company background image
SOPH logo

SOPHiA GENETICS NasdaqGS:SOPH Voorraadrapport

Laatste prijs

US$3.26

Marktkapitalisatie

US$216.6m

7D

-0.6%

1Y

-28.4%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

SOPHiA GENETICS SA

NasdaqGS:SOPH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$216.6m

SOPH Overzicht aandelen

SOPHiA GENETICS SA is een cloud-native softwaretechnologiebedrijf in de gezondheidszorg. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 88.5% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 16.59% per jaar groeien

Risicoanalyse

Momenteel verlieslatend en er wordt niet verwacht dat dit de komende 3 jaar winstgevend zal worden.

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

SOPHiA GENETICS SA Concurrenten

LifeMD

NasdaqGM:LFMD

US$218.3m

TruBridge

NasdaqGS:TBRG

US$260.6m

Health Catalyst

NasdaqGS:HCAT

US$431.4m

American Well

NYSE:AMWL

US$120.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor SOPHiA GENETICS
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$3.26
52 Week HoogtepuntUS$7.37
52 Week LaagUS$2.70
Bèta0.99
1 maand verandering1.88%
3 maanden verandering-14.88%
1 Jaar Verandering-28.38%
3 jaar verandering-76.12%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-80.55%

Recent nieuws en updates

Is SOPHiA GENETICS (NASDAQ:SOPH) A Risky Investment?

Oct 03
Is SOPHiA GENETICS (NASDAQ:SOPH) A Risky Investment?

Recent updates

Is SOPHiA GENETICS (NASDAQ:SOPH) A Risky Investment?

Oct 03
Is SOPHiA GENETICS (NASDAQ:SOPH) A Risky Investment?

SOPHiA GENETICS SA (NASDAQ:SOPH) Just Reported, And Analysts Assigned A US$6.00 Price Target

Aug 09
SOPHiA GENETICS SA (NASDAQ:SOPH) Just Reported, And Analysts Assigned A US$6.00 Price Target

Investors Still Waiting For A Pull Back In SOPHiA GENETICS SA (NASDAQ:SOPH)

Aug 08
Investors Still Waiting For A Pull Back In SOPHiA GENETICS SA (NASDAQ:SOPH)

SOPHiA GENETICS SA (NASDAQ:SOPH) Full-Year Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Mar 09
SOPHiA GENETICS SA (NASDAQ:SOPH) Full-Year Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Sophia Genetics: Breakthrough Potential In A Cautious Healthcare Sector

Feb 12

Here's Why We're Not Too Worried About SOPHiA GENETICS' (NASDAQ:SOPH) Cash Burn Situation

Dec 27
Here's Why We're Not Too Worried About SOPHiA GENETICS' (NASDAQ:SOPH) Cash Burn Situation

Why Investors Shouldn't Be Surprised By SOPHiA GENETICS SA's (NASDAQ:SOPH) 35% Share Price Surge

Nov 09
Why Investors Shouldn't Be Surprised By SOPHiA GENETICS SA's (NASDAQ:SOPH) 35% Share Price Surge

Is SOPHiA GENETICS (NASDAQ:SOPH) In A Good Position To Invest In Growth?

Aug 08
Is SOPHiA GENETICS (NASDAQ:SOPH) In A Good Position To Invest In Growth?

Here's Why We're Watching SOPHiA GENETICS' (NASDAQ:SOPH) Cash Burn Situation

Dec 15
Here's Why We're Watching SOPHiA GENETICS' (NASDAQ:SOPH) Cash Burn Situation

SOPHiA GENETICS partnering with Boundless Bio on oncogene cancer therapies

Sep 21

SOPHiA Genetics GAAP EPS of -$0.39 in-line, revenue of $11.7M misses by $0.25M

Aug 09

We're Hopeful That SOPHiA GENETICS (NASDAQ:SOPH) Will Use Its Cash Wisely

Jul 01
We're Hopeful That SOPHiA GENETICS (NASDAQ:SOPH) Will Use Its Cash Wisely

SOPHiA GENETICS SA (NASDAQ:SOPH) Just Reported Earnings, And Analysts Cut Their Target Price

Mar 18
SOPHiA GENETICS SA (NASDAQ:SOPH) Just Reported Earnings, And Analysts Cut Their Target Price

We Think SOPHiA GENETICS (NASDAQ:SOPH) Can Afford To Drive Business Growth

Mar 10
We Think SOPHiA GENETICS (NASDAQ:SOPH) Can Afford To Drive Business Growth

Here's Why We're Not Too Worried About SOPHiA GENETICS' (NASDAQ:SOPH) Cash Burn Situation

Nov 24
Here's Why We're Not Too Worried About SOPHiA GENETICS' (NASDAQ:SOPH) Cash Burn Situation

Rendement voor aandeelhouders

SOPHUS Healthcare ServicesUS Markt
7D-0.6%-0.002%-2.4%
1Y-28.4%2.2%23.4%

Rendement versus industrie: SOPH presteerde slechter dan de US Healthcare Services -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 2.2 % opleverde.

Rendement versus markt: SOPH presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SOPH's price volatile compared to industry and market?
SOPH volatility
SOPH Average Weekly Movement9.1%
Healthcare Services Industry Average Movement9.4%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: SOPH heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van SOPH is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2011430Jurgi Camblongwww.sophiagenetics.com

SOPHiA GENETICS SA is een cloud-native softwaretechnologiebedrijf in de gezondheidszorg. Het bedrijf biedt het SOPHiA DDM-platform, een cloud-native softwareplatform voor het analyseren van gegevens en het genereren van inzichten uit multimodale datasets en diagnostische modaliteiten. Het SOPHiA DDM-platform en aanverwante oplossingen, toepassingen, producten en diensten worden gebruikt door ziekenhuizen, laboratoria en biofarmaceutische bedrijven via het eigen verkoopteam en via distributeurs en industriële medewerkers in Zwitserland, Frankrijk, Italië, de rest van Europa, Noord-Amerika, de Verenigde Staten, Latijns-Amerika en Azië-Pacific.

SOPHiA GENETICS SA Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van SOPHiA GENETICS zich tot de beurswaarde?
SOPH fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$216.59m
Inkomsten(TTM)-US$71.40m
Inkomsten(TTM)US$64.49m

3.4x

P/S-verhouding

-3.0x

Koers/Winstverhouding

Is SOPH overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SOPH resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$64.49m
Kosten van inkomstenUS$20.75m
BrutowinstUS$43.73m
Overige uitgavenUS$115.13m
Inkomsten-US$71.40m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-1.07
Brutomarge67.82%
Nettowinstmarge-110.71%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding11.6%

Hoe presteerde SOPH op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 10:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SOPHiA GENETICS SA wordt gevolgd door 10 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark MassaroBTIG
William BonelloCraig-Hallum Capital Group LLC
Katie TryhaneCredit Suisse