ICU Medical Waardering
Is ICUI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ICUI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ICUI ( $168.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $179.11 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ICUI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ICUI?
Belangrijke metriek: Omdat ICUI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ICUI's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.8x |
| Verkoop | US$2.34b |
| Marktkapitalisatie | US$4.10b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 20.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ICUI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3x | ||
HAE Haemonetics | 3.2x | 6.2% | US$4.3b |
NEOG Neogen | 3.5x | 4.6% | US$3.2b |
MMSI Merit Medical Systems | 4.6x | 7.0% | US$6.1b |
XRAY DENTSPLY SIRONA | 1x | 1.2% | US$3.7b |
ICUI ICU Medical | 1.8x | 1.1% | US$4.2b |
Price-To-Sales versus peers: ICUI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ICUI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?
Price-To-Sales versus industrie: ICUI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ICUI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.8x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ICUI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$168.84 | US$203.50 +20.5% | 6.8% | US$225.00 | US$178.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$170.82 | US$173.83 +1.8% | 11.1% | US$198.00 | US$140.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$179.14 | US$161.80 -9.7% | 11.0% | US$190.00 | US$140.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$165.33 | US$150.40 -9.0% | 5.2% | US$161.00 | US$140.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$126.25 | US$140.80 +11.5% | 7.2% | US$161.00 | US$135.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$114.88 | US$140.80 +22.6% | 7.2% | US$161.00 | US$135.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$106.34 | US$142.25 +33.8% | 7.6% | US$161.00 | US$135.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$98.29 | US$142.25 +44.7% | 7.6% | US$161.00 | US$135.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$105.43 | US$142.25 +34.9% | 7.6% | US$161.00 | US$135.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$105.39 | US$142.25 +35.0% | 7.6% | US$161.00 | US$135.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$92.88 | US$139.00 +49.7% | 20.2% | US$177.00 | US$110.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$99.74 | US$139.00 +39.4% | 20.2% | US$177.00 | US$110.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$91.34 | US$153.50 +68.1% | 15.3% | US$177.00 | US$130.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$98.32 | US$188.50 +91.7% | 6.1% | US$200.00 | US$177.00 | US$170.82 | 2 |
| Oct ’24 | US$119.01 | US$188.50 +58.4% | 6.1% | US$200.00 | US$177.00 | US$179.14 | 2 |
| Sep ’24 | US$144.86 | US$191.33 +32.1% | 5.3% | US$200.00 | US$177.00 | US$165.33 | 3 |
| Aug ’24 | US$174.70 | US$201.00 +15.1% | 8.5% | US$216.00 | US$177.00 | US$126.25 | 3 |
| Jul ’24 | US$178.19 | US$201.00 +12.8% | 8.5% | US$216.00 | US$177.00 | US$114.88 | 3 |
| Jun ’24 | US$179.12 | US$207.00 +15.6% | 4.3% | US$216.00 | US$195.00 | US$106.34 | 3 |
| May ’24 | US$190.45 | US$201.67 +5.9% | 3.1% | US$210.00 | US$195.00 | US$98.29 | 3 |
| Apr ’24 | US$164.96 | US$201.67 +22.3% | 3.1% | US$210.00 | US$195.00 | US$105.43 | 3 |
| Mar ’24 | US$168.57 | US$201.67 +19.6% | 3.1% | US$210.00 | US$195.00 | US$105.39 | 3 |
| Feb ’24 | US$194.94 | US$201.67 +3.5% | 3.1% | US$210.00 | US$195.00 | US$92.88 | 3 |
| Jan ’24 | US$157.48 | US$201.67 +28.1% | 3.1% | US$210.00 | US$195.00 | US$99.74 | 3 |
| Dec ’23 | US$162.70 | US$210.00 +29.1% | 5.8% | US$225.00 | US$195.00 | US$91.34 | 3 |
| Nov ’23 | US$147.16 | US$213.00 +44.7% | 7.4% | US$230.00 | US$190.00 | US$98.32 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
CVS Health
US$70.2b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$56.83
7D
4.7%
1Y
-17.8%
Centene
US$29.2b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$59.10
7D
1.8%
1Y
-20.4%
Elevance Health
US$91.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$397.48
7D
-3.3%
1Y
-17.2%