EVH Overzicht aandelen
Evolent Health, Inc. biedt via haar dochteronderneming Evolent Health LLC gespecialiseerde zorgmanagementdiensten aan in de oncologie, cardiologie en musculoskeletale markten in de Verenigde Staten. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 5/6 |
| Toekomstige groei | 4/6 |
| Prestaties in het verleden | 0/6 |
| Financiële gezondheid | 3/6 |
| Dividenden | 0/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
Evolent Health, Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$11.13 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$35.00 |
| 52 Week Laag | US$10.53 |
| Bèta | 1.43 |
| 1 maand verandering | -13.92% |
| 3 maanden verandering | -62.01% |
| 1 Jaar Verandering | -66.30% |
| 3 jaar verandering | -59.78% |
| 5 jaar verandering | 24.22% |
| Verandering sinds IPO | -40.99% |
Recent nieuws en updates
Evolent Health: A Shot At Revival After Market Bruising
Nov 12Take Care Before Jumping Onto Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Even Though It's 49% Cheaper
Nov 09
Recent updates
Evolent Health: A Shot At Revival After Market Bruising
Nov 12Take Care Before Jumping Onto Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Even Though It's 49% Cheaper
Nov 09We Like These Underlying Return On Capital Trends At Evolent Health (NYSE:EVH)
Nov 07Evolent Health (NYSE:EVH) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Sep 19Evolent Health: Let The Bidding Begin
Aug 23Potential Upside For Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Not Without Risk
Jul 29Evolent Health's (NYSE:EVH) Returns On Capital Are Heading Higher
Jul 01Evolent Health: Recent Pullback, A Buying Opportunity Or Not? (Rating Downgrade)
May 22These 4 Measures Indicate That Evolent Health (NYSE:EVH) Is Using Debt Reasonably Well
May 05Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Doing What It Can To Lift Shares
Apr 08Evolent Health (NYSE:EVH) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
Mar 12Evolent Health (NYSE:EVH) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
Jan 17Many Still Looking Away From Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH)
Dec 21Evolent Health (NYSE:EVH) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital
Nov 30A First Evaluation On Evolent Health
Oct 04Does Evolent Health (NYSE:EVH) Have A Healthy Balance Sheet?
Sep 29There's Been No Shortage Of Growth Recently For Evolent Health's (NYSE:EVH) Returns On Capital
Sep 01An Intrinsic Calculation For Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Suggests It's 47% Undervalued
Aug 04Evolent Health: Business Economics Still Appealing, Reiterate Buy
Jul 19Cautious Investors Not Rewarding Evolent Health, Inc.'s (NYSE:EVH) Performance Completely
Jun 14Evolent Health (NYSE:EVH) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt
May 30An Intrinsic Calculation For Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Suggests It's 34% Undervalued
May 02Evolent Health (NYSE:EVH) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Apr 17Evolent Health GAAP EPS of $0.11 beats by $0.13, revenue of $382.4M beats by $9.47M
Feb 22Is Evolent Health (NYSE:EVH) A Risky Investment?
Feb 19Evolent Health: Strengthening Fundamentals, Investing At High Rates Of Return
Feb 15Is Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Potentially Undervalued?
Feb 01Evolent Health (NYSE:EVH) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Jan 14Evolent spikes as Humana partnership expands
Jan 12Is Evolent Health, Inc. (NYSE:EVH) Trading At A 49% Discount?
Dec 27Evolent Health offered $23.5M class action securities settlement
Sep 19Rendement voor aandeelhouders
| EVH | US Healthcare Services | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -2.5% | -1.9% | 0.6% |
| 1Y | -66.3% | -1.3% | 23.8% |
Rendement versus industrie: EVH presteerde slechter dan de US Healthcare Services -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -1.3 % opleverde.
Rendement versus markt: EVH presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.8 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| EVH volatility | |
|---|---|
| EVH Average Weekly Movement | 15.3% |
| Healthcare Services Industry Average Movement | 9.8% |
| Market Average Movement | 6.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.6% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van EVH is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van EVH is het afgelopen jaar gestegen van 10% naar 15%.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 2011 | 4,700 | Seth Blackley | www.evolent.com |
Evolent Health, Inc. biedt via haar dochteronderneming Evolent Health LLC gespecialiseerde zorgmanagementdiensten aan in de oncologie, cardiologie en musculoskeletale markten in de Verenigde Staten. Het bedrijf biedt een platform voor de administratie van gezondheidsplannen en op waarde gebaseerde bedrijfsinfrastructuur. Het biedt administratieve diensten, zoals health plan services, pharmacy benefits management, risk management, analytics en rapportage, en leiderschap en management; en Identifi, een eigen technologisch systeem dat gegevens verzamelt en analyseert, zorgworkflows beheert en patiënten betrekt.
Evolent Health, Inc. Samenvatting
| EVH fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$1.30b |
| Inkomsten(TTM) | -US$104.23m |
| Inkomsten(TTM) | US$2.46b |
0.5x
P/S-verhouding-12.3x
Koers/WinstverhoudingIs EVH overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| EVH resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$2.46b |
| Kosten van inkomsten | US$2.07b |
| Brutowinst | US$393.27m |
| Overige uitgaven | US$497.50m |
| Inkomsten | -US$104.23m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2024
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | -0.91 |
| Brutomarge | 15.96% |
| Nettowinstmarge | -4.23% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 48.9% |
Hoe presteerde EVH op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/27 22:38 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/27 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Evolent Health, Inc. wordt gevolgd door 23 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Matthew Gillmor | Baird |
| David Larsen | BTIG |
| Richard Close | Canaccord Genuity |