Coloplast Waardering
Is CLPB.Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CLPB.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CLPB.Y ( $12.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $20.12 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CLPB.Y wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLPB.Y?
Belangrijke metriek: Omdat CLPB.Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CLPB.Y's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 39.7x |
| Inkomsten | DKK 5.05b |
| Marktkapitalisatie | DKK 200.37b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 8.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 27.1x |
| PEG-verhouding | 3.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CLPB.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 40.1x | ||
COO Cooper Companies | 55.1x | 23.0% | US$19.8b |
ALGN Align Technology | 38.9x | 17.5% | US$16.7b |
SOLV Solventum | 16.1x | 6.0% | US$11.7b |
MMSI Merit Medical Systems | 50.5x | 14.2% | US$5.9b |
CLPB.Y Coloplast | 39.7x | 12.9% | US$200.4b |
Price-To-Earnings versus peers: CLPB.Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (39.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CLPB.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.5x | n/a | US$12.37m |
PAVM PAVmed | 0.7x | -77.8% | US$11.86m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: CLPB.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.7 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 36.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CLPB.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 39.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 33.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CLPB.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Centene
US$29.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$58.83
7D
-3.2%
1Y
-19.1%
Elevance Health
US$92.9b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$400.70
7D
-5.8%
1Y
-13.9%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.05
7D
0.4%
1Y
-17.9%