CorVel Corporation

NasdaqGS:CRVL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.3b

CorVel Waardering

Is CRVL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CRVL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CRVL ( $370.44 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $150.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CRVL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRVL?

Belangrijke metriek: Omdat CRVL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CRVL. Deze wordt berekend door CRVL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CRVL's PE Ratio?
PE-verhouding77.8x
InkomstenUS$81.52m
MarktkapitalisatieUS$6.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRVL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CRVL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.8x
CHE Chemed
28.2x8.8%US$8.5b
OPCH Option Care Health
18.8x4.4%US$3.9b
AMED Amedisys
35.8x38.9%US$3.0b
DVA DaVita
16.4x4.3%US$13.6b
CRVL CorVel
77.8xn/aUS$6.3b

Price-To-Earnings versus peers: CRVL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 77.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRVL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NEUE NeueHealth
1.5xn/aUS$41.27m
IDXG Interpace Biosciences
2.4xn/aUS$11.72m
FZMD Fuse Medical
1.1xn/aUS$4.57m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CRVL 77.8xGemiddelde industrie 24.6xNo. of Companies11PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CRVL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 77.8 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 24.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRVL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRVL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio77.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CRVL te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven