Phreesia, Inc.

NYSE:PHR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.5b

Phreesia Waardering

Is PHR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PHR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PHR ( $25.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $67.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PHR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PHR?

Belangrijke metriek: Omdat PHR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PHR. Deze wordt berekend door PHR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PHR's PS Ratio?
PS Verhouding3.7x
VerkoopUS$405.14m
MarktkapitalisatieUS$1.50b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PHR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PHR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.6x
SDGR Schrödinger
7.1x18.9%US$1.4b
TDOC Teladoc Health
0.6x0.7%US$1.6b
EVH Evolent Health
0.5x13.7%US$1.3b
NXGN NextGen Healthcare
2.3x6.7%US$1.6b
PHR Phreesia
3.7x11.0%US$1.5b

Price-To-Sales versus peers: PHR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PHR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare Services industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MPLN MultiPlan
0.3x1.7%US$283.32m
HCTI Healthcare Triangle
0.3xn/aUS$4.53m
ICCT iCoreConnect
0.3xn/aUS$3.14m
ISPC iSpecimen
0.3xn/aUS$2.71m
PHR 3.7xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PHR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.7 x) vergeleken met het US Healthcare Services -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PHR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PHR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.7x
Eerlijke PS Verhouding3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PHR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PHR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$25.73
US$30.21
+17.4%
9.6%US$36.00US$24.00n/a14
Dec ’25US$21.03
US$29.36
+39.6%
10.1%US$34.00US$23.00n/a14
Nov ’25US$18.47
US$29.33
+58.8%
9.8%US$34.00US$23.00n/a15
Oct ’25US$22.36
US$29.31
+31.1%
9.5%US$34.00US$23.00n/a16
Sep ’25US$25.71
US$28.94
+12.6%
8.6%US$34.00US$23.00n/a16
Aug ’25US$24.61
US$28.94
+17.6%
8.6%US$34.00US$23.00n/a16
Jul ’25US$20.67
US$29.06
+40.6%
8.0%US$34.00US$23.00n/a16
Jun ’25US$18.92
US$29.75
+57.2%
9.2%US$35.00US$23.00n/a16
May ’25US$21.01
US$30.13
+43.4%
9.9%US$37.00US$23.00n/a16
Apr ’25US$23.08
US$30.13
+30.5%
9.9%US$37.00US$23.00n/a16
Mar ’25US$24.98
US$28.38
+13.6%
16.0%US$36.00US$17.00n/a16
Feb ’25US$26.04
US$27.53
+5.7%
15.3%US$36.00US$17.00n/a15
Jan ’25US$23.15
US$27.29
+17.9%
15.5%US$36.00US$17.00n/a14
Dec ’24US$15.89
US$36.07
+127.0%
12.2%US$43.00US$29.00US$21.0314
Nov ’24US$13.79
US$36.07
+161.6%
12.2%US$43.00US$29.00US$18.4714
Oct ’24US$18.68
US$36.07
+93.1%
12.2%US$43.00US$29.00US$22.3614
Sep ’24US$30.12
US$39.00
+29.5%
9.2%US$46.00US$30.00US$25.7115
Aug ’24US$31.89
US$39.00
+22.3%
9.2%US$46.00US$30.00US$24.6115
Jul ’24US$31.01
US$39.00
+25.8%
9.2%US$46.00US$30.00US$20.6715
Jun ’24US$30.88
US$39.00
+26.3%
9.2%US$46.00US$30.00US$18.9215
May ’24US$32.26
US$39.40
+22.1%
9.9%US$46.00US$30.00US$21.0115
Apr ’24US$32.29
US$39.57
+22.6%
10.1%US$46.00US$30.00US$23.0814
Mar ’24US$36.69
US$38.71
+5.5%
15.5%US$47.00US$26.00US$24.9814
Feb ’24US$37.22
US$37.57
+0.9%
14.0%US$46.00US$26.00US$26.0414
Jan ’24US$32.36
US$35.71
+10.4%
11.9%US$41.00US$26.00US$23.1514
Dec ’23US$28.15
US$32.36
+14.9%
15.0%US$40.00US$22.00US$15.8914

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 06:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Phreesia, Inc. wordt gevolgd door 24 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph VruwinkBaird
Zhilin LongBerenberg
Richard CloseCanaccord Genuity