Solventum Waardering
Is SOLV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SOLV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SOLV ( $69.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $93.38 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SOLV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SOLV?
Belangrijke metriek: Omdat SOLV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SOLV's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 16.7x |
| Inkomsten | US$720.00m |
| Marktkapitalisatie | US$11.81b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.4x |
| PEG-verhouding | 2.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SOLV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 44.9x | ||
ALGN Align Technology | 38.6x | 17.5% | US$16.7b |
COO Cooper Companies | 55.4x | 23.0% | US$19.7b |
MMSI Merit Medical Systems | 51x | 14.2% | US$6.1b |
HAE Haemonetics | 34.7x | 24.7% | US$4.3b |
SOLV Solventum | 16.7x | 6.0% | US$11.8b |
Price-To-Earnings versus peers: SOLV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SOLV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 1.9x | n/a | US$16.93m |
PAVM PAVmed | 0.7x | -77.8% | US$10.72m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: SOLV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 36.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SOLV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 16.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 27.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SOLV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$69.63 | US$72.70 +4.4% | 9.5% | US$82.00 | US$62.89 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$72.46 | US$67.13 -7.4% | 12.9% | US$82.00 | US$55.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$67.30 | US$63.25 -6.0% | 12.1% | US$75.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$64.11 | US$60.25 -6.0% | 6.5% | US$64.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$58.06 | US$58.00 -0.1% | 13.2% | US$69.00 | US$48.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$51.45 | US$63.25 +22.9% | 10.5% | US$70.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$59.34 | US$65.75 +10.8% | 10.3% | US$70.00 | US$54.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$65.15 | US$69.50 +6.7% | 0.7% | US$70.00 | US$69.00 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Lantheus Holdings
US$6.0b
Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.
LNTH
US$87.32
7D
8.0%
1Y
27.8%
Centene
US$29.8b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.35
7D
2.8%
1Y
-18.7%
electroCore
US$64.1m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$9.92
7D
-27.1%
1Y
80.4%