R1 RCM Inc.

NasdaqGS:RCM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.0b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

R1 RCM Waardering

Is RCM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RCM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RCM ( $14.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $44.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RCM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RCM?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

RCM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA14.8x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RCM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RCM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.6x
CRVL CorVel
6.6xn/aUS$5.4b
OPCH Option Care Health
1.1x8.7%US$5.0b
RDNT RadNet
3x7.3%US$5.1b
CHE Chemed
3.7x6.8%US$8.7b
RCM R1 RCM
2.5x11.4%US$6.0b

Price-To-Sales versus peers: RCM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RCM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a19.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a19.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RCM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RCM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RCM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.5x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RCM is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RCM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$14.19
US$14.73
+3.8%
8.9%US$19.00US$14.00n/a12
Sep ’25US$14.11
US$14.73
+4.4%
8.9%US$19.00US$14.00n/a12
Aug ’25US$14.13
US$15.63
+10.6%
11.6%US$20.00US$14.00n/a14
Jul ’25US$12.56
US$16.57
+31.9%
11.8%US$20.00US$14.00n/a14
Jun ’25US$12.86
US$16.79
+30.5%
11.5%US$20.00US$14.00n/a14
May ’25US$12.36
US$16.93
+37.0%
10.6%US$20.00US$14.00n/a14
Apr ’25US$12.56
US$17.20
+36.9%
8.5%US$20.00US$15.00n/a15
Mar ’25US$14.00
US$17.06
+21.9%
9.4%US$20.00US$14.00n/a16
Feb ’25US$10.75
US$16.18
+50.5%
15.8%US$20.00US$11.00n/a17
Jan ’25US$10.57
US$17.25
+63.2%
18.2%US$26.00US$11.00n/a16
Dec ’24US$10.87
US$18.09
+66.5%
14.5%US$26.00US$14.00n/a16
Nov ’24US$12.10
US$21.41
+76.9%
9.6%US$26.00US$18.00n/a16
Oct ’24US$15.07
US$21.38
+41.9%
9.3%US$26.00US$18.00US$14.1817
Sep ’24US$17.61
US$21.38
+21.4%
9.3%US$26.00US$18.00US$14.1117
Aug ’24US$17.65
US$20.13
+14.0%
12.3%US$26.00US$16.00US$14.1316
Jul ’24US$18.45
US$20.06
+8.7%
12.4%US$26.00US$16.00US$12.5616
Jun ’24US$16.43
US$19.44
+18.3%
12.2%US$26.00US$16.00US$12.8616
May ’24US$15.54
US$18.88
+21.5%
13.6%US$26.00US$15.00US$12.3616
Apr ’24US$15.00
US$18.96
+26.4%
15.0%US$26.00US$15.00US$12.5613
Mar ’24US$14.19
US$18.25
+28.6%
18.6%US$26.00US$11.00US$14.0014
Feb ’24US$14.65
US$15.36
+4.8%
21.4%US$25.00US$11.00US$10.7514
Jan ’24US$10.95
US$14.00
+27.9%
25.7%US$25.00US$10.00US$10.5713
Dec ’23US$9.02
US$13.55
+50.2%
29.4%US$25.00US$10.00US$10.8711
Nov ’23US$17.71
US$30.73
+73.5%
10.8%US$35.00US$25.00US$12.1011
Oct ’23US$18.53
US$31.90
+72.2%
6.8%US$35.00US$29.00US$15.0710

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y