PAVmed Inc.

NasdaqCM:PAVM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.4m

PAVmed Waardering

Is PAVM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PAVM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PAVM te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PAVM te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PAVM?

Belangrijke metriek: Omdat PAVM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PAVM. Deze wordt berekend door PAVM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PAVM's PE Ratio?
PE-verhouding0.1x
InkomstenUS$70.05m
MarktkapitalisatieUS$9.35m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PAVM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PAVM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.1x
ESMC Escalon Medical
40.6xn/aUS$1.0m
BDMD Baird Medical Investment Holdings
4.4xn/aUS$56.4m
PDEX Pro-Dex
12.4xn/aUS$109.6m
ZJYL Jin Medical International
51.1xn/aUS$90.7m
PAVM PAVmed
0.1x-182.82%US$9.4m

Price-To-Earnings versus peers: PAVM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PAVM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie31.1x12.7%
PAVM PAVmed
 0.1x-182.82%US$9.35m
BDMD Baird Medical Investment Holdings
4.4xn/aUS$56.37m
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.3xn/aUS$12.26m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PAVM 0.1xGemiddelde industrie 31.1xNo. of Companies8PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie31.1x12.7%
PAVM PAVmed
 0.1x-182.82%US$9.35m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PAVM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 31.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PAVM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PAVM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio0.1x
Eerlijke PE Verhouding0.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PAVM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PAVM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.44
US$10.50
+2,311.02%
80.95%US$19.00US$2.00n/a2
Sep ’26US$0.49
US$10.50
+2,064.50%
80.95%US$19.00US$2.00n/a2
Aug ’26US$0.53
US$11.50
+2,088.81%
65.22%US$19.00US$4.00n/a2
Jul ’26US$0.62
US$11.50
+1,766.58%
65.22%US$19.00US$4.00n/a2
Jun ’26US$0.60
US$11.75
+1,855.73%
65.96%US$19.50US$4.00n/a2
May ’26US$0.82
US$11.75
+1,332.93%
65.96%US$19.50US$4.00n/a2
Apr ’26US$0.70
US$9.00
+1,185.71%
78.57%US$19.00US$4.00n/a3
Mar ’26US$0.74
US$9.00
+1,116.22%
78.57%US$19.00US$4.00n/a3
Feb ’26US$0.66
US$9.00
+1,255.42%
78.57%US$19.00US$4.00n/a3
Jan ’26US$0.63
US$9.00
+1,334.26%
78.57%US$19.00US$4.00n/a3
Dec ’25US$0.97
US$9.67
+896.56%
82.90%US$21.00US$4.00n/a3
Nov ’25US$1.03
US$9.67
+841.25%
82.90%US$21.00US$4.00n/a3
Oct ’25US$1.33
US$9.67
+626.82%
82.90%US$21.00US$4.00US$0.443
Sep ’25US$0.91
US$10.00
+998.90%
84.85%US$22.00US$4.00US$0.493
Aug ’25US$0.80
US$11.67
+1,355.06%
65.03%US$22.00US$4.00US$0.533
Jul ’25US$0.76
US$11.67
+1,427.05%
65.03%US$22.00US$4.00US$0.623
Jun ’25US$1.45
US$13.00
+796.55%
72.43%US$26.00US$4.00US$0.603
May ’25US$2.31
US$15.38
+565.58%
59.41%US$26.00US$4.00US$0.824
Apr ’25US$2.04
US$16.38
+702.70%
63.37%US$30.00US$4.00US$0.704
Mar ’25US$2.74
US$20.63
+652.74%
30.15%US$30.00US$15.00US$0.744
Feb ’25US$2.23
US$20.63
+824.89%
30.15%US$30.00US$15.00US$0.664
Jan ’25US$4.12
US$20.63
+400.61%
30.15%US$30.00US$15.00US$0.634
Dec ’24US$4.50
US$39.37
+775.00%
96.54%US$105.00US$15.00US$0.974
Nov ’24US$3.81
US$40.87
+973.68%
90.83%US$105.00US$15.00US$1.034
Oct ’24US$4.42
US$40.87
+824.98%
90.83%US$105.00US$15.00US$1.334
US$10.5
Fair Value
95.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 04:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PAVmed Inc. wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Edward WooAscendiant Capital Markets LLC
Raymond MyersBenchmark Company
Anthony VendettiMaxim Group