Align Technology, Inc.

NasdaqGS:ALGN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$18.0b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Align Technology Waardering

Is ALGN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALGN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALGN ( $245.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $350.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALGN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALGN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ALGN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA21.1x
PEG-verhouding2.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALGN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALGN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38x
COO Cooper Companies
58.7x23.0%US$21.1b
SOLV Solventum
11.1x-13.9%US$11.7b
MMSI Merit Medical Systems
47.4x13.8%US$5.6b
HAE Haemonetics
34.7x26.4%US$4.0b
ALGN Align Technology
40.3x17.2%US$18.0b

Price-To-Earnings versus peers: ALGN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 38.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALGN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a17.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALGN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 39.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALGN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALGN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.3x
Eerlijke PE Verhouding38.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALGN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALGN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$241.35
US$287.01
+18.9%
14.1%US$350.00US$215.00n/a13
Sep ’25US$237.22
US$287.01
+21.0%
14.1%US$350.00US$215.00n/a13
Aug ’25US$228.33
US$299.69
+31.3%
13.6%US$353.99US$215.00n/a13
Jul ’25US$238.64
US$333.43
+39.7%
11.8%US$400.00US$250.00n/a14
Jun ’25US$257.21
US$341.64
+32.8%
11.7%US$400.00US$250.00n/a14
May ’25US$284.52
US$336.55
+18.3%
12.0%US$400.00US$250.00n/a15
Apr ’25US$319.65
US$310.15
-3.0%
13.4%US$355.00US$215.00n/a15
Mar ’25US$300.01
US$309.14
+3.0%
13.0%US$350.00US$215.00n/a15
Feb ’25US$273.38
US$308.36
+12.8%
13.3%US$344.00US$215.00n/a14
Jan ’25US$274.00
US$277.58
+1.3%
19.9%US$344.00US$180.00n/a14
Dec ’24US$220.45
US$278.36
+26.3%
19.7%US$378.00US$180.00n/a14
Nov ’24US$183.21
US$278.36
+51.9%
19.7%US$378.00US$180.00n/a14
Oct ’24US$305.32
US$393.31
+28.8%
11.7%US$450.00US$270.00US$245.3513
Sep ’24US$374.90
US$393.31
+4.9%
11.7%US$450.00US$270.00US$237.2213
Aug ’24US$376.62
US$385.25
+2.3%
11.2%US$440.00US$270.00US$228.3312
Jul ’24US$353.64
US$354.91
+0.4%
13.9%US$420.00US$225.00US$238.6411
Jun ’24US$297.20
US$354.91
+19.4%
13.9%US$420.00US$225.00US$257.2111
May ’24US$317.33
US$354.91
+11.8%
13.9%US$420.00US$225.00US$284.5211
Apr ’24US$334.14
US$334.27
+0.04%
16.7%US$420.00US$190.00US$319.6511
Mar ’24US$308.53
US$333.70
+8.2%
17.5%US$420.00US$190.00US$300.0110
Feb ’24US$282.53
US$241.00
-14.7%
20.5%US$314.00US$160.00US$273.3810
Jan ’24US$210.90
US$250.00
+18.5%
25.9%US$375.00US$160.00US$274.0011
Dec ’23US$201.77
US$250.00
+23.9%
25.9%US$375.00US$160.00US$220.4511
Nov ’23US$193.06
US$241.90
+25.3%
25.8%US$375.00US$160.00US$183.2110
Oct ’23US$207.11
US$350.27
+69.1%
18.8%US$461.00US$235.00US$305.3211

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y