Phreesia Waardering

Is PHR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PHR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PHR ( $19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $102.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PHR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PHR?

Belangrijke metriek: Omdat PHR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PHR. Deze wordt berekend door PHR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PHR's PS Ratio?
PS Verhouding2.8x
VerkoopUS$389.96m
MarktkapitalisatieUS$1.07b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PHR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PHR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.8x
EVH Evolent Health
0.5x13.7%US$1.3b
SDGR Schrödinger
7.7x18.9%US$1.4b
TDOC Teladoc Health
0.7x0.7%US$1.5b
NXGN NextGen Healthcare
2.3x6.7%US$1.6b
PHR Phreesia
2.8x11.9%US$1.1b

Price-To-Sales versus peers: PHR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PHR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare Services industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MPLN MultiPlan
0.1x1.7%US$104.30m
HCTI Healthcare Triangle
0.4xn/aUS$6.52m
ICCT iCoreConnect
0.2xn/aUS$1.76m
BBLN.F Babylon Holdings
0.0005xn/aUS$535.33k
PHR 2.8xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PHR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het US Healthcare Services -industriegemiddelde ( 2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PHR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PHR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.8x
Eerlijke PS Verhouding2.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PHR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PHR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$19.00
US$29.33
+54.4%
9.8%US$34.00US$23.00n/a15
Nov ’25US$18.47
US$29.33
+58.8%
9.8%US$34.00US$23.00n/a15
Oct ’25US$22.36
US$29.31
+31.1%
9.5%US$34.00US$23.00n/a16
Sep ’25US$25.71
US$28.94
+12.6%
8.6%US$34.00US$23.00n/a16
Aug ’25US$24.61
US$28.94
+17.6%
8.6%US$34.00US$23.00n/a16
Jul ’25US$20.67
US$29.06
+40.6%
8.0%US$34.00US$23.00n/a16
Jun ’25US$18.92
US$29.75
+57.2%
9.2%US$35.00US$23.00n/a16
May ’25US$21.01
US$30.13
+43.4%
9.9%US$37.00US$23.00n/a16
Apr ’25US$23.08
US$30.13
+30.5%
9.9%US$37.00US$23.00n/a16
Mar ’25US$24.98
US$28.38
+13.6%
16.0%US$36.00US$17.00n/a16
Feb ’25US$26.04
US$27.53
+5.7%
15.3%US$36.00US$17.00n/a15
Jan ’25US$23.15
US$27.29
+17.9%
15.5%US$36.00US$17.00n/a14
Dec ’24US$15.89
US$36.07
+127.0%
12.2%US$43.00US$29.00n/a14
Nov ’24US$13.79
US$36.07
+161.6%
12.2%US$43.00US$29.00US$18.4714
Oct ’24US$18.68
US$36.07
+93.1%
12.2%US$43.00US$29.00US$22.3614
Sep ’24US$30.12
US$39.00
+29.5%
9.2%US$46.00US$30.00US$25.7115
Aug ’24US$31.89
US$39.00
+22.3%
9.2%US$46.00US$30.00US$24.6115
Jul ’24US$31.01
US$39.00
+25.8%
9.2%US$46.00US$30.00US$20.6715
Jun ’24US$30.88
US$39.00
+26.3%
9.2%US$46.00US$30.00US$18.9215
May ’24US$32.26
US$39.40
+22.1%
9.9%US$46.00US$30.00US$21.0115
Apr ’24US$32.29
US$39.57
+22.6%
10.1%US$46.00US$30.00US$23.0814
Mar ’24US$36.69
US$38.71
+5.5%
15.5%US$47.00US$26.00US$24.9814
Feb ’24US$37.22
US$37.57
+0.9%
14.0%US$46.00US$26.00US$26.0414
Jan ’24US$32.36
US$35.71
+10.4%
11.9%US$41.00US$26.00US$23.1514
Dec ’23US$28.15
US$32.36
+14.9%
15.0%US$40.00US$22.00US$15.8914
Nov ’23US$27.16
US$32.36
+19.1%
15.0%US$40.00US$22.00US$13.7914

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven