Align Technology, Inc.

NasdaqGS:ALGN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$15.8b

Align Technology Waardering

Is ALGN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALGN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALGN ( $211.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $247.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALGN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALGN?

Belangrijke metriek: Omdat ALGN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALGN. Deze wordt berekend door ALGN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALGN's PE Ratio?
PE-verhouding35.7x
InkomstenUS$441.57m
MarktkapitalisatieUS$15.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALGN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALGN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.5x
SOLV Solventum
16x6.0%US$11.5b
COO Cooper Companies
47.5x19.3%US$18.6b
MMSI Merit Medical Systems
47.7x14.2%US$5.7b
HAE Haemonetics
30.6x24.3%US$3.8b
ALGN Align Technology
35.7x17.5%US$15.8b

Price-To-Earnings versus peers: ALGN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALGN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.9xn/aUS$8.08m
PAVM PAVmed
0.4x-90.0%US$6.39m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ALGN 35.7xGemiddelde industrie 35.2xNo. of Companies9PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALGN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 35.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALGN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALGN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.7x
Eerlijke PE Verhouding36.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALGN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 36.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALGN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$211.06
US$264.08
+25.1%
11.7%US$320.00US$206.00n/a14
Dec ’25US$232.77
US$261.24
+12.2%
12.1%US$320.00US$200.00n/a13
Nov ’25US$208.58
US$261.24
+25.2%
12.1%US$320.00US$200.00n/a13
Oct ’25US$245.35
US$287.01
+17.0%
14.1%US$350.00US$215.00n/a13
Sep ’25US$237.22
US$287.01
+21.0%
14.1%US$350.00US$215.00n/a13
Aug ’25US$228.33
US$299.69
+31.3%
13.6%US$353.99US$215.00n/a13
Jul ’25US$238.64
US$333.43
+39.7%
11.8%US$400.00US$250.00n/a14
Jun ’25US$257.21
US$341.64
+32.8%
11.7%US$400.00US$250.00n/a14
May ’25US$284.52
US$336.55
+18.3%
12.0%US$400.00US$250.00n/a15
Apr ’25US$319.65
US$310.15
-3.0%
13.4%US$355.00US$215.00n/a15
Mar ’25US$300.01
US$309.14
+3.0%
13.0%US$350.00US$215.00n/a15
Feb ’25US$273.38
US$308.36
+12.8%
13.3%US$344.00US$215.00n/a14
Jan ’25US$274.00
US$277.58
+1.3%
19.9%US$344.00US$180.00n/a14
Dec ’24US$220.45
US$278.36
+26.3%
19.7%US$378.00US$180.00US$232.7714
Nov ’24US$183.21
US$278.36
+51.9%
19.7%US$378.00US$180.00US$208.5814
Oct ’24US$305.32
US$393.31
+28.8%
11.7%US$450.00US$270.00US$245.3513
Sep ’24US$374.90
US$393.31
+4.9%
11.7%US$450.00US$270.00US$237.2213
Aug ’24US$376.62
US$385.25
+2.3%
11.2%US$440.00US$270.00US$228.3312
Jul ’24US$353.64
US$354.91
+0.4%
13.9%US$420.00US$225.00US$238.6411
Jun ’24US$297.20
US$354.91
+19.4%
13.9%US$420.00US$225.00US$257.2111
May ’24US$317.33
US$354.91
+11.8%
13.9%US$420.00US$225.00US$284.5211
Apr ’24US$334.14
US$334.27
+0.04%
16.7%US$420.00US$190.00US$319.6511
Mar ’24US$308.53
US$333.70
+8.2%
17.5%US$420.00US$190.00US$300.0110
Feb ’24US$282.53
US$241.00
-14.7%
20.5%US$314.00US$160.00US$273.3810
Jan ’24US$210.90
US$250.00
+18.5%
25.9%US$375.00US$160.00US$274.0011
Dec ’23US$201.77
US$250.00
+23.9%
25.9%US$375.00US$160.00US$220.4511

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 05:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Align Technology, Inc. wordt gevolgd door 49 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeffrey JohnsonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Charley JonesBarrington Research Associates, Inc.