$7.2813
Mar ’24US$14.32
US$15.77
+10.1%
13.0%US$20.00US$11.00US$8.0613
Feb ’24US$13.82
US$13.46
-2.6%
22.5%US$17.00US$8.00US$9.8813
Jan ’24US$10.63
US$13.47
+26.7%
22.2%US$17.00US$8.00US$9.2615
Dec ’23US$10.64
US$13.47
+26.6%
22.2%US$17.00US$8.00US$7.6115

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 07:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Health Catalyst, Inc. wordt gevolgd door 22 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Zhilin LongBerenberg
David LarsenBTIG
Richard CloseCanaccord Genuity