Teladoc Health, Inc.

NYSE:TDOC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.6b

Teladoc Health Waardering

Is TDOC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TDOC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TDOC ( $9.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $21.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TDOC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TDOC?

Belangrijke metriek: Omdat TDOC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TDOC. Deze wordt berekend door TDOC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TDOC's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopUS$2.59b
MarktkapitalisatieUS$1.60b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TDOC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TDOC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.1x
NXGN NextGen Healthcare
2.3x6.7%US$1.6b
CERT Certara
4.6x9.2%US$1.7b
SDGR Schrödinger
7.3x18.9%US$1.4b
GDRX GoodRx Holdings
2.3x5.9%US$1.7b
TDOC Teladoc Health
0.6x0.9%US$1.6b

Price-To-Sales versus peers: TDOC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TDOC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare Services industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MPLN MultiPlan
0.3x1.7%US$250.01m
HCTI Healthcare Triangle
0.3xn/aUS$4.69m
ICCT iCoreConnect
0.3xn/aUS$3.11m
ISPC iSpecimen
0.2xn/aUS$2.70m
TDOC 0.6xGemiddelde industrie 2.3xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TDOC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het US Healthcare Services -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TDOC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TDOC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding2.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TDOC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TDOC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.09
US$10.90
+19.9%
16.6%US$14.00US$8.00n/a20
Dec ’25US$11.98
US$10.80
-9.8%
16.1%US$14.00US$8.00n/a20
Nov ’25US$9.21
US$10.40
+12.9%
15.5%US$14.00US$8.00n/a20
Oct ’25US$8.86
US$9.95
+12.3%
20.3%US$17.00US$8.00n/a20
Sep ’25US$7.17
US$9.76
+36.1%
21.0%US$17.00US$8.00n/a21
Aug ’25US$8.59
US$12.38
+44.1%
36.9%US$25.00US$8.00n/a21
Jul ’25US$9.32
US$16.52
+77.3%
24.0%US$25.00US$10.00n/a21
Jun ’25US$11.24
US$16.76
+49.1%
22.5%US$25.00US$10.00n/a21
May ’25US$12.81
US$17.38
+35.7%
19.1%US$25.00US$12.00n/a22
Apr ’25US$14.85
US$20.36
+37.1%
17.8%US$28.00US$16.00n/a22
Mar ’25US$15.00
US$20.52
+36.8%
17.7%US$28.00US$16.00n/a21
Feb ’25US$19.84
US$23.03
+16.1%
18.7%US$34.00US$16.00n/a20
Jan ’25US$21.55
US$22.80
+5.8%
20.8%US$34.00US$16.00US$9.0919
Dec ’24US$18.97
US$22.80
+20.2%
20.8%US$34.00US$16.00US$11.9819
Nov ’24US$16.65
US$23.54
+41.4%
21.9%US$34.00US$16.00US$9.2119
Oct ’24US$18.59
US$29.54
+58.9%
16.1%US$40.00US$20.00US$8.8619
Sep ’24US$22.87
US$30.11
+31.7%
13.8%US$40.00US$25.00US$7.1721
Aug ’24US$27.75
US$30.06
+8.3%
14.0%US$40.00US$25.00US$8.5921
Jul ’24US$25.32
US$30.35
+19.9%
12.6%US$40.00US$25.00US$9.3222
Jun ’24US$23.83
US$30.40
+27.6%
12.5%US$40.00US$25.00US$11.2422
May ’24US$27.07
US$30.30
+11.9%
13.0%US$40.00US$23.00US$12.8122
Apr ’24US$25.90
US$30.08
+16.1%
13.8%US$40.00US$23.00US$14.8521
Mar ’24US$25.88
US$31.08
+20.1%
13.2%US$40.00US$25.00US$15.0021
Feb ’24US$30.74
US$32.21
+4.8%
14.9%US$45.00US$24.00US$19.8422
Jan ’24US$23.65
US$32.83
+38.8%
14.6%US$45.00US$24.00US$21.5524

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 13:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Teladoc Health, Inc. wordt gevolgd door 43 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Vikram KesavabhotlaBaird
Matthew GillmorBaird