This company has been acquired
R1 RCM Waardering
Is RCM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RCM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RCM ( $14.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $53.68 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: RCM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RCM?
Belangrijke metriek: Omdat RCM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is RCM's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 2.5x |
| Verkoop | US$2.46b |
| Marktkapitalisatie | US$6.04b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 15.8x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RCM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4.4x | ||
RDNT RadNet | 3.4x | 7.6% | US$6.1b |
CRVL CorVel | 7.5x | n/a | US$6.3b |
GH Guardant Health | 5.8x | 17.0% | US$4.0b |
OPCH Option Care Health | 0.8x | 7.4% | US$3.9b |
RCM R1 RCM | 2.5x | 12.2% | US$6.0b |
Price-To-Sales versus peers: RCM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.8x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RCM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?
Price-To-Sales versus industrie: RCM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 1.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RCM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 2.5x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.2x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RCM is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$14.31 | US$14.82 +3.6% | 10.0% | US$19.00 | US$14.30 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$14.26 | US$14.70 +3.1% | 9.3% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$14.18 | US$14.69 +3.6% | 8.6% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$14.11 | US$14.69 +4.1% | 8.6% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$14.13 | US$15.63 +10.6% | 11.6% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$12.56 | US$16.57 +31.9% | 11.8% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$12.86 | US$16.79 +30.5% | 11.5% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$12.36 | US$16.93 +37.0% | 10.6% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$12.56 | US$17.20 +36.9% | 8.5% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$14.00 | US$17.06 +21.9% | 9.4% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$10.75 | US$16.18 +50.5% | 15.8% | US$20.00 | US$11.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$10.57 | US$17.25 +63.2% | 18.2% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$10.87 | US$18.09 +66.5% | 14.5% | US$26.00 | US$14.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$12.10 | US$21.41 +76.9% | 9.6% | US$26.00 | US$18.00 | US$14.26 | 16 |
| Oct ’24 | US$15.07 | US$21.38 +41.9% | 9.3% | US$26.00 | US$18.00 | US$14.18 | 17 |
| Sep ’24 | US$17.61 | US$21.38 +21.4% | 9.3% | US$26.00 | US$18.00 | US$14.11 | 17 |
| Aug ’24 | US$17.65 | US$20.13 +14.0% | 12.3% | US$26.00 | US$16.00 | US$14.13 | 16 |
| Jul ’24 | US$18.45 | US$20.06 +8.7% | 12.4% | US$26.00 | US$16.00 | US$12.56 | 16 |
| Jun ’24 | US$16.43 | US$19.44 +18.3% | 12.2% | US$26.00 | US$16.00 | US$12.86 | 16 |
| May ’24 | US$15.54 | US$18.88 +21.5% | 13.6% | US$26.00 | US$15.00 | US$12.36 | 16 |
| Apr ’24 | US$15.00 | US$18.96 +26.4% | 15.0% | US$26.00 | US$15.00 | US$12.56 | 13 |
| Mar ’24 | US$14.19 | US$18.25 +28.6% | 18.6% | US$26.00 | US$11.00 | US$14.00 | 14 |
| Feb ’24 | US$14.65 | US$15.36 +4.8% | 21.4% | US$25.00 | US$11.00 | US$10.75 | 14 |
| Jan ’24 | US$10.95 | US$14.00 +27.9% | 25.7% | US$25.00 | US$10.00 | US$10.57 | 13 |
| Dec ’23 | US$9.02 | US$13.55 +50.2% | 29.4% | US$25.00 | US$10.00 | US$10.87 | 11 |
| Nov ’23 | US$17.71 | US$30.73 +73.5% | 10.8% | US$35.00 | US$25.00 | US$12.10 | 11 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$60.37
7D
5.1%
1Y
-18.8%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$402.55
7D
0.5%
1Y
-15.9%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.21
7D
2.5%
1Y
101.6%