GoodRx Holdings, Inc.

NasdaqGS:GDRX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.6b

GoodRx Holdings Waardering

Is GDRX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GDRX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GDRX ( $4.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $15.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GDRX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GDRX?

Belangrijke metriek: Omdat GDRX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GDRX. Deze wordt berekend door GDRX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GDRX's PS Ratio?
PS Verhouding2.1x
VerkoopUS$790.39m
MarktkapitalisatieUS$1.63b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GDRX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GDRX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.6x
CERT Certara
4.1x9.6%US$1.6b
NXGN NextGen Healthcare
2.3x6.7%US$1.6b
TDOC Teladoc Health
0.6x0.7%US$1.5b
SDGR Schrödinger
7.2x18.9%US$1.4b
GDRX GoodRx Holdings
2.1x6.3%US$1.6b

Price-To-Sales versus peers: GDRX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GDRX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare Services industrie?

14 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AMWL American Well
0.5x10.9%US$119.33m
MPLN MultiPlan
0.1x1.7%US$84.25m
CCLD CareCloud
0.4x1.7%US$45.47m
HCTI Healthcare Triangle
0.4xn/aUS$6.40m
GDRX 2.1xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies14PS0246810+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GDRX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met het US Healthcare Services -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GDRX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GDRX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.1x
Eerlijke PS Verhouding5.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GDRX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GDRX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.31
US$7.28
+68.9%
22.1%US$10.00US$4.50n/a16
Nov ’25US$6.19
US$9.47
+53.0%
23.3%US$16.00US$5.00n/a17
Oct ’25US$6.93
US$9.56
+37.9%
22.7%US$16.00US$5.00n/a18
Sep ’25US$7.90
US$9.56
+21.0%
22.7%US$16.00US$5.00n/a18
Aug ’25US$8.75
US$9.60
+9.7%
22.4%US$16.00US$5.00n/a18
Jul ’25US$7.82
US$9.51
+21.7%
22.3%US$16.00US$5.00n/a19
Jun ’25US$7.87
US$9.33
+18.5%
23.3%US$16.00US$5.00n/a19
May ’25US$6.97
US$8.68
+24.5%
22.5%US$14.00US$5.00n/a19
Apr ’25US$7.10
US$8.66
+22.0%
23.2%US$14.00US$5.00n/a18
Mar ’25US$8.35
US$8.44
+1.1%
24.6%US$14.00US$5.00n/a17
Feb ’25US$6.13
US$7.09
+15.7%
24.6%US$12.00US$4.50n/a16
Jan ’25US$6.70
US$6.90
+3.0%
26.5%US$12.00US$5.00n/a15
Dec ’24US$6.37
US$6.72
+5.5%
26.7%US$12.00US$5.00n/a16
Nov ’24US$5.04
US$8.67
+72.0%
17.6%US$12.00US$7.00US$6.1915
Oct ’24US$5.63
US$8.63
+53.2%
17.2%US$12.00US$7.00US$6.9316
Sep ’24US$6.55
US$8.39
+28.1%
19.0%US$12.00US$6.00US$7.9018
Aug ’24US$8.67
US$6.79
-21.7%
23.1%US$12.00US$5.00US$8.7518
Jul ’24US$5.52
US$6.41
+16.1%
14.2%US$8.00US$5.00US$7.8219
Jun ’24US$5.37
US$6.41
+19.3%
14.2%US$8.00US$5.00US$7.8719
May ’24US$4.58
US$6.95
+51.7%
13.8%US$9.00US$6.00US$6.9719
Apr ’24US$6.25
US$6.95
+11.2%
13.8%US$9.00US$6.00US$7.1019
Mar ’24US$5.50
US$6.92
+25.8%
14.5%US$9.00US$6.00US$8.3519
Feb ’24US$5.91
US$6.97
+18.0%
20.5%US$10.00US$4.50US$6.1319
Jan ’24US$4.66
US$7.13
+53.0%
23.5%US$11.00US$4.50US$6.7019
Dec ’23US$5.16
US$7.13
+38.2%
23.5%US$11.00US$4.50US$6.3719
Nov ’23US$5.32
US$9.53
+79.1%
18.7%US$13.00US$6.00US$5.0418

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CVS Health

US$70.2b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$56.83

7D

4.7%

1Y

-17.8%

Centene

US$29.2b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$59.10

7D

1.8%

1Y

-20.4%

Elevance Health

US$91.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$397.48

7D

-3.3%

1Y

-17.2%