The Cooper Companies, Inc.

NasdaqGS:COO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.7b

Cooper Companies Waardering

Is COO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$103.42
Fair Value
31.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: COO ( $70.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $103.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COO?

Belangrijke metriek: Omdat COO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COO. Deze wordt berekend door COO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COO's PE Ratio?
PE-verhouding34.4x
InkomstenUS$407.80m
MarktkapitalisatieUS$13.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.8x
SOLV Solventum
33.8x27.17%US$12.9b
ALGN Align Technology
21.9x13.85%US$9.3b
MMSI Merit Medical Systems
41.9x15.59%US$4.9b
LNTH Lantheus Holdings
13.5x12.97%US$3.6b
COO Cooper Companies
34.4x18.94%US$13.7b

Price-To-Earnings versus peers: COO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BDMD Baird Medical Investment Holdings
4.4xn/aUS$56.37m
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.3xn/aUS$12.26m
PAVM PAVmed
0.1x-182.82%US$9.35m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
COO 34.4xGemiddelde industrie 31.1xNo. of Companies8PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.4 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 31.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.4x
Eerlijke PE Verhouding28.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: COO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$70.46
US$83.19
+18.06%
11.92%US$96.00US$64.00n/a16
Sep ’26US$67.40
US$84.60
+25.53%
10.61%US$96.00US$66.00n/a15
Aug ’26US$70.87
US$93.27
+31.60%
7.51%US$105.00US$76.00n/a15
Jul ’26US$72.81
US$93.03
+27.76%
9.18%US$105.00US$76.00n/a16
Jun ’26US$68.28
US$95.85
+40.38%
10.35%US$120.00US$76.00n/a15
May ’26US$81.14
US$105.52
+30.04%
9.37%US$120.00US$90.00n/a15
Apr ’26US$81.27
US$107.25
+31.97%
9.83%US$120.00US$90.00n/a15
Mar ’26US$90.38
US$111.47
+23.34%
9.74%US$125.00US$90.00n/a15
Feb ’26US$96.55
US$111.47
+15.46%
9.74%US$125.00US$90.00n/a15
Jan ’26US$91.93
US$112.01
+21.84%
10.09%US$125.00US$90.00n/a15
Dec ’25US$104.46
US$114.29
+9.41%
9.25%US$130.00US$92.12n/a14
Nov ’25US$105.85
US$114.29
+7.98%
9.25%US$130.00US$92.12n/a14
Oct ’25US$108.36
US$113.51
+4.75%
8.94%US$130.00US$92.12US$68.0714
Sep ’25US$105.73
US$114.08
+7.89%
8.03%US$125.00US$95.00US$67.4013
Aug ’25US$94.20
US$111.46
+18.32%
7.90%US$125.00US$95.00US$70.8713
Jul ’25US$86.39
US$109.72
+27.01%
8.59%US$125.00US$95.00US$72.8114
Jun ’25US$94.31
US$108.16
+14.68%
10.00%US$125.00US$86.25US$68.2815
May ’25US$89.66
US$107.90
+20.35%
9.63%US$125.00US$86.25US$81.1416
Apr ’25US$99.24
US$107.40
+8.23%
9.48%US$125.00US$86.25US$81.2716
Mar ’25US$102.19
US$102.81
+0.60%
9.71%US$116.00US$84.30US$90.3816
Feb ’25US$95.38
US$97.85
+2.59%
8.20%US$110.00US$84.25US$96.5516
Jan ’25US$94.61
US$96.57
+2.07%
8.23%US$107.50US$84.25US$91.9316
Dec ’24US$85.27
US$98.10
+15.05%
7.62%US$107.50US$85.75US$104.4615
Nov ’24US$79.23
US$98.25
+24.01%
7.56%US$107.50US$85.75US$105.8515
Oct ’24US$79.50
US$100.57
+26.50%
7.59%US$110.00US$86.25US$108.3614
US$83.19
Fair Value
15.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 18:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/07/31
Jaarlijkse inkomsten2024/10/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Cooper Companies, Inc. wordt gevolgd door 36 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeffrey JohnsonBaird
null nullBaird
Ishan MajumdarBaptista Research