Haemonetics Waardering
Is HAE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van HAE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: HAE ( $85.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $30.35 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: HAE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HAE?
Belangrijke metriek: Omdat HAE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is HAE's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 34.7x |
| Inkomsten | US$123.81m |
| Marktkapitalisatie | US$4.30b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 16.9x |
| PEG-verhouding | 1.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt HAE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 36.3x | ||
MMSI Merit Medical Systems | 51.1x | 14.2% | US$6.1b |
UFPT UFP Technologies | 44.1x | 16.9% | US$2.4b |
LNTH Lantheus Holdings | 14.7x | 13.9% | US$6.3b |
VIVO Meridian Bioscience | 35.2x | n/a | US$1.5b |
HAE Haemonetics | 34.7x | 24.7% | US$4.3b |
Price-To-Earnings versus peers: HAE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt HAE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
MHUA Meihua International Medical Technologies | 2x | n/a | US$18.77m |
PAVM PAVmed | 0.7x | -77.8% | US$10.99m |
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories | 0.3x | n/a | US$18.99k |
UTRS Minerva Surgical | n/a | n/a | US$8.00 |
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: HAE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.7 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 37.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is HAE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 34.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 34.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HAE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$85.55 | US$110.80 +29.5% | 10.5% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$71.48 | US$109.80 +53.6% | 12.0% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$79.00 | US$109.80 +39.0% | 12.0% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$75.58 | US$112.14 +48.4% | 10.9% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$90.13 | US$113.29 +25.7% | 8.5% | US$125.00 | US$94.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$82.73 | US$113.29 +36.9% | 8.5% | US$125.00 | US$94.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$84.08 | US$113.50 +35.0% | 9.1% | US$125.00 | US$94.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$92.13 | US$104.86 +13.8% | 11.0% | US$120.00 | US$88.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$84.79 | US$107.17 +26.4% | 10.2% | US$120.00 | US$88.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$74.16 | US$106.17 +43.2% | 8.5% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$78.00 | US$107.00 +37.2% | 8.1% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$85.51 | US$107.00 +25.1% | 8.1% | US$115.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$84.26 | US$107.83 +28.0% | 6.6% | US$115.00 | US$95.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$86.39 | US$109.17 +26.4% | 7.0% | US$115.00 | US$94.00 | US$71.48 | 6 |
| Oct ’24 | US$89.58 | US$108.50 +21.1% | 8.3% | US$115.00 | US$90.00 | US$79.00 | 6 |
| Sep ’24 | US$90.24 | US$108.50 +20.2% | 8.3% | US$115.00 | US$90.00 | US$75.58 | 6 |
| Aug ’24 | US$92.26 | US$106.83 +15.8% | 8.0% | US$115.00 | US$90.00 | US$90.13 | 6 |
| Jul ’24 | US$85.14 | US$106.83 +25.5% | 8.0% | US$115.00 | US$90.00 | US$82.73 | 6 |
| Jun ’24 | US$86.57 | US$106.83 +23.4% | 8.0% | US$115.00 | US$90.00 | US$84.08 | 6 |
| May ’24 | US$82.83 | US$100.14 +20.9% | 8.5% | US$115.00 | US$88.00 | US$92.13 | 7 |
| Apr ’24 | US$82.75 | US$100.86 +21.9% | 7.7% | US$115.00 | US$88.00 | US$84.79 | 7 |
| Mar ’24 | US$77.22 | US$100.86 +30.6% | 7.7% | US$115.00 | US$88.00 | US$74.16 | 7 |
| Feb ’24 | US$84.32 | US$96.43 +14.4% | 8.7% | US$110.00 | US$84.00 | US$78.00 | 7 |
| Jan ’24 | US$78.65 | US$95.86 +21.9% | 5.6% | US$105.00 | US$90.00 | US$85.51 | 7 |
| Dec ’23 | US$84.88 | US$95.29 +12.3% | 6.3% | US$105.00 | US$88.00 | US$84.26 | 7 |
| Nov ’23 | US$83.96 | US$86.57 +3.1% | 3.8% | US$90.00 | US$80.00 | US$86.39 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.9%
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.37
7D
5.1%
1Y
-18.8%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
2.5%
1Y
101.6%