Loading...
SLP logo

Simulations Plus, Inc.NasdaqGS:SLP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$386.4m
Prijs aandeel
US$18.76
n.v.t.
1Y-34.5%
7D0.05%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Simulations Plus, Inc.

NasdaqGS:SLP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$386.4m

Simulations Plus (SLP) Aandelenoverzicht

Simulations Plus, Inc. ontwikkelt wereldwijd software voor het ontdekken en ontwikkelen van medicijnen voor modellering en simulatie en voorspelling van moleculaire eigenschappen met behulp van kunstmatige intelligentie en op machine learning gebaseerde technologie. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 14.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 131.5% per jaar groeien

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor SLP uit onze risicocontroles.

SLP Community Fair Values

Create Narrative

See what 18 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

SLP logo
Simulations Plus

SLP: Upcoming Earnings Guidance And Index Changes Will Drive Renewed Optimism

Key Takeaways The company anticipates notable earnings growth driven by increased revenue from QSP models and cross-selling post-acquisition units. A disciplined growth strategy aiming for higher EBITDA margins supports potential profitability amidst challenging macroeconomic conditions.
View narrative
US$22.33
FV
16.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6.95%
Revenue growth p.a.
76
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
SLP logo
Simulations Plus

Biopharma Budget And Pricing Will Curb Margins But Yield Promise

Key Takeaways Near-term revenue and profit growth are challenged by biopharma client budget constraints, delays, and industry consolidation despite strong long-term digitalization trends. Rising competition from open-source AI and global cost pressures threaten pricing power and margin expansion, even as new product features drive competitiveness.
View narrative
US$20
FV
6.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10.04%
Revenue growth p.a.
5
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
SLP logo
Simulations Plus

AI Integration And Cloud Platforms Will Unlock In Silico Opportunities

Key Takeaways Advanced AI integration and a unified operating model are set to boost innovation, accelerate software adoption, and drive sustained operational efficiencies. Expansion into new clinical trial and R&D verticals positions the company to capture larger, recurring revenue streams and long-term margin expansion globally.
View narrative
US$31
FV
39.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10.04%
Revenue growth p.a.
3
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Simulations Plus, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Simulations Plus
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$18.76
52 Week HoogtepuntUS$37.67
52 Week LaagUS$12.39
Bèta1.17
1 maand verandering8.50%
3 maanden verandering25.99%
1 Jaar Verandering-34.54%
3 jaar verandering-48.70%
5 jaar verandering-73.92%
Verandering sinds IPO1,264.36%

Recent nieuws en updates

Simulations Plus: Solid Platform, Soft Outlook (Rating Upgrade)

Dec 09

Recent updates

Simulations Plus: Solid Platform, Soft Outlook (Rating Upgrade)

Dec 09

Simulations Plus, Inc. (NASDAQ:SLP) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

Oct 28
Simulations Plus, Inc. (NASDAQ:SLP) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

Some Simulations Plus, Inc. (NASDAQ:SLP) Shareholders Look For Exit As Shares Take 25% Pounding

Jul 31
Some Simulations Plus, Inc. (NASDAQ:SLP) Shareholders Look For Exit As Shares Take 25% Pounding

Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) Stock Retreats 36% But Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Jun 13
Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) Stock Retreats 36% But Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Are Investors Undervaluing Simulations Plus, Inc. (NASDAQ:SLP) By 28%?

May 07
Are Investors Undervaluing Simulations Plus, Inc. (NASDAQ:SLP) By 28%?

Simulations Plus: Benefiting From FDA Modernization And AI

Apr 16

Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) 25% Jump Shows Its Popularity With Investors

Apr 13
Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) 25% Jump Shows Its Popularity With Investors

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) 29% Share Price Surge

Feb 08
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) 29% Share Price Surge

Capital Allocation Trends At Simulations Plus (NASDAQ:SLP) Aren't Ideal

Jan 08
Capital Allocation Trends At Simulations Plus (NASDAQ:SLP) Aren't Ideal

We Think Simulations Plus' (NASDAQ:SLP) Healthy Earnings Might Be Conservative

Nov 07
We Think Simulations Plus' (NASDAQ:SLP) Healthy Earnings Might Be Conservative
User avatar

Biosimulation Innovations And Tactical Acquisitions To Boost Drug Development Growth

Integration and expansion into new markets drive revenue growth and improved profitability through increased efficiencies and enhanced offerings.

Simulations Plus: Declining Margins Are A Problem

Aug 22

Simulations Plus: Steady Growth, But What About The Margins?

Jul 10

Simulations Plus: Reliance On Consulting And Acquisitions Creates Doubts

May 14

Why We're Not Concerned About Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) Share Price

Mar 29
Why We're Not Concerned About Simulations Plus, Inc.'s (NASDAQ:SLP) Share Price

Capital Allocation Trends At Simulations Plus (NASDAQ:SLP) Aren't Ideal

Feb 09
Capital Allocation Trends At Simulations Plus (NASDAQ:SLP) Aren't Ideal

Simulations Plus: Questionable Whether It Will Benefit Or Be Hurt By Generative AI

Feb 01

We Like Simulations Plus' (NASDAQ:SLP) Earnings For More Than Just Statutory Profit

Jan 12
We Like Simulations Plus' (NASDAQ:SLP) Earnings For More Than Just Statutory Profit

Rendement voor aandeelhouders

SLPUS Healthcare ServicesUS Markt
7D0.05%0.5%1.2%
1Y-34.5%-9.9%15.8%

Rendement versus industrie: SLP presteerde slechter dan de US Healthcare Services -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -9.9 % opleverde.

Rendement versus markt: SLP presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 15.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SLP's price volatile compared to industry and market?
SLP volatility
SLP Average Weekly Movement7.5%
Healthcare Services Industry Average Movement8.8%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabiele aandelenkoers: SLP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van SLP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1996213Shawn O'Connorwww.simulations-plus.com

Simulations Plus, Inc. ontwikkelt wereldwijd software voor het ontdekken en ontwikkelen van medicijnen voor modellering en simulatie en voorspelling van moleculaire eigenschappen met behulp van kunstmatige intelligentie en op machine learning gebaseerde technologie. Het bedrijf is actief in de segmenten Software en Services. Het bedrijf biedt GastroPlus, dat absorptie, biofarmacie, farmacokinetiek en farmacodynamiek bij mens en dier voorspelt, en DDDPlus en MembranePlus simulatieproducten.

Simulations Plus, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Simulations Plus zich tot de beurswaarde?
SLP fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$386.37m
Inkomsten(TTM)-US$64.72m
Inkomsten(TTM)US$79.18m
4.8x
P/S-verhouding
-5.8x
Koers/Winstverhouding

Is SLP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SLP resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$79.18m
Kosten van inkomstenUS$32.96m
BrutowinstUS$46.22m
Overige uitgavenUS$110.94m
Inkomsten-US$64.72m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Aug 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Jan 08, 2026

Winst per aandeel (EPS)-3.21
Brutomarge58.38%
Nettowinstmarge-81.74%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde SLP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/26 19:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/26 00:00
Inkomsten2025/08/31
Jaarlijkse inkomsten2025/08/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Simulations Plus, Inc. wordt gevolgd door 11 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David LarsenBTIG
Dane LeoneCGS International
Constantine DavidesCitizens JMP Securities, LLC