Guardant Health, Inc.

NasdaqGS:GH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.7b

Guardant Health Waardering

Is GH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$253.09
Fair Value
82.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GH ( $44.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $253.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GH?

Belangrijke metriek: Omdat GH verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GH. Deze wordt berekend door GH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GH's PS Ratio?
PS Verhouding7.9x
VerkoopUS$692.26m
MarktkapitalisatieUS$5.69b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.7x
CRVL CorVel
6.9xn/aUS$6.3b
OPCH Option Care Health
1.1x7.7%US$5.2b
RDNT RadNet
2.6x7.1%US$4.8b
BTSG BrightSpring Health Services
0.4x8.3%US$3.9b
GH Guardant Health
7.9x17.1%US$5.7b

Price-To-Sales versus peers: GH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

30 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MCK McKesson
0.2x8.5%US$75.16b
CVS CVS Health
0.2x4.5%US$68.26b
COR Cencora
0.2x6.7%US$47.73b
CAH Cardinal Health
0.1x6.5%US$30.69b
GH 7.9xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies30PS012345+
30 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GH is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.9 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.9x
Eerlijke PS Verhouding4.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GH is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$44.47
US$46.76
+5.2%
14.0%US$60.00US$34.00n/a21
Feb ’26US$46.98
US$46.76
-0.5%
14.0%US$60.00US$34.00n/a21
Jan ’26US$30.55
US$43.20
+41.4%
13.1%US$60.00US$34.00n/a20
Dec ’25US$35.61
US$43.00
+20.8%
13.6%US$60.00US$34.00n/a20
Nov ’25US$23.00
US$41.60
+80.9%
12.7%US$50.00US$32.00n/a20
Oct ’25US$22.12
US$42.70
+93.0%
14.1%US$60.00US$34.00n/a20
Sep ’25US$25.58
US$42.70
+66.9%
14.1%US$60.00US$34.00n/a20
Aug ’25US$33.36
US$39.10
+17.2%
17.1%US$50.00US$28.00n/a20
Jul ’25US$28.26
US$37.45
+32.5%
18.7%US$47.00US$28.00n/a20
Jun ’25US$27.10
US$37.39
+38.0%
19.9%US$47.00US$28.00n/a18
May ’25US$18.26
US$38.89
+113.0%
21.3%US$50.00US$27.00n/a18
Apr ’25US$20.25
US$41.11
+103.0%
20.7%US$54.00US$27.00n/a18
Mar ’25US$18.97
US$41.50
+118.8%
19.4%US$54.00US$27.00n/a18
Feb ’25US$21.93
US$46.22
+110.8%
18.5%US$60.00US$27.00US$46.9818
Jan ’25US$27.05
US$47.22
+74.6%
18.9%US$64.00US$27.00US$30.5518
Dec ’24US$26.33
US$48.22
+83.1%
18.8%US$64.00US$27.00US$35.6118
Nov ’24US$26.21
US$50.76
+93.7%
18.1%US$74.00US$34.00US$23.0017
Oct ’24US$29.64
US$53.00
+78.8%
17.6%US$74.00US$34.00US$22.1217
Sep ’24US$35.01
US$53.94
+54.1%
15.0%US$74.00US$40.00US$25.5817
Aug ’24US$38.00
US$52.88
+39.2%
20.2%US$74.00US$30.00US$33.3617
Jul ’24US$35.80
US$52.71
+47.2%
20.3%US$74.00US$30.00US$28.2617
Jun ’24US$31.39
US$52.71
+67.9%
20.3%US$74.00US$30.00US$27.1017
May ’24US$22.51
US$54.25
+141.0%
25.1%US$88.00US$33.00US$18.2616
Apr ’24US$23.44
US$54.25
+131.4%
25.1%US$88.00US$33.00US$20.2516
Mar ’24US$29.36
US$56.88
+93.7%
20.1%US$88.00US$36.00US$18.9716
Feb ’24US$32.01
US$65.13
+103.5%
19.0%US$88.00US$36.00US$21.9316
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$46.76
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 01:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Guardant Health, Inc. wordt gevolgd door 31 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Luke SergottBarclays
Michael RyskinBofA Global Research
Derik de BruinBofA Global Research