iSpecimen Inc.

NasdaqCM:ISPC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.4m

iSpecimen Waardering

Is ISPC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ISPC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ISPC te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ISPC te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ISPC?

Belangrijke metriek: Omdat ISPC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ISPC. Deze wordt berekend door ISPC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ISPC's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopUS$10.39m
MarktkapitalisatieUS$4.44m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ISPC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ISPC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.6x
WORX SCWorx
1.1xn/aUS$1.6m
ACON Aclarion
36.8x136.3%US$1.8m
HCTI Healthcare Triangle
0.4xn/aUS$6.5m
ICCT iCoreConnect
0.2xn/aUS$1.8m
ISPC iSpecimen
0.4xn/aUS$4.4m

Price-To-Sales versus peers: ISPC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.6x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ISPC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare Services industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MPLN MultiPlan
0.1x1.7%US$104.30m
HCTI Healthcare Triangle
0.4xn/aUS$6.52m
ICCT iCoreConnect
0.2xn/aUS$1.76m
BBLN.F Babylon Holdings
0.0005xn/aUS$535.33k
ISPC 0.4xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ISPC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het US Healthcare Services -industriegemiddelde ( 2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ISPC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ISPC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ISPC te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven