Evolent Health, Inc.

NYSE:EVH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.1b

Evolent Health Waardering

Is EVH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EVH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$36.11
Fair Value
73.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EVH ( $9.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $36.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EVH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EVH?

Belangrijke metriek: Omdat EVH verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EVH. Deze wordt berekend door EVH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EVH's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopUS$2.55b
MarktkapitalisatieUS$1.08b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EVH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EVH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.9x
PHR Phreesia
3.6x10.6%US$1.5b
HSTM HealthStream
3.2x4.6%US$945.3m
TDOC Teladoc Health
0.6x1.6%US$1.5b
SDGR Schrödinger
8.1x16.8%US$1.7b
EVH Evolent Health
0.4x6.7%US$1.1b

Price-To-Sales versus peers: EVH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EVH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare Services industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CTEV Claritev
0.3x1.1%US$324.77m
CCLD CareCloud
0.2x3.5%US$23.90m
HCTI Healthcare Triangle
0.2xn/aUS$2.55m
ISPC iSpecimen
0.1xn/aUS$1.29m
EVH 0.4xGemiddelde industrie 2.3xNo. of Companies12PS01.63.24.86.48+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EVH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het US Healthcare Services -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EVH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EVH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EVH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EVH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.41
US$15.46
+64.3%
16.9%US$20.00US$12.00n/a13
Mar ’26US$8.99
US$15.54
+72.8%
16.3%US$20.00US$12.00n/a13
Feb ’26US$10.45
US$18.31
+75.3%
47.3%US$47.21US$12.00n/a15
Jan ’26US$11.25
US$25.52
+126.8%
33.4%US$47.21US$15.00n/a14
Dec ’25US$12.92
US$26.02
+101.4%
34.2%US$47.21US$15.00n/a14
Nov ’25US$23.46
US$41.75
+78.0%
17.4%US$63.00US$33.00n/a15
Oct ’25US$27.05
US$42.35
+56.6%
16.2%US$63.00US$33.00n/a15
Sep ’25US$31.98
US$41.35
+29.3%
18.4%US$63.00US$31.00n/a15
Aug ’25US$22.44
US$41.36
+84.3%
18.1%US$63.00US$28.00n/a14
Jul ’25US$18.41
US$41.36
+124.6%
18.1%US$63.00US$28.00n/a14
Jun ’25US$21.19
US$41.36
+95.2%
18.1%US$63.00US$28.00n/a14
May ’25US$27.27
US$44.86
+64.5%
15.3%US$63.00US$34.00n/a14
Apr ’25US$31.93
US$45.23
+41.7%
15.5%US$63.00US$34.00n/a13
Mar ’25US$34.41
US$45.75
+33.0%
14.7%US$63.00US$38.00US$8.9912
Feb ’25US$29.73
US$44.92
+51.1%
16.9%US$63.00US$34.00US$10.4512
Jan ’25US$33.03
US$44.55
+34.9%
18.1%US$63.00US$34.00US$11.2511
Dec ’24US$28.93
US$45.30
+56.6%
17.8%US$63.00US$34.00US$12.9210
Nov ’24US$24.02
US$47.10
+96.1%
14.1%US$63.00US$36.00US$23.4610
Oct ’24US$27.23
US$47.22
+73.4%
14.8%US$63.00US$36.00US$27.059
Sep ’24US$26.08
US$47.22
+81.1%
14.8%US$63.00US$36.00US$31.989
Aug ’24US$30.40
US$47.22
+55.3%
14.8%US$63.00US$36.00US$22.449
Jul ’24US$30.30
US$47.22
+55.8%
14.8%US$63.00US$36.00US$18.419
Jun ’24US$29.83
US$47.56
+59.4%
14.8%US$63.00US$36.00US$21.199
May ’24US$36.44
US$47.33
+29.9%
15.3%US$63.00US$36.00US$27.279
Apr ’24US$32.45
US$48.25
+48.7%
14.9%US$63.00US$36.00US$31.938
Mar ’24US$35.26
US$47.63
+35.1%
15.9%US$63.00US$34.00US$34.418
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$15.46
Fair Value
39.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/16 14:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Evolent Health, Inc. wordt gevolgd door 23 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew GillmorBaird
David LarsenBTIG
Richard CloseCanaccord Genuity