company background image
EVH logo

Evolent Health NYSE:EVH Voorraadrapport

Laatste prijs

US$7.45

Marktkapitalisatie

US$863.2m

7D

3.3%

1Y

-64.8%

Bijgewerkt

01 Jun, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Evolent Health, Inc.

NYSE:EVH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$863.2m

EVH Overzicht aandelen

Evolent Health, Inc. biedt via haar dochteronderneming gespecialiseerde zorgmanagementdiensten aan in de oncologie, cardiologie en musculoskeletale markten in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 73.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 65.18% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 36.4% per jaar gegroeid

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor EVH uit onze risicocontroles.

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

EVH logo
Evolent Health
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts

Digital Oncology Integration Will Open Future Value-Based Markets

Key Takeaways Advanced oncology solutions and AI-driven automation are fueling higher client revenue, efficiency gains, and improved margins through value-based care adoption and expanded contracts. Significant growth potential remains due to low market penetration, robust pipeline momentum, and favorable industry shifts toward long-term, tech-enabled care management partnerships.
View narrative
US$15.31
FV
51.3% undervalued intrinsic discount
5.95%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
4 days ago author updated this narrative
View Evolent Health Community

Evolent Health, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Evolent Health
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$7.45
52 Week HoogtepuntUS$33.63
52 Week LaagUS$7.06
Bèta1.04
1 maand verandering-30.31%
3 maanden verandering-15.05%
1 Jaar Verandering-64.84%
3 jaar verandering-75.15%
5 jaar verandering20.36%
Verandering sinds IPO-60.50%

Recent nieuws en updates

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Evolent Health, Inc.'s (NYSE:EVH) 25% Share Price Plunge

May 30
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Evolent Health, Inc.'s (NYSE:EVH) 25% Share Price Plunge
author-image

New England Contract And Automation Will Drive Efficiency

Strong organic growth through expanded client agreements and sales pipeline is expected to boost revenue significantly.

Recent updates

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Evolent Health, Inc.'s (NYSE:EVH) 25% Share Price Plunge

May 30
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Evolent Health, Inc.'s (NYSE:EVH) 25% Share Price Plunge
author-image

New England Contract And Automation Will Drive Efficiency

Strong organic growth through expanded client agreements and sales pipeline is expected to boost revenue significantly.

Benign Growth For Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Underpins Its Share Price

Apr 14
Benign Growth For Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Underpins Its Share Price

Evolent Health: Health Insurance Headwinds Aren't Helping Business - Rating Downgrade

Feb 27

Analysts Have Lowered Expectations For Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) After Its Latest Results

Feb 22
Analysts Have Lowered Expectations For Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) After Its Latest Results

We Think Evolent Health (NYSE:EVH) Can Stay On Top Of Its Debt

Jan 04
We Think Evolent Health (NYSE:EVH) Can Stay On Top Of Its Debt

Evolent Health: A Shot At Revival After Market Bruising

Nov 12

Take Care Before Jumping Onto Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Even Though It's 49% Cheaper

Nov 09
Take Care Before Jumping Onto Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Even Though It's 49% Cheaper

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Evolent Health (NYSE:EVH)

Nov 07
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Evolent Health (NYSE:EVH)

Evolent Health (NYSE:EVH) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Sep 19
Evolent Health (NYSE:EVH) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Evolent Health: Let The Bidding Begin

Aug 23

Potential Upside For Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Not Without Risk

Jul 29
Potential Upside For Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Not Without Risk

Evolent Health's (NYSE:EVH) Returns On Capital Are Heading Higher

Jul 01
Evolent Health's (NYSE:EVH) Returns On Capital Are Heading Higher

Evolent Health: Recent Pullback, A Buying Opportunity Or Not? (Rating Downgrade)

May 22

These 4 Measures Indicate That Evolent Health (NYSE:EVH) Is Using Debt Reasonably Well

May 05
These 4 Measures Indicate That Evolent Health (NYSE:EVH) Is Using Debt Reasonably Well

Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Doing What It Can To Lift Shares

Apr 08
Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Doing What It Can To Lift Shares

Evolent Health (NYSE:EVH) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Mar 12
Evolent Health (NYSE:EVH) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Evolent Health (NYSE:EVH) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jan 17
Evolent Health (NYSE:EVH) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Many Still Looking Away From Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH)

Dec 21
Many Still Looking Away From Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH)

Evolent Health (NYSE:EVH) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Nov 30
Evolent Health (NYSE:EVH) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

A First Evaluation On Evolent Health

Oct 04

Does Evolent Health (NYSE:EVH) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 29
Does Evolent Health (NYSE:EVH) Have A Healthy Balance Sheet?

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Evolent Health's (NYSE:EVH) Returns On Capital

Sep 01
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Evolent Health's (NYSE:EVH) Returns On Capital

An Intrinsic Calculation For Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Suggests It's 47% Undervalued

Aug 04
An Intrinsic Calculation For Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Suggests It's 47% Undervalued

Evolent Health: Business Economics Still Appealing, Reiterate Buy

Jul 19

Cautious Investors Not Rewarding Evolent Health, Inc.'s (NYSE:EVH) Performance Completely

Jun 14
Cautious Investors Not Rewarding Evolent Health, Inc.'s (NYSE:EVH) Performance Completely

Evolent Health (NYSE:EVH) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

May 30
Evolent Health (NYSE:EVH) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

An Intrinsic Calculation For Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Suggests It's 34% Undervalued

May 02
An Intrinsic Calculation For Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Suggests It's 34% Undervalued

Evolent Health (NYSE:EVH) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Apr 17
Evolent Health (NYSE:EVH) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Evolent Health GAAP EPS of $0.11 beats by $0.13, revenue of $382.4M beats by $9.47M

Feb 22

Is Evolent Health (NYSE:EVH) A Risky Investment?

Feb 19
Is Evolent Health (NYSE:EVH) A Risky Investment?

Evolent Health: Strengthening Fundamentals, Investing At High Rates Of Return

Feb 15

Rendement voor aandeelhouders

EVHUS Healthcare ServicesUS Markt
7D3.3%12.3%1.7%
1Y-64.8%29.1%11.6%

Rendement versus industrie: EVH presteerde slechter dan de US Healthcare Services -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 29.1 % opleverde.

Rendement versus markt: EVH presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 11.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is EVH's price volatile compared to industry and market?
EVH volatility
EVH Average Weekly Movement8.7%
Healthcare Services Industry Average Movement10.7%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Stabiele aandelenkoers: EVH heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van EVH is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20114,500Seth Blackleywww.evolent.com

Evolent Health, Inc. biedt via haar dochteronderneming gespecialiseerde zorgmanagementdiensten aan in de oncologie, cardiologie en musculoskeletale markten in de Verenigde Staten. Het bedrijf biedt een geïntegreerd platform voor de administratie van gezondheidsplannen en op waarde gebaseerde bedrijfsinfrastructuur. Het biedt ook administratieve diensten, zoals health plan services, pharmacy benefits management, risk management, analytics en rapportage, en leiderschap en management; en Identifi, een eigen technologiesysteem dat gegevens verzamelt en analyseert, zorgworkflows beheert en patiënten betrekt.

Evolent Health, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Evolent Health zich tot de beurswaarde?
EVH fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$863.17m
Inkomsten(TTM)-US$140.48m
Inkomsten(TTM)US$2.40b
0.4x
P/S-verhouding
-6.1x
Koers/Winstverhouding

Is EVH overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EVH resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$2.40b
Kosten van inkomstenUS$2.03b
BrutowinstUS$365.72m
Overige uitgavenUS$506.20m
Inkomsten-US$140.48m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-1.21
Brutomarge15.25%
Nettowinstmarge-5.86%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding72.6%

Hoe presteerde EVH op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/01 20:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/30 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Evolent Health, Inc. wordt gevolgd door 23 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew GillmorBaird
David LarsenBTIG
Richard CloseCanaccord Genuity