Phreesia, Inc.

NYSE:PHR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$560.0m

Phreesia Waardering

Is PHR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van PHR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: PHR ( $9.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $27.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PHR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PHR?

Belangrijke metriek: Omdat PHR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PHR. Deze wordt berekend door PHR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PHR's PE Ratio?
PE-verhouding61x
InkomstenUS$9.18m
MarktkapitalisatieUS$560.02m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PHR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PHR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.3x
HSTM HealthStream
38.3x10.55%US$763.4m
TBRG TruBridge
90.8x62.43%US$386.7m
GDRX GoodRx Holdings
43.7x28.66%US$897.5m
WAY Waystar Holding
28.5x19.94%US$3.6b
PHR Phreesia
61x34.44%US$560.0m

Price-To-Earnings versus peers: PHR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 50.3 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PHR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Healthcare Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PHR 61.0xGemiddelde industrie 26.1xNo. of Companies9PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PHR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61 x) vergeleken met het US Healthcare Services -industriegemiddelde ( 28 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PHR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PHR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio61x
Eerlijke PE Verhouding32.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PHR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 61 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PHR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.06
US$13.94
+53.88%
22.48%US$20.00US$9.00n/a17
Jun ’27US$10.66
US$14.28
+33.94%
23.44%US$20.00US$9.00n/a18
May ’27US$9.67
US$16.17
+67.18%
26.59%US$24.00US$10.00n/a18
Apr ’27US$8.40
US$18.22
+116.93%
29.75%US$28.00US$10.00n/a18
Mar ’27US$12.33
US$28.05
+127.52%
14.61%US$35.00US$22.00n/a19
Feb ’27US$13.43
US$28.63
+113.19%
12.93%US$35.00US$24.00n/a19
Jan ’27US$16.92
US$29.82
+76.26%
12.08%US$35.00US$24.00n/a17
Dec ’26US$20.01
US$33.56
+67.73%
6.05%US$38.00US$30.00n/a16
Nov ’26US$22.64
US$33.80
+49.29%
5.53%US$38.00US$31.00n/a15
Oct ’26US$22.45
US$34.00
+51.45%
5.37%US$38.00US$31.00n/a15
Sep ’26US$31.66
US$32.47
+2.55%
6.45%US$36.00US$29.00n/a15
Aug ’26US$26.34
US$32.21
+22.30%
6.00%US$35.00US$29.00n/a14
Jul ’26US$28.49
US$31.64
+11.07%
6.28%US$35.00US$28.00n/a14
Jun ’26US$24.49
US$31.43
+28.33%
6.66%US$35.00US$28.00US$10.6614
May ’26US$25.23
US$31.77
+25.92%
7.00%US$35.00US$28.00US$9.6713
Apr ’26US$25.46
US$32.31
+26.90%
7.01%US$36.00US$29.00US$8.4013
Mar ’26US$26.54
US$31.93
+20.30%
7.44%US$36.00US$28.00US$12.3314
Feb ’26US$28.46
US$31.93
+12.19%
7.44%US$36.00US$28.00US$13.4314
Jan ’26US$25.16
US$30.21
+20.09%
9.62%US$36.00US$24.00US$16.9214
Dec ’25US$21.03
US$29.36
+39.60%
10.11%US$34.00US$23.00US$20.0114
Nov ’25US$18.47
US$29.33
+58.82%
9.78%US$34.00US$23.00US$22.6415
Oct ’25US$22.36
US$29.31
+31.09%
9.48%US$34.00US$23.00US$22.4516
Sep ’25US$25.71
US$28.94
+12.55%
8.59%US$34.00US$23.00US$31.6616
Aug ’25US$24.61
US$28.94
+17.58%
8.59%US$34.00US$23.00US$26.3416
Jul ’25US$20.67
US$29.06
+40.60%
8.02%US$34.00US$23.00US$28.4916
Jun ’25US$18.92
US$29.75
+57.24%
9.17%US$35.00US$23.00US$24.4916
US$13.94
Fair Value
35.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/14 01:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/12 00:00
Inkomsten2026/04/30
Jaarlijkse inkomsten2026/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Phreesia, Inc. wordt gevolgd door 23 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joseph VruwinkBaird
Glen SantangeloBarclays
Zhilin LongBerenberg