The Cooper Companies, Inc.

NasdaqGS:COO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$18.5b

Cooper Companies Waardering

Is COO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COO ( $92.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $118.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COO?

Belangrijke metriek: Omdat COO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COO. Deze wordt berekend door COO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COO's PE Ratio?
PE-verhouding47.1x
InkomstenUS$392.30m
MarktkapitalisatieUS$18.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.1x
ALGN Align Technology
36.4x17.3%US$15.9b
SOLV Solventum
16.1x6.0%US$11.5b
MMSI Merit Medical Systems
47.8x14.3%US$5.7b
HAE Haemonetics
32x24.3%US$3.9b
COO Cooper Companies
47.1x19.3%US$18.5b

Price-To-Earnings versus peers: COO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MHUA Meihua International Medical Technologies
1xn/aUS$9.08m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.21m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.5xn/aUS$30.38k
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
COO 47.1xGemiddelde industrie 35.6xNo. of Companies11PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.1 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 35.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.1x
Eerlijke PE Verhouding35.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$92.61
US$112.01
+20.9%
10.1%US$125.00US$90.00n/a15
Dec ’25US$104.46
US$114.29
+9.4%
9.2%US$130.00US$92.12n/a14
Nov ’25US$105.85
US$114.29
+8.0%
9.2%US$130.00US$92.12n/a14
Oct ’25US$108.36
US$113.51
+4.8%
8.9%US$130.00US$92.12n/a14
Sep ’25US$105.73
US$114.08
+7.9%
8.0%US$125.00US$95.00n/a13
Aug ’25US$94.20
US$111.46
+18.3%
7.9%US$125.00US$95.00n/a13
Jul ’25US$86.39
US$109.72
+27.0%
8.6%US$125.00US$95.00n/a14
Jun ’25US$94.31
US$108.16
+14.7%
10.0%US$125.00US$86.25n/a15
May ’25US$89.66
US$107.90
+20.3%
9.6%US$125.00US$86.25n/a16
Apr ’25US$99.24
US$107.40
+8.2%
9.5%US$125.00US$86.25n/a16
Mar ’25US$102.19
US$102.81
+0.6%
9.7%US$116.00US$84.30n/a16
Feb ’25US$95.38
US$97.85
+2.6%
8.2%US$110.00US$84.25n/a16
Jan ’25US$94.61
US$96.57
+2.1%
8.2%US$107.50US$84.25n/a16
Dec ’24US$85.27
US$98.10
+15.0%
7.6%US$107.50US$85.75US$104.4615
Nov ’24US$79.23
US$98.25
+24.0%
7.6%US$107.50US$85.75US$105.8515
Oct ’24US$79.50
US$100.57
+26.5%
7.6%US$110.00US$86.25US$108.3614
Sep ’24US$91.17
US$101.16
+11.0%
7.3%US$110.00US$86.25US$105.7314
Aug ’24US$97.50
US$100.38
+2.9%
8.3%US$110.00US$81.25US$94.2014
Jul ’24US$95.86
US$99.50
+3.8%
7.8%US$107.75US$81.25US$86.3914
Jun ’24US$93.55
US$97.43
+4.2%
9.2%US$107.50US$80.00US$94.3113
May ’24US$95.94
US$93.46
-2.6%
8.0%US$107.50US$80.00US$89.6612
Apr ’24US$93.34
US$88.65
-5.0%
8.5%US$97.50US$70.00US$99.2412
Mar ’24US$80.89
US$86.90
+7.4%
9.6%US$96.25US$70.00US$102.1912
Feb ’24US$89.15
US$86.90
-2.5%
9.6%US$96.25US$70.00US$95.3812
Jan ’24US$82.67
US$85.21
+3.1%
8.4%US$93.75US$70.00US$94.6112
Dec ’23US$81.66
US$84.43
+3.4%
8.5%US$92.50US$70.00US$85.2710

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 09:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/10/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Cooper Companies, Inc. wordt gevolgd door 34 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeffrey JohnsonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Joanne WuenschBMO Capital Markets Equity Research