Guardant Health Waardering
Is GH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GH ( $35.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $34.49 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GH?
Belangrijke metriek: Omdat GH verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GH's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 6.3x |
| Verkoop | US$692.26m |
| Marktkapitalisatie | US$4.03b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 6.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -11.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.3x | ||
OPCH Option Care Health | 0.8x | 7.4% | US$3.9b |
BTSG BrightSpring Health Services | 0.3x | 9.1% | US$3.3b |
LFST LifeStance Health Group | 2.4x | 12.2% | US$2.8b |
PRVA Privia Health Group | 1.6x | 11.2% | US$2.6b |
GH Guardant Health | 6.3x | 17.0% | US$4.0b |
Price-To-Sales versus peers: GH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.3 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?
Price-To-Sales versus industrie: GH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.3 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 1.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 6.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | 4x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GH is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$35.40 | US$43.00 +21.5% | 13.6% | US$60.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$23.00 | US$41.60 +80.9% | 12.7% | US$50.00 | US$32.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$22.12 | US$42.70 +93.0% | 14.1% | US$60.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$25.58 | US$42.70 +66.9% | 14.1% | US$60.00 | US$34.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$33.36 | US$39.10 +17.2% | 17.1% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$28.26 | US$37.45 +32.5% | 18.7% | US$47.00 | US$28.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$27.10 | US$37.39 +38.0% | 19.9% | US$47.00 | US$28.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$18.26 | US$38.89 +113.0% | 21.3% | US$50.00 | US$27.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$20.25 | US$41.11 +103.0% | 20.7% | US$54.00 | US$27.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$18.97 | US$41.50 +118.8% | 19.4% | US$54.00 | US$27.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$21.93 | US$46.22 +110.8% | 18.5% | US$60.00 | US$27.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | US$27.05 | US$47.22 +74.6% | 18.9% | US$64.00 | US$27.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$26.33 | US$48.22 +83.1% | 18.8% | US$64.00 | US$27.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$26.21 | US$50.76 +93.7% | 18.1% | US$74.00 | US$34.00 | US$23.00 | 17 |
| Oct ’24 | US$29.64 | US$53.00 +78.8% | 17.6% | US$74.00 | US$34.00 | US$22.12 | 17 |
| Sep ’24 | US$35.01 | US$53.94 +54.1% | 15.0% | US$74.00 | US$40.00 | US$25.58 | 17 |
| Aug ’24 | US$38.00 | US$52.88 +39.2% | 20.2% | US$74.00 | US$30.00 | US$33.36 | 17 |
| Jul ’24 | US$35.80 | US$52.71 +47.2% | 20.3% | US$74.00 | US$30.00 | US$28.26 | 17 |
| Jun ’24 | US$31.39 | US$52.71 +67.9% | 20.3% | US$74.00 | US$30.00 | US$27.10 | 17 |
| May ’24 | US$22.51 | US$54.25 +141.0% | 25.1% | US$88.00 | US$33.00 | US$18.26 | 16 |
| Apr ’24 | US$23.44 | US$54.25 +131.4% | 25.1% | US$88.00 | US$33.00 | US$20.25 | 16 |
| Mar ’24 | US$29.36 | US$56.88 +93.7% | 20.1% | US$88.00 | US$36.00 | US$18.97 | 16 |
| Feb ’24 | US$32.01 | US$65.13 +103.5% | 19.0% | US$88.00 | US$36.00 | US$21.93 | 16 |
| Jan ’24 | US$27.20 | US$69.40 +155.1% | 16.1% | US$90.00 | US$50.00 | US$27.05 | 15 |
| Dec ’23 | US$52.41 | US$78.80 +50.4% | 14.2% | US$99.00 | US$50.00 | US$26.33 | 15 |
| Nov ’23 | US$49.59 | US$92.87 +87.3% | 21.4% | US$130.00 | US$50.00 | US$26.21 | 15 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
CNC
US$61.43
7D
4.4%
1Y
-17.1%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
ELV
US$407.60
7D
1.7%
1Y
-14.6%
electroCore
US$72.3m
A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.
ECOR
US$11.35
7D
17.6%
1Y
102.0%