Solventum Corporation

NYSE:SOLV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.7b

Solventum Waardering

Is SOLV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van SOLV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: SOLV ( $78.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $319.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SOLV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SOLV?

Belangrijke metriek: Omdat SOLV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SOLV. Deze wordt berekend door SOLV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SOLV's PE Ratio?
PE-verhouding9.5x
InkomstenUS$1.43b
MarktkapitalisatieUS$13.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SOLV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SOLV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde49.6x
COO Cooper Companies
58.7x28.05%US$14.0b
ALGN Align Technology
29.6x13.07%US$12.5b
LNTH Lantheus Holdings
24.4x11.34%US$7.0b
ICUI ICU Medical
85.6x28.44%US$3.9b
SOLV Solventum
9.5x-5.39%US$13.7b

Price-To-Earnings versus peers: SOLV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (49.8x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SOLV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EMBC Embecta
1.8x-1.95%US$204.09m
LNSR LENSAR
2.4x-68.24%US$70.62m
SNWV SANUWAVE Health
3.3xn/aUS$54.95m
ADVB Advanced Biomed
2.5xn/aUS$14.70m
SOLV 9.5xGemiddelde industrie 27.1xNo. of Companies9PE01632486480+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SOLV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 27.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SOLV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SOLV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.5x
Eerlijke PE Verhouding18.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SOLV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SOLV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$78.60
US$83.38
+6.09%
13.28%US$100.00US$60.00n/a13
Jul ’27US$78.35
US$82.15
+4.85%
14.36%US$100.00US$60.00n/a13
Jun ’27US$75.84
US$82.15
+8.33%
14.36%US$100.00US$60.00n/a13
May ’27US$66.63
US$84.18
+26.34%
15.71%US$105.00US$60.00n/a11
Apr ’27US$64.35
US$86.58
+34.55%
15.60%US$105.00US$60.00n/a12
Mar ’27US$74.20
US$89.92
+21.18%
13.06%US$105.00US$71.00n/a12
Feb ’27US$76.97
US$89.25
+15.95%
13.62%US$105.00US$71.00n/a12
Jan ’27US$79.24
US$85.64
+8.07%
12.32%US$103.00US$71.00n/a11
Dec ’26US$85.56
US$82.80
-3.23%
12.80%US$103.00US$71.00n/a10
Nov ’26US$69.04
US$85.11
+23.28%
10.22%US$103.00US$72.00n/a9
Oct ’26US$73.04
US$85.11
+16.53%
10.22%US$103.00US$72.00n/a9
Sep ’26US$73.09
US$86.71
+18.64%
10.44%US$103.00US$73.00n/a7
Aug ’26US$71.73
US$84.86
+18.30%
11.21%US$103.00US$71.00n/a7
Jul ’26US$77.89
US$82.17
+5.49%
7.09%US$88.00US$71.00US$78.358
Jun ’26US$73.09
US$82.17
+12.42%
7.09%US$88.00US$71.00US$75.848
May ’26US$65.62
US$80.39
+22.51%
6.52%US$88.00US$71.00US$66.638
Apr ’26US$76.34
US$80.89
+5.96%
6.63%US$88.00US$71.00US$64.358
Mar ’26US$79.75
US$76.52
-4.06%
10.39%US$88.00US$63.00US$74.208
Feb ’26US$74.06
US$73.77
-0.40%
7.42%US$82.00US$63.00US$76.978
Jan ’26US$66.06
US$73.77
+11.66%
7.42%US$82.00US$63.00US$79.248
Dec ’25US$71.51
US$74.30
+3.91%
7.60%US$82.00US$63.00US$85.567
Nov ’25US$72.46
US$67.13
-7.36%
12.89%US$82.00US$55.00US$69.047
Oct ’25US$67.30
US$63.25
-6.02%
12.11%US$75.00US$54.00US$73.044
Sep ’25US$64.11
US$60.25
-6.02%
6.47%US$64.00US$54.00US$73.094
Aug ’25US$58.06
US$58.00
-0.10%
13.19%US$69.00US$48.00US$71.734
Jul ’25US$51.45
US$63.25
+22.93%
10.45%US$70.00US$54.00US$77.894
US$83.38
Fair Value
5.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/21 23:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/21 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Solventum Corporation wordt gevolgd door 18 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vikramjeet ChopraBMO Capital Markets Equity Research
Travis SteedBofA Global Research
Michael GormanBTIG